Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.630% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.601%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.743% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mainstreet Equity Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mainstreet Equity Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.125%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mainstreet Equity Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.042%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mainstreet Equity Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $174.93'a yükselirken, en düşük noktası $170.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mainstreet Equity Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MEQ.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 100.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (85.52%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (84.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
100.45%
Hızlı Oran
85.52%
Nakit Oranı
84.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 60.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
89.51%
Efektif Vergi Oranı
16.30%
EBT Başına Net Gelir
83.00%
FVÖK başına EBT
148.95%
Gelir Başına FVÖK
60.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 11073.09% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Kalan Stok Gün Sayısı
59
Çalışma Döngüsü
62.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
57
Nakit Dönüşüm Döngüsü
5
Alacak Devir Hızı
110.73
Borç Devir Hızı
6.38
Envanter Devir Hızı
6.17
Duran Varlık Devir Hızı
31.32
Varlık Devri
0.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, 8.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 15.24, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
8.20
Hisse Başına Nakit
15.24
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.52
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
140.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
140.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 49.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 52.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 54.45%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
49.71%
Borç Özkaynak Oranı
1.20
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
52.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
54.45%
Faiz Kapsamı
3.05
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11.74, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 141.54, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 141.44 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.53
Hisse Başına Net Gelir
11.74
Hisse Başına Defter Değeri
141.54
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
141.44
Hisse Başına Özkaynak
141.54
Faiz Hisse Başına Borç
172.39
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 16.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.73% ve işletme geliri büyümesi, 19.73%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -9.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -8.99%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
16.31%
Brüt Kâr Büyümesi
19.73%
FVÖK Büyümesi
19.73%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.73%
Net Gelir Artışı
-9.23%
EPS Büyümesi
-8.99%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-8.99%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
34.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
35.17%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
201.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
85.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
40.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
228.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
122.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.59%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
198.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.91%
Alacaklarda Büyüme
6.01%
Envanter Büyümesi
-3.89%
Varlık Büyümesi
9.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.21%
Borç Büyümesi
9.23%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,723,670,451, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.03%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.83%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,723,670,451
Gelir Kalitesi
0.65
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.03%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.83%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.28%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-58.99%
Graham Numarası
193.35
Maddi Varlıkların Getirisi
3.46%
Graham Net Net
-188.39
İşletme Sermayesi
-59,591,000
Maddi Varlık Değeri
1,318,295,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,740,390,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,593,500
Ortalama Borçlar
8,861,000
Ortalama Envanter
14,087,500
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
64
ROIC
3.61%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.15 ve fiyat defter oranı, 1.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.97 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.15
Fiyat / Defter Oranı
1.15
Fiyat / Satış Oranı
7.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.73
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.97
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.97
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.79
EV - İşletme Nakit Akışı
38.49
Kazanç Getirisi
8.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
