Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.167% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.069%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.050% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.128%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.108%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2928'a yükselirken, en düşük noktası $2904'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MOL.BD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 130.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (79.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (17.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
130.07%
Hızlı Oran
79.39%
Nakit Oranı
17.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 43.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.88%
Efektif Vergi Oranı
43.38%
EBT Başına Net Gelir
56.72%
FVÖK başına EBT
128.05%
Gelir Başına FVÖK
6.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
79
Kalan Stok Gün Sayısı
42
Çalışma Döngüsü
89.06
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
48
Nakit Dönüşüm Döngüsü
41
Alacak Devir Hızı
7.81
Borç Devir Hızı
7.54
Envanter Devir Hızı
8.63
Duran Varlık Devir Hızı
2.37
Varlık Devri
1.15
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1430.57 ve hisse başına serbest nakit akışı, 787.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 609.71, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.49, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1430.57
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
787.62
Hisse Başına Nakit
609.71
Ödeme Oranı
0.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.55
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.23
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.53
Temettü Ödeme Oranı
0.10
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.94%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.66%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -63.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.94%
Borç Özkaynak Oranı
0.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.66%
Faiz Kapsamı
-63.16
Nakit Akışının Borca Oranı
1.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.10
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13366.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1153.47, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4921.34, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4864.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13366.27
Hisse Başına Net Gelir
1153.47
Hisse Başına Defter Değeri
4921.34
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4864.32
Hisse Başına Özkaynak
4921.34
Faiz Hisse Başına Borç
1552.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-834.26
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 65.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 60.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 105.44% ve işletme geliri büyümesi, 105.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 61.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 57.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
65.59%
Brüt Kâr Büyümesi
60.37%
FVÖK Büyümesi
105.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
105.44%
Net Gelir Artışı
61.62%
EPS Büyümesi
57.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
58.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.61%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.10%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
213.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
51.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
84.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1261.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
127.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
78.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2231.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
136.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
88.14%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4178.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
163.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
263.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1528.91%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
98.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3703.82%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
245.42%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
87.03%
Alacaklarda Büyüme
27.13%
Envanter Büyümesi
41.87%
Varlık Büyümesi
22.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
28.42%
Borç Büyümesi
6.37%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.15%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,444,881,643,174, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -44.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,444,881,643,174
Gelir Kalitesi
1.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-44.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-134.41%
Graham Numarası
11301.47
Maddi Varlıkların Getirisi
11.28%
Graham Net Net
-2545.60
İşletme Sermayesi
328,931,000,000
Maddi Varlık Değeri
3,591,271,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,094,340,000,000
Ortalama Alacaklar
1,021,726,500,000
Ortalama Borçlar
924,937,500,000
Ortalama Envanter
849,921,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
46
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
46
ROIC
15.80%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.63 ve fiyat defter oranı, 0.63, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.63
Fiyat / Defter Oranı
0.63
Fiyat / Satış Oranı
0.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.29
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.63
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.53
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.42
EV - İşletme Nakit Akışı
1.76
Kazanç Getirisi
44.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
40.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
