Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.447% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.175%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.146% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.170% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NEXT plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NEXT plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.614%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NEXT plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.276%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NEXT plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9084'a yükselirken, en düşük noktası $8760'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NEXT plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NXT.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 196.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (132.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (15.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
196.49%
Hızlı Oran
132.30%
Nakit Oranı
15.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.37%
Efektif Vergi Oranı
21.34%
EBT Başına Net Gelir
79.52%
FVÖK başına EBT
104.97%
Gelir Başına FVÖK
17.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
132
Kalan Stok Gün Sayısı
92
Çalışma Döngüsü
189.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
153
Alacak Devir Hızı
3.78
Borç Devir Hızı
10.21
Envanter Devir Hızı
3.95
Duran Varlık Devir Hızı
3.86
Varlık Devri
1.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.62 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.61, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.62
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.07
Hisse Başına Nakit
1.61
Ödeme Oranı
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.82
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.54
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.61
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.39
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.57%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 52.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 55.90%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.57%
Borç Özkaynak Oranı
1.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
52.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
55.90%
Faiz Kapsamı
10.98
Nakit Akışının Borca Oranı
0.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 45.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.27 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
45.27
Hisse Başına Net Gelir
6.61
Hisse Başına Defter Değeri
12.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.27
Hisse Başına Özkaynak
12.46
Faiz Hisse Başına Borç
16.52
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.08%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.71%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.48% ve işletme geliri büyümesi, 12.48%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 15.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.08%
Brüt Kâr Büyümesi
9.71%
FVÖK Büyümesi
12.48%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.48%
Net Gelir Artışı
12.73%
EPS Büyümesi
15.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
14.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.91%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
51.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
88.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
92.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
47.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
64.45%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
139.42%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
44.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
63.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
90.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.91%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
196.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
593.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
361.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
142.15%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
97.96%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
28.68%
Alacaklarda Büyüme
3.53%
Envanter Büyümesi
16.13%
Varlık Büyümesi
18.59%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
33.29%
Borç Büyümesi
0.02%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.32%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,000,084,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 16.03%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,000,084,000
Gelir Kalitesi
1.13
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
16.03%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.43%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-76.50%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.58%
Graham Numarası
43.07
Maddi Varlıkların Getirisi
20.22%
Graham Net Net
-11.68
İşletme Sermayesi
1,202,000,000
Maddi Varlık Değeri
881,600,000
Net Cari Varlık Değeri
-637,800,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,428,050,000
Ortalama Borçlar
263,600,000
Ortalama Envanter
715,600,000
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
91
ROIC
22.71%
ROE
0.53%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.37 ve fiyat defter oranı, 7.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.03, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.37
Fiyat / Defter Oranı
7.37
Fiyat / Satış Oranı
2.03
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
89.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.67
EV - İşletme Nakit Akışı
10.71
Kazanç Getirisi
7.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
