Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.150% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.049% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.086% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, One Software Technologies Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%One Software Technologies Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.288%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, One Software Technologies Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.273%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
One Software Technologies Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5194'a yükselirken, en düşük noktası $5064'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara One Software Technologies Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ONE.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 110.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (28.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (28.96%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
110.63%
Hızlı Oran
28.96%
Nakit Oranı
28.96%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.72%
Efektif Vergi Oranı
23.03%
EBT Başına Net Gelir
73.24%
FVÖK başına EBT
93.98%
Gelir Başına FVÖK
7.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.11 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
9.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
48
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-39
Borç Devir Hızı
7.64
Envanter Devir Hızı
39.97
Duran Varlık Devir Hızı
15.06
Varlık Devri
1.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.29 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.97, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.72, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.64, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.29
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.97
Hisse Başına Nakit
4.72
Ödeme Oranı
0.64
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.88
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.86
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
16.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.71
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.65 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.04%
Borç Özkaynak Oranı
0.65
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.24%
Faiz Kapsamı
13.65
Nakit Akışının Borca Oranı
0.88
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 51.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.20, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
51.51
Hisse Başına Net Gelir
2.54
Hisse Başına Defter Değeri
9.20
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.02
Hisse Başına Özkaynak
9.20
Faiz Hisse Başına Borç
6.21
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.11%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.34%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.99% ve işletme geliri büyümesi, 11.99%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.11%
Brüt Kâr Büyümesi
9.34%
FVÖK Büyümesi
11.99%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.99%
Net Gelir Artışı
11.30%
EPS Büyümesi
10.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.40%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.30%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.90%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
13.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
14.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
223.23%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
144.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
86.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
378.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
427.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
30.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
231.44%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
162.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
85.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
254.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
112.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.69%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
332.08%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
150.77%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
166.76%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
1.48%
Varlık Büyümesi
7.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.18%
Borç Büyümesi
-7.70%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,426,975,340.21, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.80, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.03%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,426,975,340.21
Gelir Kalitesi
1.80
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.03%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.47%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-15.91%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.04%
Graham Numarası
22.91
Maddi Varlıkların Getirisi
11.49%
Graham Net Net
-14.83
İşletme Sermayesi
123,208,000
Maddi Varlık Değeri
144,750,000
Net Cari Varlık Değeri
-156,974,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
352,587,500
Ortalama Borçlar
370,878,500
Ortalama Envanter
77,977,500
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
9
ROIC
18.73%
ROE
0.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.86 ve fiyat defter oranı, 5.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.05, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.86
Fiyat / Defter Oranı
5.86
Fiyat / Satış Oranı
1.05
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.93
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.16
EV - İşletme Nakit Akışı
9.96
Kazanç Getirisi
5.45%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
