Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.128% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.016%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.045% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.014% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pan American Silver Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pan American Silver Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.021%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pan American Silver Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.006%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pan American Silver Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $26.33'a yükselirken, en düşük noktası $25.31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pan American Silver Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PAAS.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 222.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (102.82%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (64.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
222.69%
Hızlı Oran
102.82%
Nakit Oranı
64.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -78.40% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.54%
Efektif Vergi Oranı
-78.40%
EBT Başına Net Gelir
176.36%
FVÖK başına EBT
-154.33%
Gelir Başına FVÖK
1.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1152.86% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
103
Kalan Stok Gün Sayısı
129
Çalışma Döngüsü
160.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
124
Alacak Devir Hızı
11.53
Borç Devir Hızı
10.19
Envanter Devir Hızı
2.84
Duran Varlık Devir Hızı
0.41
Varlık Devri
0.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.21, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -1.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.20
Hisse Başına Nakit
1.21
Ödeme Oranı
-1.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.16
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.56
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.59
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.88
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.41%
Faiz Kapsamı
0.74
Nakit Akışının Borca Oranı
0.56
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.52
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.32, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.73 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.15
Hisse Başına Net Gelir
-0.32
Hisse Başına Defter Değeri
14.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.73
Hisse Başına Özkaynak
14.69
Faiz Hisse Başına Borç
2.63
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 54.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 513.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 285.64% ve işletme geliri büyümesi, 285.64%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 69.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 80.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
54.95%
Brüt Kâr Büyümesi
513.70%
FVÖK Büyümesi
285.64%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
285.64%
Net Gelir Artışı
69.51%
EPS Büyümesi
80.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
80.25%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
54.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
55.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-10.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1310.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
129.33%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
31.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.16%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
75.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-36.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
89.13%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-576.60%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-137.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.34%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.60%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-19.53%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
189.85%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
82.90%
Alacaklarda Büyüme
13.74%
Envanter Büyümesi
50.88%
Varlık Büyümesi
122.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
40.81%
Borç Büyümesi
253.38%
SGA Giderlerinde Büyüme
111.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,588,785,357.531, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -4.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,588,785,357.531
Gelir Kalitesi
-4.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-84.18%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-16.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-78.27%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.24%
Graham Numarası
10.28
Maddi Varlıkların Getirisi
-1.44%
Graham Net Net
-4.61
İşletme Sermayesi
765,800,000
Maddi Varlık Değeri
4,772,500,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,050,600,000
Ortalama Alacaklar
188,767,000
Ortalama Borçlar
143,504,000
Ortalama Envanter
591,615,000
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
129
ROIC
1.22%
ROE
-0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.58 ve fiyat defter oranı, 1.58, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 105.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.58
Fiyat / Defter Oranı
1.58
Fiyat / Satış Oranı
3.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.69
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.58
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
105.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.41
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.96
EV - İşletme Nakit Akışı
12.41
Kazanç Getirisi
-2.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
