Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.717% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.412%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.319% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.128% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Paychex, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Paychex, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.463%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Paychex, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.427%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Paychex, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $113.5'a yükselirken, en düşük noktası $112.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Paychex, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PCX.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 123.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (42.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (21.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
123.57%
Hızlı Oran
42.90%
Nakit Oranı
21.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 41.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.01%
Efektif Vergi Oranı
24.15%
EBT Başına Net Gelir
75.85%
FVÖK başına EBT
102.06%
Gelir Başına FVÖK
41.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Kalan Stok Gün Sayısı
1521
Çalışma Döngüsü
1640.08
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1617
Alacak Devir Hızı
3.06
Borç Devir Hızı
15.68
Envanter Devir Hızı
0.24
Duran Varlık Devir Hızı
10.91
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.77 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.77, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.40, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.77
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.31
Hisse Başına Nakit
4.79
Ödeme Oranı
0.77
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.40
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
110.92
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
12.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.44
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.82%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 57.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.67%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.82%
Faiz Kapsamı
57.68
Nakit Akışının Borca Oranı
2.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.68%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 25.97% ve işletme geliri büyümesi, 25.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 41.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.68%
Brüt Kâr Büyümesi
16.87%
FVÖK Büyümesi
25.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
25.97%
Net Gelir Artışı
41.90%
EPS Büyümesi
26.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.19%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.79%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
19.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
19.83%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
100.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
35.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
21.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
124.92%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
17.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
16.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
176.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.05%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
75.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.72%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
111.55%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.54%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
20.43%
Alacaklarda Büyüme
25.11%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
4.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.45%
Borç Büyümesi
-1.77%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 11.44 ve fiyat defter oranı, 11.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.20, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
11.44
Fiyat / Defter Oranı
11.44
Fiyat / Satış Oranı
8.20
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
11.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.26
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
