Basit bir ifadeyle, Pressman Advertising Limited, insanların şu anda alıp sattığı 23.483 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.214% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.118%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.109% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pressman Advertising Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pressman Advertising Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.199%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pressman Advertising Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.054%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pressman Advertising Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $216.9'a yükselirken, en düşük noktası $216.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pressman Advertising Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PRESSMN.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 127.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (113.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.12%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
127.67%
Hızlı Oran
113.74%
Nakit Oranı
25.12%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.46%
Efektif Vergi Oranı
18.80%
EBT Başına Net Gelir
81.20%
FVÖK başına EBT
114.37%
Gelir Başına FVÖK
11.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
114
Çalışma Döngüsü
512.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
418
Nakit Dönüşüm Döngüsü
95
Alacak Devir Hızı
0.71
Borç Devir Hızı
0.87
Duran Varlık Devir Hızı
0.97
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.53 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.53, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.19, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.53
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.53
Hisse Başına Nakit
13.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.11
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.69 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.75 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.69
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.98%
Faiz Kapsamı
5.75
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.39
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 76.81% ve işletme geliri büyümesi, 76.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -1.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.98%
Brüt Kâr Büyümesi
10.54%
FVÖK Büyümesi
76.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
76.81%
Net Gelir Artışı
-1.34%
EPS Büyümesi
-1.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-1.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
17.53%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
18.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-82.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-69.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-56.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-74.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-45.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-56.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-60.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-46.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.21%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-64.13%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-23.08%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-28.57%
Varlık Büyümesi
5.08%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.65%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.74 ve fiyat defter oranı, 8.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 75.86 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 172.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.74
Fiyat / Defter Oranı
8.74
Fiyat / Satış Oranı
6.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
172.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
57.63
Kurumsal Değer Kat Sayısı
36.12
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
172.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
75.86
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
