Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.832% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.067%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.046% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tata Motors Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.361%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tata Motors Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1009.75'a yükselirken, en düşük noktası $987.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tata Motors Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.45%
Efektif Vergi Oranı
16.09%
EBT Başına Net Gelir
84.65%
FVÖK başına EBT
81.37%
Gelir Başına FVÖK
6.69%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 50.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 50.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 151.52, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
50.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
50.30
Hisse Başına Nakit
151.52
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 2.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
2.71
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 889.41, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 117.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -10.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
889.41
Hisse Başına Net Gelir
6.26
Hisse Başına Defter Değeri
117.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-10.62
Hisse Başına Özkaynak
117.56
Faiz Hisse Başına Borç
388.74
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-46.94
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 24.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1261.36% ve işletme geliri büyümesi, 1261.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 121.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 121.09%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
24.58%
Brüt Kâr Büyümesi
28.24%
FVÖK Büyümesi
1261.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1261.36%
Net Gelir Artışı
121.10%
EPS Büyümesi
121.09%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
121.09%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
147.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
2052.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
53.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
4.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
19.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
32.53%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
20.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-77.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-67.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
119.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-56.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-30.51%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
1.96%
Envanter Büyümesi
15.65%
Varlık Büyümesi
1.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.69%
Borç Büyümesi
-7.13%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.77%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,698,929,189,593, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 13.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 16.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -51.14%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,698,929,189,593
Gelir Kalitesi
13.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.11%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
16.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-51.14%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.28%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-72.79%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.01%
Graham Numarası
128.71
Maddi Varlıkların Getirisi
0.86%
Graham Net Net
-459.83
İşletme Sermayesi
-34,988,600,000
Maddi Varlık Değeri
-40,924,100,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,319,534,000,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
398,890,250,000
Ortalama Borçlar
745,010,450,000
Ortalama Envanter
379,978,650,000
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenecek Gün Sayısı
967
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
497
ROIC
6.18%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.53 ve fiyat defter oranı, 6.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.00 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.53
Fiyat / Defter Oranı
6.53
Fiyat / Satış Oranı
0.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.86
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.00
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.09
EV - İşletme Nakit Akışı
7.63
Kazanç Getirisi
1.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
