Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -1.124% рентабельності, свідчить про вміння Generation Mining Limited оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Generation Mining Limited своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 0.657%. Крім того, майстерність Generation Mining Limited у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -0.494% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції Generation Mining Limited мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $0.265, тоді як її найнижча точка досягла $0.25. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Generation Mining Limited.
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності GENM.TO показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 348.84% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (345.99%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (343.39%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
348.84%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
345.99%
Коефіцієнт грошових коштів
343.39%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить -29.96%, показуючи її податкову ефективність.
cards.indicator
cards.value
Ефективна ставка податку
-29.96%
Чистий прибуток на EBT
128.68%
EBT на EBIT
231.92%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 3.49 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 3 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
346
Оборотність кредиторської заборгованості
786.14
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, -0.08, та вільний грошовий потік на акцію, -0.08, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 0.08, показує позицію ліквідності.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
-0.08
Вільний грошовий потік на акцію
-0.08
Грошові кошти на акцію
0.08
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
1.05
Коефіцієнт покриття грошового потоку
-6.31
Коефіцієнт короткострокового покриття
-6.53
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
-19.44
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
-19.44
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 12.59% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу -0.09 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, -0.30%, та загальний борг до капіталізації, -9.49%, проливають світло на структуру капіталу.
Покриття відсотків -19.98 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
12.59%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
-0.09
Довгостроковий борг до капіталізації
-0.30%
Загальний борг до капіталізації
-9.49%
Покриття відсотків
-19.98
Відношення грошового потоку до боргу
-6.31
Мультиплікатор власного капіталу компанії
-0.69
Дані на акцію
Чистий дохід на акцію, -0.16, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, -0.16, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, -0.16, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Чистий прибуток на акцію
-0.09
Балансова вартість на акцію
-0.16
Матеріальна балансова вартість на акцію
-0.16
Власний капітал на акцію
-0.16
Процентний борг на акцію
0.02
Коефіцієнти зростання
Зростання EBIT, 64.55%, та зростання операційного прибутку, 64.55%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, 68.41%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 70.56%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання валового прибутку
11.95%
Зростання EBIT
64.55%
Зростання операційного прибутку
64.55%
Зростання чистого прибутку
68.41%
Зростання прибутку на акцію
70.56%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
70.56%
Зростання середньозваженої акції
5.94%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
5.94%
Зростання операційного грошового потоку
47.88%
Зростання вільного грошового потоку
47.86%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-70.19%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-25.11%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-122.20%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
-37.60%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-288.94%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
-243.04%
Зростання дебіторської заборгованості
-92.79%
Зростання активів
-19.16%
Зростання балансової вартості на акцію
-15.12%
Зростання боргу
-22.85%
Зростання витрат SGA
-66.26%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 29,475,706.86, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 0.90, оцінює достовірність заявлених доходів.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
29,475,706.86
Якість доходу
0.90
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
4.65%
Капітальні інвестиції до амортизації
-49.72%
Число Грехема
0.57
Рентабельність матеріальних активів
-87.84%
Грехем Чистий Чистий
-0.18
Оборотний капітал
11,926,597
Вартість матеріальних активів
-29,389,053
Чиста вартість поточних активів
-32,892,412
Середня дебіторська заборгованість
928,438.5
Середня кредиторська заборгованість
3,143.996
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
71.99%
ROE
0.60%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, -1.69, і співвідношення ціни до балансової вартості, -1.69, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -2.50, та ціни до операційних грошових потоків, -3.09, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
-1.69
Співвідношення ціни до балансової вартості
-1.69
Коефіцієнт цінового грошового потоку
-3.09
Співвідношення ціни до прибутку до зростання
0.01
Мультиплікатор вартості підприємства
-9.17
Ціна Справедлива вартість
-1.69
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
-3.09
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-2.50
Співвідношення ціни до основних фондів
-1.48
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
-1.66
EV до операційного грошового потоку
-1.83
Прибутковість доходу
-40.94%
Дохідність вільного грошового потоку
-38.75%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
