Adams Resources & Energy, Inc.

Символ: AE

AMEX

29.32

USD

Пазарна цена днес

  • 358.6441

    Съотношение P/E

  • -5.1436

    Коефициент PEG

  • 75.25M

    MRK Cap

  • 0.03%

    Доходност на DIV

Adams Resources & Energy, Inc. (AE) Цена на акциите и анализ

Акции в обращение

2.57M

Марж на брутната печалба

0.01%

Марж на оперативната печалба

0.00%

Марж на нетната печалба

0.00%

Възвръщаемост на активите

0.00%

Възвръщаемост на собствения капитал

0.00%

Възвръщаемост на използвания капитал

0.02%

Общо описание и статистика на дружеството

Сектор: Energy
Индустрия: Oil & Gas Refining & Marketing
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. Kevin J. Roycraft
Служители на пълно работно време:741
Град:Houston
Адрес:17 South Briar Hollow Lane
IPO:1975-02-07
CIK:0000002178

Обща перспектива

Казано по-просто, Adams Resources & Energy, Inc. има 2.567 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.006% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.001%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.000%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.

Възвръщаемост на инвестициите

Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.001%, е доказателство за умението на Adams Resources & Energy, Inc. да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Adams Resources & Energy, Inc. за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.002%. Освен това умението на Adams Resources & Energy, Inc. за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.017% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.

Цени на акциите

Цените на акциите на Adams Resources & Energy, Inc. са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $29.15, докато най-ниската точка е достигнала $27.97. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Adams Resources & Energy, Inc..

Коефициенти на ликвидност

Анализът на коефициентите за ликвидност на AE разкрива финансовото състояние на фирмата. Коефициентът на текуща ликвидност 110.29% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите. Коефициентът на бърза ликвидност (99.41%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (21.47%) показва паричните резерви.

cards.indicatorcards.value
Текущ коефициент110.29%
Бърз коефициент99.41%
Коефициент на паричните средства21.47%

Коефициенти на рентабилност

Показателите за рентабилност на AE предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 0.02% подчертава печалбата преди данъчни приспадания. Ефективната данъчна ставка възлиза на -255.97%, което разкрива нейната данъчна ефективност. Нетният доход на EBT, 43.62%, и EBT на EBIT, 18.67%, дават представа за йерархията на приходите. И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 0.09%, ние разбираме оперативната му рентабилност.

cards.indicatorcards.value
Марж на печалбата преди данъци0.02%
Ефективна данъчна ставка-255.97%
Нетна печалба на EBT43.62%
EBT на EBIT18.67%
EBIT на приходи0.09%

Оперативна ефикасност

Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 1.10, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите. Дните 1, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите.

cards.indicatorcards.value
Дни на неизвършени продажби99
Дни на неразплатени стоково-материални запаси3
Оперативен цикъл24.50
Дни на просрочени задължения24
Оборот на вземанията16.71
Оборот на задълженията14.90
Оборот на материалните запаси137.59
Оборот на дълготрайните активи24.76
Оборот на активите7.60

Съотношения на паричните потоци

Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, 11.89, и свободният паричен поток на акция, 7.22, представят генерирането на парични средства на база една акция. Стойността на паричните средства на акция, 17.76, показва ликвидната позиция. Коефициентът на изплащане 11.87 показва частта от печалбата, разпределена като дивиденти. И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, 0.01, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.

cards.indicatorcards.value
Оперативен паричен поток на акция11.89
Свободен паричен поток на акция7.22
Парични средства на акция17.76
Коефициент на изплащане11.87
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток0.01
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци0.61
Коефициент на покритие на паричния поток0.98
Коефициент на покритие в краткосрочен план2.62
Коефициент на покритие на капиталовите разходи2.54
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи2.10
Коефициент на изплащане на дивиденти0.04

Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж

Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 8.55%, показва общия размер на задълженията спрямо активите. Съотношението дълг-капитал 0.33 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране. Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 17.29%, и общ дълг към капитализация, 25.00%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура. Лихвеното покритие от 1.96 показва способността му да управлява разходите за лихви.

cards.indicatorcards.value
Коефициент на задлъжнялост8.55%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал0.33
Дългосрочен дълг към капитализацията17.29%
Общ дълг към капитализацията25.00%
Покритие на лихвите1.96
Коефициент на паричния поток към дълга0.98
Множител на собствения капитал на дружеството3.90

Данни за една акция

Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 1082.96, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция. Нетният доход на акция, 0.08, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция. Балансовата стойност на акция, 36.57, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 30.79, изключва нематериалните активи.

cards.indicatorcards.value
Приходи на акция1082.96
Нетна печалба на акция0.08
Счетоводна стойност на акция36.57
Материална балансова стойност на акция30.79
Собствен капитал на акция36.57
Лихвен дълг на акция13.53
Капиталовложения на акция-4.69

Коефициенти на растеж

Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, -18.46%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, -26.22%, разкрива тенденциите в рентабилността. Ръстът на EBIT, -58.43%, и ръстът на оперативните приходи, -58.43%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност. Ръстът на нетните приходи, -93.92%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, -90.28%, измерва ръста на печалбата на акция.

cards.indicatorcards.value
Ръст на приходите-18.46%
Ръст на брутната печалба-26.22%
Ръст на EBIT-58.43%
Ръст на оперативния доход-58.43%
Ръст на нетния доход-93.92%
Ръст на EPS-90.28%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност-90.28%
Ръст на среднопретеглените акции-37.45%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност-37.23%
Дивиденти на акция Ръст6.60%
Ръст на оперативния паричен поток119.75%
Ръст на свободните парични потоци192.36%
10-годишен ръст на приходите на акция15.75%
5-годишен ръст на приходите на акция160.99%
3-годишен ръст на приходите на акция349.10%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция14.54%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция62.43%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция215.09%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция-98.37%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция-88.02%
3-годишен ръст на нетния доход на акция-64.36%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция-0.28%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция5.23%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция4.01%
10-годишен ръст на дивидентите на акция на акция50.47%
3-годишен ръст на дивидента на акция3.16%
Ръст на вземанията-13.09%
Ръст на материалните запаси-26.35%
Ръст на активите-5.94%
Ръст на балансовата стойност на акция59.09%
Ръст на дълга10.38%
Ръст на разходите за СГА-15.72%

Други показатели

Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 74,721,300 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал. Качеството на доходите, 142.81, оценява надеждността на отчетените доходи. Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 4.06%, както и капиталовите разходи към оперативния -39.30%, измерва способността за реинвестиране.

cards.indicatorcards.value
Стойност на предприятието74,721,300
Качество на доходите142.81
Продажби Общи и административни разходи към приходите0.01
Нематериални активи към общите активи4.06%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци-39.30%
Капиталови разходи към приходите-0.43%
Капиталови разходи към амортизация-42.70%
Компенсация на базата на акции към приходите0.04%
Греъм Брой8.30
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи0.06%
Греъм Нетни Нетни-35.60
Работен капитал21,684,000
Стойност на материалните активи78,058,000
Нетна стойност на текущите активи-36,147,000
Средни вземания176,667,000
Средни задължения193,762,000
Среден инвентар23,373,000
Дни на неизвършени продажби22
Дни на просрочени задължения24
Дни на наличните материални запаси3
ROIC0.85%

Коефициенти на оценяване

Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 0.82, и съотношението цена/балансова стойност, 0.82, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията. Съотношението цена/продажби, 0.03, дава представа за оценката по отношение на продажбите. Съотношения като цена към свободни парични потоци, 4.17, и цена към оперативни парични потоци, 2.51, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.

cards.indicatorcards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност0.82
Коефициент на съотношение цена/баланс0.82
Съотношение цена/продажби0.03
Съотношение на цената към паричните потоци2.51
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж-5.14
Множествена стойност на предприятието2.47
Цена Справедлива стойност0.82
Съотношение на цената към оперативните парични потоци2.51
Съотношение на цената към свободните парични потоци4.17
Съотношение цена/материална стойност на активите0.72
Стойност на предприятието към продажби0.03
Стойност на предприятието над EBITDA2.47
EV към оперативен паричен поток2.47
Доходност на печалбата0.32%
Доходност на свободния паричен поток27.69%
security
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите

Често задавани въпроси

Колко акции на компанията са в обращение през 2024?

Има (брой акции) акции в обращение на Adams Resources & Energy, Inc. (AE) на AMEX в 2024.

Какво е съотношението P/E на предприятието през 2024?

Текущото съотношение P/E на предприятието е 358.644 през 2024.

Какъв е борсовият символ на акциите на Adams Resources & Energy, Inc.?

Тикер символът на акциите на Adams Resources & Energy, Inc. е AE.

Коя е датата на IPO на дружеството?

Датата на първичното публично предлагане на Adams Resources & Energy, Inc. е 1975-02-07.

Каква е текущата цена на акциите на компанията?

Текущата цена на акциите е 29.320 USD.

Каква е пазарната капитализация на акциите днес?

Пазарната капитализация на акциите днес е 75254178.000.

Какъв е коефициентът PEG през 2024?

Текущото -5.144 е -5.144 в 2024.

Какъв е броят на служителите през 2024?

В 2024 компанията има 741.