Assured Guaranty Ltd.

Символ: AGO

NYSE

78.45

USD

Пазарна цена днес

  • 6.0509

    Съотношение P/E

  • -0.0199

    Коефициент PEG

  • 4.36B

    MRK Cap

  • 0.01%

    Доходност на DIV

Assured Guaranty Ltd. (AGO) Цена на акциите и анализ

Акции в обращение

55.52M

Марж на брутната печалба

0.86%

Марж на оперативната печалба

0.50%

Марж на нетната печалба

0.61%

Възвръщаемост на активите

0.06%

Възвръщаемост на собствения капитал

0.14%

Възвръщаемост на използвания капитал

0.05%

Общо описание и статистика на дружеството

Сектор: Financial Services
Индустрия: Insurance - Specialty
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. Dominic John Frederico
Служители на пълно работно време:350
Град:Hamilton
Адрес:30 Woodbourne Avenue
IPO:2004-04-23
CIK:0001273813

Обща перспектива

Казано по-просто, Assured Guaranty Ltd. има 55.517 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.861% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.501%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.605%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.

Възвръщаемост на инвестициите

Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.059%, е доказателство за умението на Assured Guaranty Ltd. да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Assured Guaranty Ltd. за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.138%. Освен това умението на Assured Guaranty Ltd. за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.050% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.

Цени на акциите

Цените на акциите на Assured Guaranty Ltd. са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $86.78, докато най-ниската точка е достигнала $85.2. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Assured Guaranty Ltd..

Коефициенти на ликвидност

Анализът на коефициентите за ликвидност на AGO разкрива финансовото състояние на фирмата. Коефициентът на текуща ликвидност 2553.51% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите. Коефициентът на бърза ликвидност (2553.51%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (25.19%) показва паричните резерви.

cards.indicatorcards.value
Текущ коефициент2553.51%
Бърз коефициент2553.51%
Коефициент на паричните средства25.19%

Коефициенти на рентабилност

Показателите за рентабилност на AGO предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 52.99% подчертава печалбата преди данъчни приспадания. Ефективната данъчна ставка възлиза на -14.37%, което разкрива нейната данъчна ефективност. Нетният доход на EBT, 114.22%, и EBT на EBIT, 105.72%, дават представа за йерархията на приходите. И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 50.12%, ние разбираме оперативната му рентабилност.

cards.indicatorcards.value
Марж на печалбата преди данъци52.99%
Ефективна данъчна ставка-14.37%
Нетна печалба на EBT114.22%
EBT на EBIT105.72%
EBIT на приходи50.12%

Оперативна ефикасност

Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 25.54, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите. Дните 26, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите.

cards.indicatorcards.value
Дни на неизвършени продажби2554
Дни на неразплатени стоково-материални запаси-8401
Оперативен цикъл-7873.52
Цикъл на преобразуване на паричните средства-7874
Оборот на вземанията0.69
Оборот на материалните запаси-0.04
Оборот на дълготрайните активи3.34
Оборот на активите0.10

Съотношения на паричните потоци

Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, 8.09, и свободният паричен поток на акция, 8.09, представят генерирането на парични средства на база една акция. Стойността на паричните средства на акция, 141.49, показва ликвидната позиция. Коефициентът на изплащане 0.09 показва частта от печалбата, разпределена като дивиденти. И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, 0.38, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.

cards.indicatorcards.value
Оперативен паричен поток на акция8.09
Свободен паричен поток на акция8.09
Парични средства на акция141.49
Коефициент на изплащане0.09
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток0.38
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци1.00
Коефициент на покритие на паричния поток0.27
Коефициент на покритие в краткосрочен план28.81
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи6.88
Коефициент на изплащане на дивиденти0.02

Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж

Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 13.64%, показва общия размер на задълженията спрямо активите. Съотношението дълг-капитал 0.30 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране. Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 22.87%, и общ дълг към капитализация, 23.04%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура. Лихвеното покритие от 6.80 показва способността му да управлява разходите за лихви.

cards.indicatorcards.value
Коефициент на задлъжнялост13.64%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал0.30
Дългосрочен дълг към капитализацията22.87%
Общ дълг към капитализацията23.04%
Покритие на лихвите6.80
Коефициент на паричния поток към дълга0.27
Множител на собствения капитал на дружеството2.19

Данни за една акция

Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 17.38, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция. Нетният доход на акция, 12.65, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция. Балансовата стойност на акция, 97.83, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 185.60, изключва нематериалните активи.

cards.indicatorcards.value
Приходи на акция17.38
Нетна печалба на акция12.65
Счетоводна стойност на акция97.83
Материална балансова стойност на акция185.60
Собствен капитал на акция97.83
Лихвен дълг на акция30.82

Коефициенти на растеж

Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, 48.39%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, 54.35%, разкрива тенденциите в рентабилността. Ръстът на EBIT, 218.23%, и ръстът на оперативните приходи, 218.23%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност. Ръстът на нетните приходи, 495.97%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 540.31%, измерва ръста на печалбата на акция.

cards.indicatorcards.value
Ръст на приходите48.39%
Ръст на брутната печалба54.35%
Ръст на EBIT218.23%
Ръст на оперативния доход218.23%
Ръст на нетния доход495.97%
Ръст на EPS540.31%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност540.63%
Ръст на среднопретеглените акции-7.15%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност-6.73%
Дивиденти на акция Ръст12.75%
Ръст на оперативния паричен поток118.60%
Ръст на свободните парични потоци118.79%
10-годишен ръст на приходите на акция156.98%
5-годишен ръст на приходите на акция93.50%
3-годишен ръст на приходите на акция37.09%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция503.68%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция87.95%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция179.12%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция192.23%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция167.17%
3-годишен ръст на нетния доход на акция198.87%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция256.88%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция64.16%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция25.91%
10-годишен ръст на дивидентите на акция на акция185.44%
3-годишен ръст на дивидента на акция42.16%
Ръст на вземанията13.57%
Ръст на материалните запаси-100.89%
Ръст на активите-25.55%
Ръст на балансовата стойност на акция21.51%
Ръст на дълга1.13%
Ръст на разходите за СГА-2.71%

Други показатели

Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 5,967,072,000 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал. Качеството на доходите, 0.61, оценява надеждността на отчетените доходи.

cards.indicatorcards.value
Стойност на предприятието5,967,072,000
Качество на доходите0.61
Продажби Общи и административни разходи към приходите0.25
Нематериални активи към общите активи0.05%
Компенсация на базата на акции към приходите3.55%
Греъм Брой166.89
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи5.90%
Греъм Нетни Нетни81.50
Работен капитал7,487,000,000
Стойност на материалните активи10,839,000,000
Нетна стойност на текущите активи6,178,000,000
Средни вземания1,660,500,000
Средни задължения500,000
Среден инвентар-4,397,500,000
Дни на неизвършени продажби635
Дни на наличните материални запаси-9877
ROIC9.91%
ROE0.13%

Коефициенти на оценяване

Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 0.78, и съотношението цена/балансова стойност, 0.78, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията. Съотношението цена/продажби, 3.57, дава представа за оценката по отношение на продажбите. Съотношения като цена към свободни парични потоци, 9.45, и цена към оперативни парични потоци, 9.70, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.

cards.indicatorcards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност0.78
Коефициент на съотношение цена/баланс0.78
Съотношение цена/продажби3.57
Съотношение на цената към паричните потоци9.70
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж-0.02
Множествена стойност на предприятието3.10
Цена Справедлива стойност0.78
Съотношение на цената към оперативните парични потоци9.70
Съотношение на цената към свободните парични потоци9.45
Съотношение цена/материална стойност на активите0.76
Стойност на предприятието към продажби5.88
Стойност на предприятието над EBITDA9.24
EV към оперативен паричен поток12.94
Доходност на печалбата16.91%
Доходност на свободния паричен поток10.55%
security
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите

Често задавани въпроси

Колко акции на компанията са в обращение през 2024?

Има (брой акции) акции в обращение на Assured Guaranty Ltd. (AGO) на NYSE в 2024.

Какво е съотношението P/E на предприятието през 2024?

Текущото съотношение P/E на предприятието е 6.051 през 2024.

Какъв е борсовият символ на акциите на Assured Guaranty Ltd.?

Тикер символът на акциите на Assured Guaranty Ltd. е AGO.

Коя е датата на IPO на дружеството?

Датата на първичното публично предлагане на Assured Guaranty Ltd. е 2004-04-23.

Каква е текущата цена на акциите на компанията?

Текущата цена на акциите е 78.450 USD.

Каква е пазарната капитализация на акциите днес?

Пазарната капитализация на акциите днес е 4355308650.000.

Какъв е коефициентът PEG през 2024?

Текущото -0.020 е -0.020 в 2024.

Какъв е броят на служителите през 2024?

В 2024 компанията има 350.