Казано по-просто, Bayside Corporation има 0.307 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 1.000% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е -1685.561%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на -2154.325%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от -11.192%, е доказателство за умението на Bayside Corporation да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Bayside Corporation за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.457%. Освен това умението на Bayside Corporation за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.311% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на Bayside Corporation са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $1.04, докато най-ниската точка е достигнала $0.78. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Bayside Corporation.
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на BYSD разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 1.43% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (1.19%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (1.18%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
1.43%
Бърз коефициент
1.19%
Коефициент на паричните средства
1.18%
Коефициенти на рентабилност
Показателите за рентабилност на BYSD предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на -215432.51% подчертава печалбата преди данъчни приспадания.
Нетният доход на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 127.81%, дават представа за йерархията на приходите.
И накрая, със съотношението EBIT на приходите от -168556.05%, ние разбираме оперативната му рентабилност.
cards.indicator
cards.value
Марж на печалбата преди данъци
-215432.51%
Нетна печалба на EBT
100.00%
EBT на EBIT
127.81%
EBIT на приходи
-168556.05%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 0.01, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
1
Оборот на вземанията
1.78
Оборот на активите
0.01
Съотношения на паричните потоци
Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, -0.01, и свободният паричен поток на акция, -0.01, представят генерирането на парични средства на база една акция.
И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, -208.23, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.
cards.indicator
cards.value
Оперативен паричен поток на акция
-0.01
Свободен паричен поток на акция
-0.01
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток
-208.23
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци
1.00
Коефициент на покритие на паричния поток
-0.05
Коефициент на покритие в краткосрочен план
-0.05
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 2215.25%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал -0.75 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, -5.17%, и общ дълг към капитализация, -296.55%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
Лихвеното покритие от -3.60 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
2215.25%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
-0.75
Дългосрочен дълг към капитализацията
-5.17%
Общ дълг към капитализацията
-296.55%
Покритие на лихвите
-3.60
Коефициент на паричния поток към дълга
-0.05
Множител на собствения капитал на дружеството
-0.03
Данни за една акция
Нетният доход на акция, -0.14, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция.
Балансовата стойност на акция, -0.37, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, -0.37, изключва нематериалните активи.
cards.indicator
cards.value
Нетна печалба на акция
-0.14
Счетоводна стойност на акция
-0.37
Материална балансова стойност на акция
-0.37
Собствен капитал на акция
-0.37
Лихвен дълг на акция
0.30
Коефициенти на растеж
Ръстът на EBIT, -872.40%, и ръстът на оперативните приходи, -872.40%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност.
Ръстът на нетните приходи, 26.70%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 96.73%, измерва ръста на печалбата на акция.
cards.indicator
cards.value
Ръст на EBIT
-872.40%
Ръст на оперативния доход
-872.40%
Ръст на нетния доход
26.70%
Ръст на EPS
96.73%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност
96.73%
Ръст на среднопретеглените акции
2160.34%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност
2160.34%
Ръст на оперативния паричен поток
-12.50%
Ръст на свободните парични потоци
-12.50%
10-годишен ръст на приходите на акция
-99.96%
5-годишен ръст на приходите на акция
-99.96%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция
95.59%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция
95.59%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция
95.68%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция
-101.21%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция
-101.21%
3-годишен ръст на нетния доход на акция
58.87%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция
95.88%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция
95.88%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция
96.03%
Ръст на активите
203.48%
Ръст на балансовата стойност на акция
94.97%
Ръст на дълга
13.42%
Ръст на разходите за СГА
872.91%
Други показатели
Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 5,679,577.3 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал.
Качеството на доходите, 0.10, оценява надеждността на отчетените доходи.
cards.indicator
cards.value
Стойност на предприятието
5,679,577.3
Качество на доходите
0.10
Греъм Брой
1.07
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи
-1119.22%
Греъм Нетни Нетни
-0.38
Работен капитал
-2,468,042
Стойност на материалните активи
-2,543,042
Нетна стойност на текущите активи
-2,593,042
Инвестиран капитал
-1
Средни вземания
125
Дни на неизвършени продажби
205
ROIC
117.23%
ROE
0.38%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, -11.26, и съотношението цена/балансова стойност, -11.26, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношението цена/продажби, 1285.64, дава представа за оценката по отношение на продажбите.
Съотношения като цена към свободни парични потоци, -6.17, и цена към оперативни парични потоци, -308.20, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
-11.26
Коефициент на съотношение цена/баланс
-11.26
Съотношение цена/продажби
1285.64
Съотношение на цената към паричните потоци
-308.20
Множествена стойност на предприятието
1.73
Цена Справедлива стойност
-11.26
Съотношение на цената към оперативните парични потоци
-308.20
Съотношение на цената към свободните парични потоци
-6.17
Съотношение цена/материална стойност на активите
-1.50
Стойност на предприятието към продажби
12734.48
Стойност на предприятието над EBITDA
-7.56
EV към оперативен паричен поток
-61.16
Доходност на печалбата
-25.24%
Доходност на свободния паричен поток
-2.44%
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
