ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. D. James Umpleby III
Служители на пълно работно време:113200
Град:Deerfield
Адрес:510 Lake Cook Road
IPO:1929-12-02
CIK:0000018230
Уебсайт:
Обща перспектива
Казано по-просто, Caterpillar Inc. има 489.053 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.352% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.205%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.168%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.134%, е доказателство за умението на Caterpillar Inc. да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Caterpillar Inc. за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.593%. Освен това умението на Caterpillar Inc. за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.268% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на Caterpillar Inc. са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $338.5, докато най-ниската точка е достигнала $330.74. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Caterpillar Inc..
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на CAT разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 134.89% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (73.22%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (15.32%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
134.89%
Бърз коефициент
73.22%
Коефициент на паричните средства
15.32%
Коефициенти на рентабилност
Показателите за рентабилност на CAT предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 20.82% подчертава печалбата преди данъчни приспадания.
Ефективната данъчна ставка възлиза на 19.79%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 80.64%, и EBT на EBIT, 101.41%, дават представа за йерархията на приходите.
И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 20.53%, ние разбираме оперативната му рентабилност.
cards.indicator
cards.value
Марж на печалбата преди данъци
20.82%
Ефективна данъчна ставка
19.79%
Нетна печалба на EBT
80.64%
EBT на EBIT
101.41%
EBIT на приходи
20.53%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 1.35, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
Дните 1, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
73
Дни на неразплатени стоково-материални запаси
142
Оперативен цикъл
244.56
Дни на просрочени задължения
65
Цикъл на преобразуване на паричните средства
179
Оборот на вземанията
3.57
Оборот на задълженията
5.58
Оборот на материалните запаси
2.56
Оборот на дълготрайните активи
5.34
Оборот на активите
0.80
Съотношения на паричните потоци
Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, 27.06, и свободният паричен поток на акция, 20.83, представят генерирането на парични средства на база една акция.
Стойността на паричните средства на акция, 10.04, показва ликвидната позиция.
Коефициентът на изплащане 0.23 показва частта от печалбата, разпределена като дивиденти.
И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, 0.20, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.
cards.indicator
cards.value
Оперативен паричен поток на акция
27.06
Свободен паричен поток на акция
20.83
Парични средства на акция
10.04
Коефициент на изплащане
0.23
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток
0.20
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци
0.77
Коефициент на покритие на паричния поток
0.35
Коефициент на покритие в краткосрочен план
1.03
Коефициент на покритие на капиталовите разходи
4.34
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи
2.36
Коефициент на изплащане на дивиденти
0.02
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 45.20%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал 2.15 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 58.47%, и общ дълг към капитализация, 68.21%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
Лихвеното покритие от 20.23 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
45.20%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
2.15
Дългосрочен дълг към капитализацията
58.47%
Общ дълг към капитализацията
68.21%
Покритие на лихвите
20.23
Коефициент на паричния поток към дълга
0.35
Множител на собствения капитал на дружеството
4.75
Данни за една акция
Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 131.34, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция.
Нетният доход на акция, 20.24, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция.
Балансовата стойност на акция, 38.18, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 26.70, изключва нематериалните активи.
cards.indicator
cards.value
Приходи на акция
131.34
Нетна печалба на акция
20.24
Счетоводна стойност на акция
38.18
Материална балансова стойност на акция
26.70
Собствен капитал на акция
38.18
Лихвен дълг на акция
75.47
Капиталовложения на акция
-6.06
Коефициенти на растеж
Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, 12.84%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, 33.93%, разкрива тенденциите в рентабилността.
Ръстът на EBIT, 74.92%, и ръстът на оперативните приходи, 74.92%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност.
Ръстът на нетните приходи, 54.14%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 58.99%, измерва ръста на печалбата на акция.
cards.indicator
cards.value
Ръст на приходите
12.84%
Ръст на брутната печалба
33.93%
Ръст на EBIT
74.92%
Ръст на оперативния доход
74.92%
Ръст на нетния доход
54.14%
Ръст на EPS
58.99%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност
59.18%
Ръст на среднопретеглените акции
-3.09%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност
-3.17%
Дивиденти на акция Ръст
8.39%
Ръст на оперативния паричен поток
65.92%
Ръст на свободните парични потоци
89.53%
10-годишен ръст на приходите на акция
52.25%
5-годишен ръст на приходите на акция
41.94%
3-годишен ръст на приходите на акция
71.17%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция
59.76%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция
127.57%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция
117.01%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция
244.67%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция
94.74%
3-годишен ръст на нетния доход на акция
267.35%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция
18.36%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция
60.83%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция
35.50%
10-годишен ръст на дивидентите на акция на акция
191.51%
3-годишен ръст на дивидента на акция
21.76%
Ръст на вземанията
6.70%
Ръст на материалните запаси
1.81%
Ръст на активите
6.75%
Ръст на балансовата стойност на акция
26.76%
Ръст на дълга
3.94%
Ръст на разходите за научноизследователска и развойна дейност
16.21%
Ръст на разходите за СГА
12.74%
Други показатели
Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 182,443,102,000 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал.
Качеството на доходите, 1.25, оценява надеждността на отчетените доходи.
Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 6.71%, както и капиталовите разходи към оперативния -24.00%, измерва способността за реинвестиране.
cards.indicator
cards.value
Стойност на предприятието
182,443,102,000
Качество на доходите
1.25
Проучване и развитие към приходите
3.14%
Нематериални активи към общите активи
6.71%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци
-24.00%
Капиталови разходи към приходите
-4.61%
Капиталови разходи към амортизация
-144.22%
Компенсация на базата на акции към приходите
0.31%
Греъм Брой
131.86
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи
12.66%
Греъм Нетни Нетни
-71.51
Работен капитал
12,221,000,000
Стойност на материалните активи
13,631,000,000
Нетна стойност на текущите активи
-21,024,000,000
Инвестиран капитал
2
Средни вземания
18,467,500,000
Средни задължения
8,297,500,000
Среден инвентар
16,417,500,000
Дни на неизвършени продажби
104
Дни на просрочени задължения
66
Дни на наличните материални запаси
139
ROIC
18.91%
ROE
0.53%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 9.27, и съотношението цена/балансова стойност, 9.27, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношението цена/продажби, 2.47, дава представа за оценката по отношение на продажбите.
Съотношения като цена към свободни парични потоци, 16.07, и цена към оперативни парични потоци, 12.24, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
9.27
Коефициент на съотношение цена/баланс
9.27
Съотношение цена/продажби
2.47
Съотношение на цената към паричните потоци
12.24
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж
-0.49
Множествена стойност на предприятието
8.17
Цена Справедлива стойност
9.27
Съотношение на цената към оперативните парични потоци
12.24
Съотношение на цената към свободните парични потоци
16.07
Съотношение цена/материална стойност на активите
7.74
Стойност на предприятието към продажби
2.72
Стойност на предприятието над EBITDA
11.42
EV към оперативен паричен поток
14.16
Доходност на печалбата
6.85%
Доходност на свободния паричен поток
6.49%
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
