ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. Sybrandt Jacobus van Dyk
Служители на пълно работно време:1758
Град:Canning Vale
Адрес:21 Baile Road
IPO:2022-03-21
CIK:
Уебсайт:
Обща перспектива
Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.897% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.131%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.086%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.076%, е доказателство за умението на DDH1 Limited да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на DDH1 Limited за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.125%. Освен това умението на DDH1 Limited за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.137% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на DDH1 Limited са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $0.58, докато най-ниската точка е достигнала $0.58. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на DDH1 Limited.
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на DDHLF разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 229.18% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (147.71%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (23.77%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
229.18%
Бърз коефициент
147.71%
Коефициент на паричните средства
23.77%
Коефициенти на рентабилност
Показателите за рентабилност на DDHLF предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 12.85% подчертава печалбата преди данъчни приспадания.
Ефективната данъчна ставка възлиза на 32.82%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 67.18%, и EBT на EBIT, 98.01%, дават представа за йерархията на приходите.
И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 13.11%, ние разбираме оперативната му рентабилност.
cards.indicator
cards.value
Марж на печалбата преди данъци
12.85%
Ефективна данъчна ставка
32.82%
Нетна печалба на EBT
67.18%
EBT на EBIT
98.01%
EBIT на приходи
13.11%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 2.29, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
Дните 1, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
148
Дни на неразплатени стоково-материални запаси
476
Оперативен цикъл
558.51
Дни на просрочени задължения
303
Цикъл на преобразуване на паричните средства
256
Оборот на вземанията
4.44
Оборот на задълженията
1.21
Оборот на материалните запаси
0.77
Оборот на дълготрайните активи
1.75
Оборот на активите
0.88
Съотношения на паричните потоци
Стойността на паричните средства на акция, 0.05, показва ликвидната позиция.
Коефициентът на изплащане 0.49 показва частта от печалбата, разпределена като дивиденти.
cards.indicator
cards.value
Свободен паричен поток на акция
-0.17
Парични средства на акция
0.05
Коефициент на изплащане
0.49
Коефициент на изплащане на дивиденти
0.06
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 10.40%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал 0.14 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 11.62%, и общ дълг към капитализация, 12.60%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
Лихвеното покритие от 42.41 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
10.40%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
0.14
Дългосрочен дълг към капитализацията
11.62%
Общ дълг към капитализацията
12.60%
Покритие на лихвите
42.41
Множител на собствения капитал на дружеството
1.39
Данни за една акция
Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 1.11, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция.
Нетният доход на акция, 0.10, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция.
Балансовата стойност на акция, 0.91, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 0.75, изключва нематериалните активи.
cards.indicator
cards.value
Приходи на акция
1.11
Нетна печалба на акция
0.10
Счетоводна стойност на акция
0.91
Материална балансова стойност на акция
0.75
Собствен капитал на акция
0.91
Лихвен дълг на акция
0.13
Капиталовложения на акция
-0.17
Коефициенти на растеж
Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, 40.99%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, 26.47%, разкрива тенденциите в рентабилността.
Ръстът на EBIT, 31.29%, и ръстът на оперативните приходи, 31.29%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност.
Ръстът на нетните приходи, -37.29%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, -48.58%, измерва ръста на печалбата на акция.
cards.indicator
cards.value
Ръст на приходите
40.99%
Ръст на брутната печалба
26.47%
Ръст на EBIT
31.29%
Ръст на оперативния доход
31.29%
Ръст на нетния доход
-37.29%
Ръст на EPS
-48.58%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност
-46.00%
Ръст на среднопретеглените акции
21.99%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност
18.34%
Ръст на свободните парични потоци
-66.83%
Ръст на вземанията
67.99%
Ръст на материалните запаси
113.99%
Ръст на активите
68.49%
Ръст на балансовата стойност на акция
19.97%
Ръст на дълга
411.29%
Други показатели
Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 306,787,770.4 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал.
cards.indicator
cards.value
Стойност на предприятието
306,787,770.4
Продажби Общи и административни разходи към приходите
0.46
Нематериални активи към общите активи
12.95%
Капиталови разходи към приходите
-15.79%
Греъм Брой
1.40
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи
8.69%
Греъм Нетни Нетни
-0.04
Работен капитал
97,512,000
Стойност на материалните активи
280,627,000
Нетна стойност на текущите активи
41,011,000
Средни вземания
74,629,254.5
Средни задължения
27,123,949
Среден инвентар
40,973,672.5
Дни на неизвършени продажби
82
Дни на просрочени задължения
303
Дни на наличните материални запаси
476
ROIC
8.91%
ROE
0.10%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 0.96, и съотношението цена/балансова стойност, 0.96, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношението цена/продажби, 0.85, дава представа за оценката по отношение на продажбите.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
0.96
Коефициент на съотношение цена/баланс
0.96
Съотношение цена/продажби
0.85
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж
-0.13
Множествена стойност на предприятието
3.58
Цена Справедлива стойност
0.96
Съотношение на цената към свободните парични потоци
-5.40
Съотношение цена/материална стойност на активите
0.81
Стойност на предприятието към продажби
0.74
Стойност на предприятието над EBITDA
3.40
Доходност на печалбата
13.02%
Доходност на свободния паричен поток
-23.82%
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
