FalconStor Software, Inc.

Символ: FALC

PNK

2.05

USD

Пазарна цена днес

  • 14.9159

    Съотношение P/E

  • -0.0146

    Коефициент PEG

  • 14.60M

    MRK Cap

  • 0.00%

    Доходност на DIV

FalconStor Software, Inc. (FALC) Цена на акциите и анализ

Акции в обращение

7.12M

Марж на брутната печалба

0.86%

Марж на оперативната печалба

0.12%

Марж на нетната печалба

0.08%

Възвръщаемост на активите

0.08%

Възвръщаемост на собствения капитал

-1.90%

Възвръщаемост на използвания капитал

0.23%

Общо описание и статистика на дружеството

Сектор: Technology
Индустрия: Software - Application
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. Robert Todd Brooks
Служители на пълно работно време:53
Град:Austin
Адрес:501 Congress Avenue
IPO:2001-08-23
CIK:0000922521

Обща перспектива

Казано по-просто, FalconStor Software, Inc. има 7.122 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.858% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.122%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.084%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.

Възвръщаемост на инвестициите

Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.078%, е доказателство за умението на FalconStor Software, Inc. да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на FalconStor Software, Inc. за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от -1.897%. Освен това умението на FalconStor Software, Inc. за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.228% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.

Цени на акциите

Цените на акциите на FalconStor Software, Inc. са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $1.9, докато най-ниската точка е достигнала $1.57. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на FalconStor Software, Inc..

Коефициенти на ликвидност

Анализът на коефициентите за ликвидност на FALC разкрива финансовото състояние на фирмата. Коефициентът на текуща ликвидност 113.95% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите. Коефициентът на бърза ликвидност (97.80%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (53.33%) показва паричните резерви.

cards.indicatorcards.value
Текущ коефициент113.95%
Бърз коефициент97.80%
Коефициент на паричните средства53.33%

Коефициенти на рентабилност

Показателите за рентабилност на FALC предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 9.12% подчертава печалбата преди данъчни приспадания. Ефективната данъчна ставка възлиза на 7.53%, което разкрива нейната данъчна ефективност. Нетният доход на EBT, 92.47%, и EBT на EBIT, 74.50%, дават представа за йерархията на приходите. И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 12.25%, ние разбираме оперативната му рентабилност.

cards.indicatorcards.value
Марж на печалбата преди данъци9.12%
Ефективна данъчна ставка7.53%
Нетна печалба на EBT92.47%
EBT на EBIT74.50%
EBIT на приходи12.25%

Оперативна ефикасност

Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 1.14, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите. Дните 1, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите. Междувременно цикълът на преобразуване на паричните средства 1 и коефициентът на оборот на вземанията 407.97% отразяват съответно ефективността на паричните потоци и управлението на кредитите.

cards.indicatorcards.value
Дни на неизвършени продажби98
Оперативен цикъл89.47
Дни на просрочени задължения116
Цикъл на преобразуване на паричните средства-26
Оборот на вземанията4.08
Оборот на задълженията3.15
Оборот на дълготрайните активи75.43
Оборот на активите0.92

Съотношения на паричните потоци

Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, 0.21, и свободният паричен поток на акция, 0.21, представят генерирането на парични средства на база една акция. Стойността на паричните средства на акция, 0.48, показва ликвидната позиция. И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, 0.13, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.

cards.indicatorcards.value
Оперативен паричен поток на акция0.21
Свободен паричен поток на акция0.21
Парични средства на акция0.48
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток0.13
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци0.99
Коефициент на покритие на паричния поток0.65
Коефициент на покритие в краткосрочен план9.38
Коефициент на покритие на капиталовите разходи185.09
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи185.09

Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж

Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 18.49%, показва общия размер на задълженията спрямо активите. Съотношението дълг-капитал 4.08 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране. Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 79.15%, и общ дълг към капитализация, 80.31%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура. Лихвеното покритие от 4.00 показва способността му да управлява разходите за лихви.

cards.indicatorcards.value
Коефициент на задлъжнялост18.49%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал4.08
Дългосрочен дълг към капитализацията79.15%
Общ дълг към капитализацията80.31%
Покритие на лихвите4.00
Коефициент на паричния поток към дълга0.65
Множител на собствения капитал на дружеството22.05

Данни за една акция

Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 1.63, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция. Нетният доход на акция, 0.14, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция. Балансовата стойност на акция, 0.08, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, -0.51, изключва нематериалните активи.

cards.indicatorcards.value
Приходи на акция1.63
Нетна печалба на акция0.14
Счетоводна стойност на акция0.08
Материална балансова стойност на акция-0.51
Собствен капитал на акция0.08
Лихвен дълг на акция0.37

Коефициенти на растеж

Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, 15.38%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, 17.26%, разкрива тенденциите в рентабилността. Ръстът на EBIT, 213.00%, и ръстът на оперативните приходи, 213.00%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност. Ръстът на нетните приходи, 154.39%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 64.24%, измерва ръста на печалбата на акция.

cards.indicatorcards.value
Ръст на приходите15.38%
Ръст на брутната печалба17.26%
Ръст на EBIT213.00%
Ръст на оперативния доход213.00%
Ръст на нетния доход154.39%
Ръст на EPS64.24%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност64.24%
Ръст на среднопретеглените акции0.33%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност0.33%
Ръст на оперативния паричен поток225.64%
Ръст на свободните парични потоци221.11%
10-годишен ръст на приходите на акция-98.70%
5-годишен ръст на приходите на акция-91.49%
3-годишен ръст на приходите на акция-34.73%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция100.89%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция113.05%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция77.34%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция100.59%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция114.12%
3-годишен ръст на нетния доход на акция-24.90%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция-99.39%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция104.17%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция128.52%
Ръст на вземанията15.54%
Ръст на материалните запаси-100.00%
Ръст на активите24.05%
Ръст на балансовата стойност на акция218.96%
Ръст на дълга-0.26%
Ръст на разходите за научноизследователска и развойна дейност-5.48%
Ръст на разходите за СГА-14.92%

Други показатели

Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 8,505,604.3 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал. Качеството на доходите, 1.54, оценява надеждността на отчетените доходи. Съотношението продажби, общо и административно отношение към приходите, 0.22, измерва оперативната ефективност, докато научноизследователската и развойната дейност спрямо приходите, 20.88%, подчертава инвестициите в иновации. Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 33.12%, както и капиталовите разходи към оперативния -0.54%, измерва способността за реинвестиране.

cards.indicatorcards.value
Стойност на предприятието8,505,604.3
Качество на доходите1.54
Продажби Общи и административни разходи към приходите0.22
Проучване и развитие към приходите20.88%
Нематериални активи към общите активи33.12%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци-0.54%
Капиталови разходи към приходите-0.07%
Капиталови разходи към амортизация-40.54%
Компенсация на базата на акции към приходите0.09%
Греъм Брой0.50
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи11.59%
Греъм Нетни Нетни-0.91
Работен капитал891,793
Стойност на материалните активи-3,605,938
Нетна стойност на текущите активи-4,759,925
Инвестиран капитал4
Средни вземания2,651,876
Средни задължения455,177.5
Среден инвентар3,872
Дни на неизвършени продажби89
Дни на просрочени задължения116
ROIC45.20%
ROE1.71%

Коефициенти на оценяване

Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 25.51, и съотношението цена/балансова стойност, 25.51, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията. Съотношението цена/продажби, 1.26, дава представа за оценката по отношение на продажбите. Съотношения като цена към свободни парични потоци, 9.74, и цена към оперативни парични потоци, 9.69, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.

cards.indicatorcards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност25.51
Коефициент на съотношение цена/баланс25.51
Съотношение цена/продажби1.26
Съотношение на цената към паричните потоци9.69
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж-0.01
Множествена стойност на предприятието10.05
Цена Справедлива стойност25.51
Съотношение на цената към оперативните парични потоци9.69
Съотношение на цената към свободните парични потоци9.74
Съотношение цена/материална стойност на активите16.68
Стойност на предприятието към продажби0.73
Стойност на предприятието над EBITDA5.91
EV към оперативен паричен поток5.65
Доходност на печалбата10.25%
Доходност на свободния паричен поток15.70%
security
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите

Често задавани въпроси

Колко акции на компанията са в обращение през 2024?

Има (брой акции) акции в обращение на FalconStor Software, Inc. (FALC) на PNK в 2024.

Какво е съотношението P/E на предприятието през 2024?

Текущото съотношение P/E на предприятието е 14.916 през 2024.

Какъв е борсовият символ на акциите на FalconStor Software, Inc.?

Тикер символът на акциите на FalconStor Software, Inc. е FALC.

Коя е датата на IPO на дружеството?

Датата на първичното публично предлагане на FalconStor Software, Inc. е 2001-08-23.

Каква е текущата цена на акциите на компанията?

Текущата цена на акциите е 2.050 USD.

Каква е пазарната капитализация на акциите днес?

Пазарната капитализация на акциите днес е 14600510.000.

Какъв е коефициентът PEG през 2024?

Текущото -0.015 е -0.015 в 2024.

Какъв е броят на служителите през 2024?

В 2024 компанията има 53.