Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от -0.030%, е доказателство за умението на GCM Resources Plc да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на GCM Resources Plc за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от -0.072%. Освен това умението на GCM Resources Plc за използване на капитала се подчертава от забележителната -0.020% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на GCM Resources Plc са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $0.03, докато най-ниската точка е достигнала $0.03. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на GCM Resources Plc.
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на GCLMF разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 6.35% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (6.35%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (3.73%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
6.35%
Бърз коефициент
6.35%
Коефициент на паричните средства
3.73%
Коефициенти на рентабилност
Ефективната данъчна ставка възлиза на 0.05%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 156.54%, дават представа за йерархията на приходите.
cards.indicator
cards.value
Ефективна данъчна ставка
0.05%
Нетна печалба на EBT
100.00%
EBT на EBIT
156.54%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 0.06, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
6
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 12.45%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал 0.15 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 12.80%, и общ дълг към капитализация, 12.87%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
Лихвеното покритие от -1.77 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
12.45%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
0.15
Дългосрочен дълг към капитализацията
12.80%
Общ дълг към капитализацията
12.87%
Покритие на лихвите
-1.77
Коефициент на паричния поток към дълга
-0.11
Множител на собствения капитал на дружеството
1.19
Данни за една акция
Нетният доход на акция, -0.01, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция.
Балансовата стойност на акция, 0.20, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 0.20, изключва нематериалните активи.
cards.indicator
cards.value
Нетна печалба на акция
-0.01
Счетоводна стойност на акция
0.20
Материална балансова стойност на акция
0.20
Собствен капитал на акция
0.20
Лихвен дълг на акция
0.03
Коефициенти на растеж
Ръстът на EBIT, 29.94%, и ръстът на оперативните приходи, 29.94%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност.
Ръстът на нетните приходи, 21.38%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 35.14%, измерва ръста на печалбата на акция.
cards.indicator
cards.value
Ръст на EBIT
29.94%
Ръст на оперативния доход
29.94%
Ръст на нетния доход
21.38%
Ръст на EPS
35.14%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност
35.14%
Ръст на среднопретеглените акции
21.97%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност
21.97%
Ръст на оперативния паричен поток
25.89%
Ръст на свободните парични потоци
6.08%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция
88.90%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция
74.07%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция
37.80%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция
88.46%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция
88.27%
3-годишен ръст на нетния доход на акция
50.56%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция
-71.89%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция
-54.82%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция
-43.26%
Ръст на вземанията
-98.77%
Ръст на активите
-0.42%
Ръст на балансовата стойност на акция
-19.44%
Ръст на дълга
10.49%
Ръст на разходите за научноизследователска и развойна дейност
-100.00%
Ръст на разходите за СГА
12.00%
Други показатели
Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 14,898,998.128 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал.
Качеството на доходите, 0.47, оценява надеждността на отчетените доходи.
Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 2.61%, както и капиталовите разходи към оперативния 104.63%, измерва способността за реинвестиране.
cards.indicator
cards.value
Стойност на предприятието
14,898,998.128
Качество на доходите
0.47
Нематериални активи към общите активи
2.61%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци
104.63%
Греъм Брой
0.18
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи
-3.08%
Греъм Нетни Нетни
-0.03
Работен капитал
-805,000
Стойност на материалните активи
36,272,000
Нетна стойност на текущите активи
-5,990,000
Средни вземания
206,000
Средни задължения
567,000
ROIC
-1.97%
ROE
-0.04%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 0.52, и съотношението цена/балансова стойност, 0.52, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношения като цена към свободни парични потоци, -22.05, и цена към оперативни парични потоци, -31.91, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
0.52
Коефициент на съотношение цена/баланс
0.52
Съотношение на цената към паричните потоци
-31.91
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж
-0.64
Множествена стойност на предприятието
-23.55
Цена Справедлива стойност
0.52
Съотношение на цената към оперативните парични потоци
-31.91
Съотношение на цената към свободните парични потоци
-22.05
Съотношение цена/материална стойност на активите
0.27
Стойност на предприятието над EBITDA
-17.74
EV към оперативен паричен поток
-23.76
Доходност на печалбата
-12.89%
Доходност на свободния паричен поток
-12.53%
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
