Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват -1.489% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е -6.961%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на -8.755%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от -0.465%, е доказателство за умението на Golden Star Enterprises Ltd. да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Golden Star Enterprises Ltd. за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.159%. Освен това умението на Golden Star Enterprises Ltd. за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.123% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на Golden Star Enterprises Ltd. са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $0.00521, докато най-ниската точка е достигнала $0.0052. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Golden Star Enterprises Ltd..
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на GSPT разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 0.99% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
0.99%
Бърз коефициент
0.99%
Коефициенти на рентабилност
Показателите за рентабилност на GSPT предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на -873.52% подчертава печалбата преди данъчни приспадания.
Ефективната данъчна ставка възлиза на -0.23%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 100.23%, и EBT на EBIT, 125.49%, дават представа за йерархията на приходите.
И накрая, със съотношението EBIT на приходите от -696.10%, ние разбираме оперативната му рентабилност.
cards.indicator
cards.value
Марж на печалбата преди данъци
-873.52%
Ефективна данъчна ставка
-0.23%
Нетна печалба на EBT
100.23%
EBT на EBIT
125.49%
EBIT на приходи
-696.10%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 0.01, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
1
Оперативен цикъл
150.59
Дни на просрочени задължения
505
Цикъл на преобразуване на паричните средства
-354
Оборот на вземанията
2.42
Оборот на задълженията
0.72
Оборот на активите
0.05
Съотношения на паричните потоци
И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, -0.81, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток
-0.81
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци
1.00
Коефициент на покритие на паричния поток
-0.01
Коефициент на покритие в краткосрочен план
-0.01
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 379.88%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал -1.26 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Лихвеното покритие от -2.58 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
379.88%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
-1.26
Общ дълг към капитализацията
483.08%
Покритие на лихвите
-2.58
Коефициент на паричния поток към дълга
-0.01
Множител на собствения капитал на дружеството
-0.33
Данни за една акция
Балансовата стойност на акция, -0.02, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, -0.02, изключва нематериалните активи.
cards.indicator
cards.value
Счетоводна стойност на акция
-0.02
Материална балансова стойност на акция
-0.02
Собствен капитал на акция
-0.02
Лихвен дълг на акция
0.02
Коефициенти на растеж
Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, 38.02%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, -318.61%, разкрива тенденциите в рентабилността.
Ръстът на EBIT, 59.08%, и ръстът на оперативните приходи, 59.08%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност.
Ръстът на нетните приходи, 86.12%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 92.93%, измерва ръста на печалбата на акция.
cards.indicator
cards.value
Ръст на приходите
38.02%
Ръст на брутната печалба
-318.61%
Ръст на EBIT
59.08%
Ръст на оперативния доход
59.08%
Ръст на нетния доход
86.12%
Ръст на EPS
92.93%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност
92.93%
Ръст на среднопретеглените акции
97.59%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност
97.59%
Ръст на оперативния паричен поток
84.99%
Ръст на свободните парични потоци
84.99%
10-годишен ръст на приходите на акция
-84.74%
5-годишен ръст на приходите на акция
-84.74%
3-годишен ръст на приходите на акция
-84.93%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция
53.34%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция
53.34%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция
80.59%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция
-3623.03%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция
-3623.03%
3-годишен ръст на нетния доход на акция
87.36%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция
-7365.45%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция
-7365.45%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция
25.09%
Ръст на вземанията
532.70%
Ръст на материалните запаси
100.00%
Ръст на активите
1207.98%
Ръст на балансовата стойност на акция
60.56%
Ръст на дълга
2.32%
Ръст на разходите за научноизследователска и развойна дейност
-100.00%
Ръст на разходите за СГА
-67.84%
Други показатели
Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 5,847,797.244 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал.
Качеството на доходите, 0.09, оценява надеждността на отчетените доходи.
cards.indicator
cards.value
Стойност на предприятието
5,847,797.244
Качество на доходите
0.09
Нематериални активи към общите активи
14.00%
Греъм Брой
0.03
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи
-54.13%
Греъм Нетни Нетни
-0.02
Работен капитал
-4,587,340
Стойност на материалните активи
-3,640,114
Нетна стойност на текущите активи
-4,587,340
Инвестиран капитал
-1
Средни вземания
14,665
Средни задължения
179,102
Среден инвентар
-2,001.5
Дни на неизвършени продажби
151
Дни на просрочени задължения
505
ROIC
-47.17%
ROE
0.15%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, -0.42, и съотношението цена/балансова стойност, -0.42, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношението цена/продажби, 11.78, дава представа за оценката по отношение на продажбите.
Съотношения като цена към свободни парични потоци, -14.63, и цена към оперативни парични потоци, -29.86, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
-0.42
Коефициент на съотношение цена/баланс
-0.42
Съотношение цена/продажби
11.78
Съотношение на цената към паричните потоци
-29.86
Множествена стойност на предприятието
13.34
Цена Справедлива стойност
-0.42
Съотношение на цената към оперативните парични потоци
-29.86
Съотношение на цената към свободните парични потоци
-14.63
Съотношение цена/материална стойност на активите
-0.42
Стойност на предприятието към продажби
95.26
Стойност на предприятието над EBITDA
-21.30
EV към оперативен паричен поток
-118.27
Доходност на печалбата
-36.78%
Доходност на свободния паричен поток
-3.38%
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
