Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

Символ: HASI

NYSE

28.06

USD

Пазарна цена днес

  • 19.4092

    Съотношение P/E

  • 0.1189

    Коефициент PEG

  • 3.15B

    MRK Cap

  • 0.06%

    Доходност на DIV

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Цена на акциите и анализ

Акции в обращение

113.77M

Марж на брутната печалба

0.75%

Марж на оперативната печалба

0.86%

Марж на нетната печалба

0.57%

Възвръщаемост на активите

0.02%

Възвръщаемост на собствения капитал

0.08%

Възвръщаемост на използвания капитал

0.03%

Общо описание и статистика на дружеството

Сектор: Real Estate
Индустрия: REIT - Specialty
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. Jeffrey A. Lipson
Служители на пълно работно време:137
Град:Annapolis
Адрес:1906 Towne Centre Boulevard
IPO:2013-04-18
CIK:0001561894

Обща перспектива

Казано по-просто, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. има 113.769 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.752% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.863%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.574%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.

Възвръщаемост на инвестициите

Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.023%, е доказателство за умението на Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.077%. Освен това умението на Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.034% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.

Цени на акциите

Цените на акциите на Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $28.53, докато най-ниската точка е достигнала $27.44. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc..

Коефициенти на ликвидност

Анализът на коефициентите за ликвидност на HASI разкрива финансовото състояние на фирмата. Коефициентът на текуща ликвидност 17916.48% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите. Коефициентът на бърза ликвидност (20145.48%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (439.01%) показва паричните резерви.

cards.indicatorcards.value
Текущ коефициент17916.48%
Бърз коефициент20145.48%
Коефициент на паричните средства439.01%

Коефициенти на рентабилност

Показателите за рентабилност на HASI предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 70.31% подчертава печалбата преди данъчни приспадания. Ефективната данъчна ставка възлиза на 22.96%, което разкрива нейната данъчна ефективност. Нетният доход на EBT, 81.61%, и EBT на EBIT, 81.43%, дават представа за йерархията на приходите. И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 86.34%, ние разбираме оперативната му рентабилност.

cards.indicatorcards.value
Марж на печалбата преди данъци70.31%
Ефективна данъчна ставка22.96%
Нетна печалба на EBT81.61%
EBT на EBIT81.43%
EBIT на приходи86.34%

Оперативна ефикасност

Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 179.16, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите. Дните 201, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите. Междувременно цикълът на преобразуване на паричните средства 4 и коефициентът на оборот на вземанията 7.79% отразяват съответно ефективността на паричните потоци и управлението на кредитите.

cards.indicatorcards.value
Дни на неизвършени продажби20145
Оперативен цикъл4682.95
Дни на просрочени задължения376
Цикъл на преобразуване на паричните средства4307
Оборот на вземанията0.08
Оборот на задълженията0.97
Оборот на дълготрайните активи2.67
Оборот на активите0.04

Съотношения на паричните потоци

Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, 0.98, и свободният паричен поток на акция, 0.98, представят генерирането на парични средства на база една акция. Стойността на паричните средства на акция, 0.87, показва ликвидната позиция. Коефициентът на изплащане 1.07 показва частта от печалбата, разпределена като дивиденти. И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, 0.42, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.

cards.indicatorcards.value
Оперативен паричен поток на акция0.98
Свободен паричен поток на акция0.98
Парични средства на акция0.87
Коефициент на изплащане1.07
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток0.42
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци1.00
Коефициент на покритие на паричния поток0.03
Коефициент на покритие в краткосрочен план6.45
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи0.69
Коефициент на изплащане на дивиденти0.06

Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж

Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 64.59%, показва общия размер на задълженията спрямо активите. Съотношението дълг-капитал 2.02 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране. Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 66.83%, и общ дълг към капитализация, 66.92%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура. Лихвеното покритие от 1.31 показва способността му да управлява разходите за лихви.

cards.indicatorcards.value
Коефициент на задлъжнялост64.59%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал2.02
Дългосрочен дълг към капитализацията66.83%
Общ дълг към капитализацията66.92%
Покритие на лихвите1.31
Коефициент на паричния поток към дълга0.03
Множител на собствения капитал на дружеството3.13

Данни за една акция

Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 3.14, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция. Нетният доход на акция, 1.46, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция. Балансовата стойност на акция, 20.54, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 20.89, изключва нематериалните активи.

cards.indicatorcards.value
Приходи на акция3.14
Нетна печалба на акция1.46
Счетоводна стойност на акция20.54
Материална балансова стойност на акция20.89
Собствен капитал на акция20.54
Лихвен дълг на акция43.24

Коефициенти на растеж

Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, 105.75%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, 100.40%, разкрива тенденциите в рентабилността. Ръстът на EBIT, 29.17%, и ръстът на оперативните приходи, 29.17%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност. Ръстът на нетните приходи, 258.62%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 208.51%, измерва ръста на печалбата на акция.

cards.indicatorcards.value
Ръст на приходите105.75%
Ръст на брутната печалба100.40%
Ръст на EBIT29.17%
Ръст на оперативния доход29.17%
Ръст на нетния доход258.62%
Ръст на EPS208.51%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност215.56%
Ръст на среднопретеглените акции16.39%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност20.81%
Дивиденти на акция Ръст3.85%
Ръст на оперативния паричен поток56347.39%
Ръст на свободните парични потоци56347.39%
10-годишен ръст на приходите на акция230.63%
5-годишен ръст на приходите на акция99.49%
3-годишен ръст на приходите на акция59.34%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция282.36%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция14.44%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция25.92%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция314.91%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция85.52%
3-годишен ръст на нетния доход на акция28.36%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция115.65%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция35.35%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция23.59%
10-годишен ръст на дивидентите на акция на акция248.02%
3-годишен ръст на дивидента на акция13.72%
Ръст на вземанията60.37%
Ръст на материалните запаси-100.00%
Ръст на активите37.65%
Ръст на балансовата стойност на акция10.33%
Ръст на дълга42.25%
Ръст на разходите за СГА4.51%

Други показатели

Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 6,966,660,716.58 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал. Качеството на доходите, 0.88, оценява надеждността на отчетените доходи.

cards.indicatorcards.value
Стойност на предприятието6,966,660,716.58
Качество на доходите0.88
Продажби Общи и административни разходи към приходите0.10
Нематериални активи към общите активи0.21%
Компенсация на базата на акции към приходите5.75%
Греъм Брой25.99
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи2.28%
Греъм Нетни Нетни-17.85
Работен капитал3,028,802,000
Стойност на материалните активи2,127,625,000
Нетна стойност на текущите активи-1,364,923,000
Инвестиран капитал2
Средни вземания2,701,674,000
Средни задължения71,209,500
Среден инвентар1,021,697,016,000
Дни на неизвършени продажби3798
Дни на просрочени задължения376
ROIC2.78%
ROE0.07%

Коефициенти на оценяване

Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 1.38, и съотношението цена/балансова стойност, 1.38, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията. Съотношението цена/продажби, 11.39, дава представа за оценката по отношение на продажбите. Съотношения като цена към свободни парични потоци, 26.95, и цена към оперативни парични потоци, 26.36, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.

cards.indicatorcards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност1.38
Коефициент на съотношение цена/баланс1.38
Съотношение цена/продажби11.39
Съотношение на цената към паричните потоци26.36
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж0.12
Множествена стойност на предприятието-4.61
Цена Справедлива стойност1.38
Съотношение на цената към оперативните парични потоци26.36
Съотношение на цената към свободните парични потоци26.95
Съотношение цена/материална стойност на активите1.34
Стойност на предприятието към продажби21.78
Стойност на предприятието над EBITDA31.07
EV към оперативен паричен поток53.66
Доходност на печалбата5.30%
Доходност на свободния паричен поток4.62%
security
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите

Често задавани въпроси

Колко акции на компанията са в обращение през 2024?

Има (брой акции) акции в обращение на Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) на NYSE в 2024.

Какво е съотношението P/E на предприятието през 2024?

Текущото съотношение P/E на предприятието е 19.409 през 2024.

Какъв е борсовият символ на акциите на Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.?

Тикер символът на акциите на Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. е HASI.

Коя е датата на IPO на дружеството?

Датата на първичното публично предлагане на Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. е 2013-04-18.

Каква е текущата цена на акциите на компанията?

Текущата цена на акциите е 28.060 USD.

Каква е пазарната капитализация на акциите днес?

Пазарната капитализация на акциите днес е 3154813860.000.

Какъв е коефициентът PEG през 2024?

Текущото 0.119 е 0.119 в 2024.

Какъв е броят на служителите през 2024?

В 2024 компанията има 137.