Realty Income Corporation
Символ: O
NYSE
53.71
USDПазарна цена днес
44.6151
Съотношение P/E
9.9046
Коефициент PEG
46.25B
MRK Cap
- 0.06%
Доходност на DIV
Realty Income Corporation (O) Разделяне на акции, данни за историята
Анализ на оборотния капитал
По отношение на оборотния капитал Realty Income Corporation поддържа стабилна позиция. Общата стойност на текущите активи на дружеството се оценява на $2897717000. Това представлява ръст от 63.423% в сравнение с предходната година. При разбивката на текущите активи паричните средства и инвестициите са на стойност $232923000, като показват темп на растеж от 36.131% спрямо предходната година. Вземанията, друга значителна част от текущите активи, се оценяват на $2593629000. Темпът на нарастване на вземанията на годишна база е 72.784%. Инвентарът, който представлява важна част от активите, се оценява на $31466000. Това представлява здравословен годишен ръст от 6.538% От страна на пасивите, текущите задължения на дружеството възлизат на $1890713000. Това отразява темп на растеж от -42.599% спрямо предходната година, което показва, че финансовите задължения на компанията са под добър контрол.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Парични средства и инвестиции | 232.92 | 171.10 | ||||
Вземания | 2593.63 | 1501.08 | ||||
Инвентар | 31.47 | 29.54 | ||||
Други | 2833.22 | 1569.78 | ||||
Общо текущи активи | 2897.72 | 1773.14 | ||||
Задължения | 66.58 | 399.14 | ||||
Краткосрочен дълг | 764.39 | 2729.04 | ||||
Други текущи пасиви | 747.55 | 103.94 | ||||
Текущи пасиви | 1890.71 | 3293.89 |
Структура на капитала
При разглеждане на капиталовата структура на Realty Income Corporation става ясно, че дружеството управлява стабилен портфейл. Стойността на общите им активи възлиза на $57779357000. При съпоставка с предходната година този показател бележи ръст от 16.319%, което показва способността на компанията да увеличава постоянно своята база от активи. Що се отнася до пасивите, общите задължения на дружеството възлизат на $24672388000. В сравнение с предходната година това отразява темп на растеж от 18.448%. Дългосрочният дълг формира значителна част от тези пасиви, като възлиза на $21225305000. През последната година дългосрочният дълг е нараснал с 26.634%. От страна на активите паричните средства и еквивалентните резерви са на стойност $232923000. Годишният ръст на тези резерви е 36.131%. Обикновените акции на компанията, друг важен актив, са на стойност $39629709000, като нарастват с 16.014% спрямо предходната година. И накрая, неразпределената печалба на компанията възлиза на $-6762136000, отбелязвайки темп на растеж от 23.100% на годишна база. Тази печалба представлява печалбата, която Realty Income Corporation е решила да реинвестира в бизнеса, вместо да разпределя като дивиденти.
Общо активи
57779,36 щ.д.
Общо пасиви
24672388000,00 щ.д.
Дългосрочен дълг
21225,31 щ.д.
Парични средства и екви
232923000,00 щ.д.
Репутация
3731,48 щ.д.
Неразпределена печалба
-6762136000,00 щ.д.
Обикновени акции
0,00 щ.д.
Стойност на предприятието
6,68 щ.д.
Ключово обобщение на историческите дивиденти
Дивидентът на акция на Realty Income Corporation е $3.071, което показва печалбата, споделена с акционерите на акция. През тази година той е нараснал с -49.706%, което предполага, че компанията генерира повишен доход за акционерите и очаква бъдещ ръст на печалбите.
Години | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Общо |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.257 | 0.257 | 0.000 | 0.000 | 0.513 |
2023 | 0.255 | 0.255 | 0.256 | 0.256 | 1.021 |
2022 | 0.246 | 0.247 | 0.247 | 0.248 | 0.989 |
2021 | 0.228 | 0.228 | 0.229 | 0.246 | 0.930 |
2020 | 0.226 | 0.226 | 0.227 | 0.227 | 0.905 |
2019 | 0.219 | 0.219 | 0.220 | 0.220 | 0.878 |
2018 | 0.212 | 0.213 | 0.213 | 0.214 | 0.853 |
2017 | 0.204 | 0.204 | 0.205 | 0.205 | 0.820 |
2016 | 0.193 | 0.193 | 0.196 | 0.196 | 0.777 |
2015 | 0.183 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.736 |
2014 | 0.176 | 0.176 | 0.177 | 0.177 | 0.707 |
2013 | 0.175 | 0.175 | 0.176 | 0.176 | 0.704 |
2012 | 0.141 | 0.141 | 0.146 | 0.146 | 0.576 |
2011 | 0.140 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.561 |
2010 | 0.139 | 0.139 | 0.140 | 0.140 | 0.556 |
2009 | 0.138 | 0.138 | 0.138 | 0.139 | 0.551 |
2008 | 0.133 | 0.133 | 0.137 | 0.137 | 0.539 |
2007 | 0.122 | 0.123 | 0.132 | 0.132 | 0.509 |
2006 | 0.112 | 0.113 | 0.121 | 0.122 | 0.469 |
2005 | 0.107 | 0.108 | 0.111 | 0.112 | 0.438 |
2004 | 0.097 | 0.097 | 0.105 | 0.106 | 0.405 |
2003 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.381 |
2002 | 0.092 | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.372 |
2001 | 0.090 | 0.090 | 0.091 | 0.092 | 0.362 |
2000 | 0.087 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 0.352 |
1999 | 0.082 | 0.083 | 0.085 | 0.086 | 0.337 |
1998 | 0.078 | 0.078 | 0.080 | 0.081 | 0.317 |
1997 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.078 | 0.307 |
1996 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.300 |
1995 | 0.073 | 0.073 | 0.075 | 0.075 | 0.296 |
1994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.073 | 0.073 |
Нетна печалба на акция (EPS)
Realty Income Corporation има печалба на акция от $1.26, която означава печалбата, разпределена на една акция от обикновени акции. С темп на растеж от -11.888% през тази година, това показва нарастваща рентабилност на компанията и потенциал за растеж на стойността на акциите. Тази тенденция е сигнал за стабилни финансови резултати и бъдещ потенциал.
Години | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Общо |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.3 | 1.26 |
2022 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 1.43 |
2021 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.94 |
2020 | 0.44 | 0.31 | 0.07 | 0.33 | 1.15 |
2019 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 1.39 |
2018 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 1.26 |
2017 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.22 | 1.11 |
2016 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 1.12 |
2015 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 1.10 |
2014 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 1.04 |
2013 | 0.37 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 1.07 |
2012 | 0.3 | 0.25 | -0.49 | 0.23 | 0.29 |
2011 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 1.09 |
2010 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 1.04 |
2009 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 1.09 |
2008 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 1.13 |
2007 | 0.3 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 1.28 |
2006 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 1.15 |
2005 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 1.14 |
2004 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 1.17 |
2003 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 1.11 |
2002 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 1.05 |
2001 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 1.03 |
2000 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.31 | 0.90 |
1999 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.83 |
1998 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.78 |
1997 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.74 |
1996 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.70 |
1995 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.63 |
1994 | - | - | -0.14 | 0.18 | 0.04 |
Realty Income Corporation (O) история на разделянето на акциите
Разбиране на историческите разделяния на акции на Realty Income Corporation (O) дава представа за нейните минали финансови решения и настроенията на инвеститорите. Разделянето на акции се извършва, когато дружеството увеличава броя на акциите си чрез разделяне на съществуващите акции. Последното разделяне е извършено на November 15, 2021 със съотношение 1032:1000. През цялата си история компанията е претърпяла 2 разделяне на акции. По-долу се задълбочаваме в тази история, като обръщаме внимание на предишни финансови стратегии.
Date | Коефициент на разделяне |
---|---|
15 November 2021 | 1032:1000 |
03 January 2005 | 2:1 |
Често задавани въпроси
Коя е последната историческа дата на разделяне на дружеството?
Последната историческа дата на разделяне е N/A
Какъв е фирменият свободен поток на акция (FCF на акция)?
Свободният паричен поток на акция (FCF на акция) е 3.989.
Какъв е приходът на компанията на акция?
Приходите на компанията на акция са 0.430.
Какви са приходите на компанията на акция?
Фирмената печалба на акция е 0.939.
Какво представлява Realty Income Corporation (O) ROIC (възвръщаемост на капитала)?
Realty Income Corporation (O) ROIC (възвръщаемост на капитала) е 0.031.
Какъв е размерът на дивидента на акция?
Дивидентът на акция е 3.071
Какво е коефициентът на възвръщаемост на предприятието?
Realty Income Corporation (O) коефициентът на възвръщаемост е N/A
Каква е стойността на предприятието (EV)?
Стойността на предприятието (EV) е 6.679
Какво е съотношението на дълга към собствения капитал на дружеството?
Съотношението на дълга към собствения капитал е 0.668
Какви са стойностите на съотношението на дълга?
Съотношението на дълга е 0.381
Какво е съотношението цена/продажби на фирмата?
Съотношението цена-продажби е 11.339