Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.305% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.108%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.157%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.048%, е доказателство за умението на Odakyu Electric Railway Co., Ltd. да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Odakyu Electric Railway Co., Ltd. за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.156%. Освен това умението на Odakyu Electric Railway Co., Ltd. за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.050% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на Odakyu Electric Railway Co., Ltd. са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $14.93, докато най-ниската точка е достигнала $14.93. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Odakyu Electric Railway Co., Ltd..
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на ODERF разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 36.14% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (19.02%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (13.50%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
36.14%
Бърз коефициент
19.02%
Коефициент на паричните средства
13.50%
Коефициенти на рентабилност
Показателите за рентабилност на ODERF предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 21.35% подчертава печалбата преди данъчни приспадания.
Ефективната данъчна ставка възлиза на 26.21%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 73.68%, и EBT на EBIT, 197.48%, дават представа за йерархията на приходите.
И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 10.81%, ние разбираме оперативната му рентабилност.
cards.indicator
cards.value
Марж на печалбата преди данъци
21.35%
Ефективна данъчна ставка
26.21%
Нетна печалба на EBT
73.68%
EBT на EBIT
197.48%
EBIT на приходи
10.81%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 0.36, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
19
Дни на неразплатени стоково-материални запаси
64
Оперативен цикъл
86.09
Дни на просрочени задължения
24
Цикъл на преобразуване на паричните средства
62
Оборот на вземанията
16.57
Оборот на задълженията
15.38
Оборот на материалните запаси
5.70
Оборот на дълготрайните активи
0.39
Оборот на активите
0.31
Съотношения на паричните потоци
Стойността на паричните средства на акция, 1.13, показва ликвидната позиция.
cards.indicator
cards.value
Парични средства на акция
1.13
Коефициент на изплащане на дивиденти
0.01
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 45.66%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал 1.46 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 46.71%, и общ дълг към капитализация, 59.34%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
Лихвеното покритие от 9.86 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
45.66%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
1.46
Дългосрочен дълг към капитализацията
46.71%
Общ дълг към капитализацията
59.34%
Покритие на лихвите
9.86
Множител на собствения капитал на дружеството
3.20
Данни за една акция
Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 8.19, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция.
Нетният доход на акция, 0.84, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция.
Балансовата стойност на акция, 8.02, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, -46.92, изключва нематериалните активи.
cards.indicator
cards.value
Приходи на акция
8.19
Нетна печалба на акция
0.84
Счетоводна стойност на акция
8.02
Материална балансова стойност на акция
-46.92
Собствен капитал на акция
8.02
Лихвен дълг на акция
14.69
Капиталовложения на акция
-0.99
Други показатели
Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 660,159,704,204.42 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал.
Качеството на доходите, 1.54, оценява надеждността на отчетените доходи.
Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 218.64%, както и капиталовите разходи към оперативния -76.32%, измерва способността за реинвестиране.
cards.indicator
cards.value
Стойност на предприятието
660,159,704,204.42
Качество на доходите
1.54
Проучване и развитие към приходите
0.07%
Нематериални активи към общите активи
218.64%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци
-76.32%
Капиталови разходи към приходите
-12.15%
Капиталови разходи към амортизация
-99.76%
Греъм Брой
12.34
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи
-2.68%
Греъм Нетни Нетни
-16.26
Работен капитал
-1,583,289,396
Стойност на материалните активи
-18,140,805,662
Нетна стойност на текущите активи
-5,441,208,084
Инвестиран капитал
2
Средни вземания
188,687,024.5
Средни задължения
148,896,613
Среден инвентар
342,249,134
Дни на неизвършени продажби
22
Дни на просрочени задължения
20
Дни на наличните материални запаси
53
ROIC
1.69%
ROE
0.11%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 297.74, и съотношението цена/балансова стойност, 297.74, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношението цена/продажби, 299.35, дава представа за оценката по отношение на продажбите.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
297.74
Коефициент на съотношение цена/баланс
297.74
Съотношение цена/продажби
299.35
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж
0.10
Множествена стойност на предприятието
1310.67
Цена Справедлива стойност
297.74
Съотношение цена/материална стойност на активите
224.76
Стойност на предприятието към продажби
221.95
Стойност на предприятието над EBITDA
1173.43
EV към оперативен паричен поток
1393.74
Доходност на печалбата
0.05%
Доходност на свободния паричен поток
0.02%
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
