Казано по-просто, Organovo Holdings, Inc. има 11.391 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват -0.107% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е -81.690%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на -76.950%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от -2.097%, е доказателство за умението на Organovo Holdings, Inc. да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Organovo Holdings, Inc. за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от -1.784%. Освен това умението на Organovo Holdings, Inc. за използване на капитала се подчертава от забележителната -2.753% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на Organovo Holdings, Inc. са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $1.02, докато най-ниската точка е достигнала $0.9305. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Organovo Holdings, Inc..
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на ONVO разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 367.12% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (313.41%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (311.47%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
367.12%
Бърз коефициент
313.41%
Коефициент на паричните средства
311.47%
Коефициенти на рентабилност
Показателите за рентабилност на ONVO предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на -7885.54% подчертава печалбата преди данъчни приспадания.
Ефективната данъчна ставка възлиза на 3.17%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 97.58%, и EBT на EBIT, 96.53%, дават представа за йерархията на приходите.
И накрая, със съотношението EBIT на приходите от -8169.01%, ние разбираме оперативната му рентабилност.
cards.indicator
cards.value
Марж на печалбата преди данъци
-7885.54%
Ефективна данъчна ставка
3.17%
Нетна печалба на EBT
97.58%
EBT на EBIT
96.53%
EBIT на приходи
-8169.01%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 3.67, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
Дните 3, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите.
Междувременно цикълът на преобразуване на паричните средства 3 и коефициентът на оборот на вземанията 733.33% отразяват съответно ефективността на паричните потоци и управлението на кредитите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
313
Оперативен цикъл
49.77
Дни на просрочени задължения
641
Цикъл на преобразуване на паричните средства
-592
Оборот на вземанията
7.33
Оборот на задълженията
0.57
Оборот на материалните запаси
268000.00
Оборот на дълготрайните активи
0.11
Оборот на активите
0.03
Съотношения на паричните потоци
Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, -1.83, и свободният паричен поток на акция, -1.86, представят генерирането на парични средства на база една акция.
Стойността на паричните средства на акция, 0.58, показва ликвидната позиция.
И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, -69.07, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.
cards.indicator
cards.value
Оперативен паричен поток на акция
-1.83
Свободен паричен поток на акция
-1.86
Парични средства на акция
0.58
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток
-69.07
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци
1.01
Коефициент на покритие на паричния поток
-11.14
Коефициент на покритие в краткосрочен план
-33.30
Коефициент на покритие на капиталовите разходи
-81.94
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи
-81.94
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 16.90%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал 0.24 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 13.91%, и общ дълг към капитализация, 19.54%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
Лихвеното покритие от 61.78 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
16.90%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
0.24
Дългосрочен дълг към капитализацията
13.91%
Общ дълг към капитализацията
19.54%
Покритие на лихвите
61.78
Коефициент на паричния поток към дълга
-11.14
Множител на собствения капитал на дружеството
1.44
Коефициенти на растеж
Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, -75.33%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, -94.33%, разкрива тенденциите в рентабилността.
Ръстът на EBIT, -54.46%, и ръстът на оперативните приходи, -54.46%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност.
Ръстът на нетните приходи, -50.76%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, -50.00%, измерва ръста на печалбата на акция.
cards.indicator
cards.value
Ръст на приходите
-75.33%
Ръст на брутната печалба
-94.33%
Ръст на EBIT
-54.46%
Ръст на оперативния доход
-54.46%
Ръст на нетния доход
-50.76%
Ръст на EPS
-50.00%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност
-50.00%
Ръст на среднопретеглените акции
0.11%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност
0.11%
Ръст на оперативния паричен поток
-46.79%
Ръст на свободните парични потоци
-44.48%
10-годишен ръст на приходите на акция
-59.03%
5-годишен ръст на приходите на акция
-95.05%
3-годишен ръст на приходите на акция
-87.47%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция
66.53%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция
73.54%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция
38.01%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция
71.98%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция
69.48%
3-годишен ръст на нетния доход на акция
31.42%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция
-86.68%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция
-78.84%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция
-57.21%
Ръст на активите
-38.99%
Ръст на балансовата стойност на акция
-49.31%
Ръст на дълга
-17.32%
Ръст на разходите за научноизследователска и развойна дейност
167.62%
Ръст на разходите за СГА
-5.64%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 1.52, и съотношението цена/балансова стойност, 1.52, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношението цена/продажби, 48.48, дава представа за оценката по отношение на продажбите.
Съотношения като цена към свободни парични потоци, -0.69, и цена към оперативни парични потоци, -0.56, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
1.52
Коефициент на съотношение цена/баланс
1.52
Съотношение цена/продажби
48.48
Съотношение на цената към паричните потоци
-0.56
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж
-0.01
Множествена стойност на предприятието
-0.78
Цена Справедлива стойност
1.52
Съотношение на цената към оперативните парични потоци
-0.56
Съотношение на цената към свободните парични потоци
-0.69
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
