Rio Tinto Group

Символ: RIO

NYSE

68.24

USD

Пазарна цена днес

  • 8.0751

    Съотношение P/E

  • 0.1032

    Коефициент PEG

  • 115.46B

    MRK Cap

  • 0.06%

    Доходност на DIV

Rio Tinto Group (RIO) Цена на акциите и анализ

Акции в обращение

1717.14M

Марж на брутната печалба

0.28%

Марж на оперативната печалба

0.28%

Марж на нетната печалба

0.17%

Възвръщаемост на активите

0.13%

Възвръщаемост на собствения капитал

0.35%

Възвръщаемост на използвания капитал

0.25%

Общо описание и статистика на дружеството

Сектор: Basic Materials
Индустрия: Industrial Materials
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. Jakob Stausholm M.S.
Служители на пълно работно време:57000
Град:London
Адрес:6 St James’s Square
IPO:1990-06-28
CIK:0000863064

Обща перспектива

Казано по-просто, Rio Tinto Group има 1717.135 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.282% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.282%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.169%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.

Възвръщаемост на инвестициите

Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.132%, е доказателство за умението на Rio Tinto Group да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Rio Tinto Group за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.350%. Освен това умението на Rio Tinto Group за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.251% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.

Цени на акциите

Цените на акциите на Rio Tinto Group са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $64.68, докато най-ниската точка е достигнала $64.08. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Rio Tinto Group.

Коефициенти на ликвидност

Анализът на коефициентите за ликвидност на RIO разкрива финансовото състояние на фирмата. Коефициентът на текуща ликвидност 168.80% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите. Коефициентът на бърза ликвидност (103.96%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (68.26%) показва паричните резерви.

cards.indicatorcards.value
Текущ коефициент168.80%
Бърз коефициент103.96%
Коефициент на паричните средства68.26%

Коефициенти на рентабилност

Показателите за рентабилност на RIO предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 23.98% подчертава печалбата преди данъчни приспадания. Ефективната данъчна ставка възлиза на 34.20%, което разкрива нейната данъчна ефективност. Нетният доход на EBT, 70.66%, и EBT на EBIT, 85.02%, дават представа за йерархията на приходите. И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 28.20%, ние разбираме оперативната му рентабилност.

cards.indicatorcards.value
Марж на печалбата преди данъци23.98%
Ефективна данъчна ставка34.20%
Нетна печалба на EBT70.66%
EBT на EBIT85.02%
EBIT на приходи28.20%

Оперативна ефикасност

Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 1.69, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите. Дните 1, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите. Междувременно цикълът на преобразуване на паричните средства 1 и коефициентът на оборот на вземанията 2329.72% отразяват съответно ефективността на паричните потоци и управлението на кредитите.

cards.indicatorcards.value
Дни на неизвършени продажби104
Дни на неразплатени стоково-материални запаси42
Оперативен цикъл57.53
Дни на просрочени задължения21
Цикъл на преобразуване на паричните средства37
Оборот на вземанията23.30
Оборот на задълженията17.78
Оборот на материалните запаси8.72
Оборот на дълготрайните активи1.18
Оборот на активите0.78

Съотношения на паричните потоци

Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, 13.78, и свободният паричен поток на акция, 7.02, представят генерирането на парични средства на база една акция. Стойността на паричните средства на акция, 6.03, показва ликвидната позиция. Коефициентът на изплащане 0.77 показва частта от печалбата, разпределена като дивиденти. И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, 0.28, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.

cards.indicatorcards.value
Оперативен паричен поток на акция13.78
Свободен паричен поток на акция7.02
Парични средства на акция6.03
Коефициент на изплащане0.77
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток0.28
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци0.51
Коефициент на покритие на паричния поток1.56
Коефициент на покритие в краткосрочен план19.12
Коефициент на покритие на капиталовите разходи2.04
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи1.04
Коефициент на изплащане на дивиденти0.05

Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж

Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 13.86%, показва общия размер на задълженията спрямо активите. Съотношението дълг-капитал 0.26 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране. Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 19.45%, и общ дълг към капитализация, 20.82%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура. Лихвеното покритие от 13.01 показва способността му да управлява разходите за лихви.

cards.indicatorcards.value
Коефициент на задлъжнялост13.86%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал0.26
Дългосрочен дълг към капитализацията19.45%
Общ дълг към капитализацията20.82%
Покритие на лихвите13.01
Коефициент на паричния поток към дълга1.56
Множител на собствения капитал на дружеството1.90

Данни за една акция

Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 33.33, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция. Нетният доход на акция, 6.20, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция. Балансовата стойност на акция, 33.67, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 32.77, изключва нематериалните активи.

cards.indicatorcards.value
Приходи на акция33.33
Нетна печалба на акция6.20
Счетоводна стойност на акция33.67
Материална балансова стойност на акция32.77
Собствен капитал на акция33.67
Лихвен дълг на акция10.06
Капиталовложения на акция-4.37

Коефициенти на растеж

Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, -2.72%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, -5.45%, разкрива тенденциите в рентабилността. Ръстът на EBIT, -25.64%, и ръстът на оперативните приходи, -25.64%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност. Ръстът на нетните приходи, -18.83%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, -18.95%, измерва ръста на печалбата на акция.

cards.indicatorcards.value
Ръст на приходите-2.72%
Ръст на брутната печалба-5.45%
Ръст на EBIT-25.64%
Ръст на оперативния доход-25.64%
Ръст на нетния доход-18.83%
Ръст на EPS-18.95%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност-18.95%
Ръст на среднопретеглените акции0.10%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност0.12%
Дивиденти на акция Ръст-44.88%
Ръст на оперативния паричен поток-6.04%
Ръст на свободните парични потоци-13.96%
10-годишен ръст на приходите на акция20.32%
5-годишен ръст на приходите на акция41.41%
3-годишен ръст на приходите на акция20.84%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция14.55%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция35.99%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция-4.74%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция212.67%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция-21.80%
3-годишен ръст на нетния доход на акция2.70%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция35.53%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция32.50%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция15.72%
10-годишен ръст на дивидентите на акция на акция121.90%
3-годишен ръст на дивидента на акция5.25%
Ръст на вземанията3.00%
Ръст на материалните запаси7.18%
Ръст на активите7.03%
Ръст на балансовата стойност на акция8.68%
Ръст на дълга16.96%
Ръст на разходите за научноизследователска и развойна дейност222.37%
Ръст на разходите за СГА9.14%

Други показатели

Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 126,383,444,000 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал. Качеството на доходите, 1.52, оценява надеждността на отчетените доходи. Съотношението продажби, общо и административно отношение към приходите, 0.10, измерва оперативната ефективност, докато научноизследователската и развойната дейност спрямо приходите, 0.45%, подчертава инвестициите в иновации. Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 3.10%, както и капиталовите разходи към оперативния -46.74%, измерва способността за реинвестиране.

cards.indicatorcards.value
Стойност на предприятието126,383,444,000
Качество на доходите1.52
Продажби Общи и административни разходи към приходите0.10
Проучване и развитие към приходите0.45%
Нематериални активи към общите активи3.10%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци-46.74%
Капиталови разходи към приходите-13.11%
Капиталови разходи към амортизация-132.85%
Компенсация на базата на акции към приходите0.27%
Греъм Брой68.55
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи10.02%
Греъм Нетни Нетни-19.43
Работен капитал8,767,000,000
Стойност на материалните активи53,134,000,000
Нетна стойност на текущите активи-25,698,000,000
Средни вземания3,420,500,000
Средни задължения5,656,000,000
Среден инвентар6,436,000,000
Дни на неизвършени продажби23
Дни на просрочени задължения55
Дни на наличните материални запаси112
ROIC15.52%
ROE0.18%

Коефициенти на оценяване

Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 2.03, и съотношението цена/балансова стойност, 2.03, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията. Съотношението цена/продажби, 1.43, дава представа за оценката по отношение на продажбите. Съотношения като цена към свободни парични потоци, 10.14, и цена към оперативни парични потоци, 4.95, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.

cards.indicatorcards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност2.03
Коефициент на съотношение цена/баланс2.03
Съотношение цена/продажби1.43
Съотношение на цената към паричните потоци4.95
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж0.10
Множествена стойност на предприятието3.46
Цена Справедлива стойност2.03
Съотношение на цената към оперативните парични потоци4.95
Съотношение на цената към свободните парични потоци10.14
Съотношение цена/материална стойност на активите2.21
Стойност на предприятието към продажби2.34
Стойност на предприятието над EBITDA5.73
EV към оперативен паричен поток8.34
Доходност на печалбата8.33%
Доходност на свободния паричен поток6.69%
security
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите

Често задавани въпроси

Колко акции на компанията са в обращение през 2024?

Има (брой акции) акции в обращение на Rio Tinto Group (RIO) на NYSE в 2024.

Какво е съотношението P/E на предприятието през 2024?

Текущото съотношение P/E на предприятието е 8.075 през 2024.

Какъв е борсовият символ на акциите на Rio Tinto Group?

Тикер символът на акциите на Rio Tinto Group е RIO.

Коя е датата на IPO на дружеството?

Датата на първичното публично предлагане на Rio Tinto Group е 1990-06-28.

Каква е текущата цена на акциите на компанията?

Текущата цена на акциите е 68.240 USD.

Каква е пазарната капитализация на акциите днес?

Пазарната капитализация на акциите днес е 115458844605.000.

Какъв е коефициентът PEG през 2024?

Текущото 0.103 е 0.103 в 2024.

Какъв е броят на служителите през 2024?

В 2024 компанията има 57000.