SJW Group

Символ: SJW

NYSE

55.02

USD

Пазарна цена днес

  • 20.7228

    Съотношение P/E

  • -0.7579

    Коефициент PEG

  • 1.77B

    MRK Cap

  • 0.03%

    Доходност на DIV

SJW Group (SJW) Цена на акциите и анализ

Акции в обращение

32.23M

Марж на брутната печалба

0.52%

Марж на оперативната печалба

0.22%

Марж на нетната печалба

0.12%

Възвръщаемост на активите

0.02%

Възвръщаемост на собствения капитал

0.07%

Възвръщаемост на използвания капитал

0.04%

Общо описание и статистика на дружеството

Сектор: Utilities
Индустрия: Regulated Water
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Mr. Eric W. Thornburg
Служители на пълно работно време:808
Град:San Jose
Адрес:110 West Taylor Street
IPO:1972-06-01
CIK:0000766829

Обща перспектива

Казано по-просто, SJW Group има 32.234 M акции, които хората купуват и продават в момента. Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.516% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.223%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.125%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.

Възвръщаемост на инвестициите

Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.019%, е доказателство за умението на SJW Group да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на SJW Group за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.070%. Освен това умението на SJW Group за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.038% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.

Цени на акциите

Цените на акциите на SJW Group са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $55.78, докато най-ниската точка е достигнала $54.63. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на SJW Group.

Коефициенти на ликвидност

Анализът на коефициентите за ликвидност на SJW разкрива финансовото състояние на фирмата. Коефициентът на текуща ликвидност 55.09% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите. Коефициентът на бърза ликвидност (36.08%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (1.41%) показва паричните резерви.

cards.indicatorcards.value
Текущ коефициент55.09%
Бърз коефициент36.08%
Коефициент на паричните средства1.41%

Коефициенти на рентабилност

Показателите за рентабилност на SJW предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 13.52% подчертава печалбата преди данъчни приспадания. Ефективната данъчна ставка възлиза на 7.70%, което разкрива нейната данъчна ефективност. Нетният доход на EBT, 92.30%, и EBT на EBIT, 60.63%, дават представа за йерархията на приходите. И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 22.30%, ние разбираме оперативната му рентабилност.

cards.indicatorcards.value
Марж на печалбата преди данъци13.52%
Ефективна данъчна ставка7.70%
Нетна печалба на EBT92.30%
EBT на EBIT60.63%
EBIT на приходи22.30%

Оперативна ефикасност

Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 0.55, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.

cards.indicatorcards.value
Дни на неизвършени продажби36
Оперативен цикъл59.96
Дни на просрочени задължения38
Цикъл на преобразуване на паричните средства22
Оборот на вземанията6.09
Оборот на задълженията9.60
Оборот на дълготрайните активи0.21
Оборот на активите0.16

Съотношения на паричните потоци

Вглеждането в показателите за паричните потоци разкрива ликвидността и оперативната ефективност. Оперативният паричен поток на акция, 5.97, и свободният паричен поток на акция, -3.69, представят генерирането на парични средства на база една акция. Стойността на паричните средства на акция, 0.14, показва ликвидната позиция. Коефициентът на изплащане 0.58 показва частта от печалбата, разпределена като дивиденти. И накрая, съотношението на оперативния паричен поток към продажбите, 0.28, дава представа за паричния поток спрямо продажбите.

cards.indicatorcards.value
Оперативен паричен поток на акция5.97
Свободен паричен поток на акция-3.69
Парични средства на акция0.14
Коефициент на изплащане0.58
Коефициент на продажбите на оперативния паричен поток0.28
Съотношение на свободните парични потоци към оперативните парични потоци-0.62
Коефициент на покритие на паричния поток0.11
Коефициент на покритие в краткосрочен план0.87
Коефициент на покритие на капиталовите разходи0.62
Коефициент на покритие на изплатените дивиденти и капиталовите разходи0.53
Коефициент на изплащане на дивиденти0.02

Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж

Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 40.53%, показва общия размер на задълженията спрямо активите. Съотношението дълг-капитал 1.43 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране. Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 55.56%, и общ дълг към капитализация, 58.80%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура. Лихвеното покритие от 2.24 показва способността му да управлява разходите за лихви.

cards.indicatorcards.value
Коефициент на задлъжнялост40.53%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал1.43
Дългосрочен дълг към капитализацията55.56%
Общ дълг към капитализацията58.80%
Покритие на лихвите2.24
Коефициент на паричния поток към дълга0.11
Множител на собствения капитал на дружеството3.52

Данни за една акция

Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 21.23, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция. Нетният доход на акция, 2.69, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция. Балансовата стойност на акция, 39.06, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, 16.75, изключва нематериалните активи.

cards.indicatorcards.value
Приходи на акция21.23
Нетна печалба на акция2.69
Счетоводна стойност на акция39.06
Материална балансова стойност на акция16.75
Собствен капитал на акция39.06
Лихвен дълг на акция57.52
Капиталовложения на акция-9.21

Коефициенти на растеж

Проучването на показателите за растеж дава представа за финансовата експанзия. Темпът на нарастване на приходите, 8.00%, показва разрастването на горната линия, докато ръстът на брутната печалба, -14.32%, разкрива тенденциите в рентабилността. Ръстът на EBIT, 14.83%, и ръстът на оперативните приходи, 14.83%, предлагат информация за прогреса на оперативната рентабилност. Ръстът на нетните приходи, 15.11%, показва разширяването на долната линия, а ръстът на печалбата на акция, 10.25%, измерва ръста на печалбата на акция.

cards.indicatorcards.value
Ръст на приходите8.00%
Ръст на брутната печалба-14.32%
Ръст на EBIT14.83%
Ръст на оперативния доход14.83%
Ръст на нетния доход15.11%
Ръст на EPS10.25%
Ръст на печалбата на акция с намалена стойност10.29%
Ръст на среднопретеглените акции4.19%
Ръст на среднопретеглените акции с намалена стойност4.07%
Дивиденти на акция Ръст5.50%
Ръст на оперативния паричен поток14.82%
Ръст на свободните парични потоци-28.00%
10-годишен ръст на приходите на акция51.63%
5-годишен ръст на приходите на акция13.25%
3-годишен ръст на приходите на акция7.27%
10-годишен ръст на оперативните парични средства на акция88.43%
5-годишен ръст на оперативния КФ на акция40.36%
3-годишен ръст на оперативната печалба на акция65.67%
10-годишен ръст на нетните приходи на акция137.78%
5-годишен ръст на нетните приходи на акция47.29%
3-годишен ръст на нетния доход на акция24.80%
10-годишен ръст на собствения капитал на акция140.50%
5-годишен ръст на акционерния капитал на акция-6.82%
3-годишен ръст на акционерния капитал на акция21.48%
10-годишен ръст на дивидентите на акция на акция107.72%
3-годишен ръст на дивидента на акция18.53%
Ръст на вземанията14.33%
Ръст на материалните запаси-100.00%
Ръст на активите21.85%
Ръст на балансовата стойност на акция6.56%
Ръст на дълга5.51%
Ръст на разходите за СГА26.98%

Други показатели

Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 3,800,890,123.95 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал. Качеството на доходите, 2.25, оценява надеждността на отчетените доходи. Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 15.92%, както и капиталовите разходи към оперативния -152.35%, измерва способността за реинвестиране.

cards.indicatorcards.value
Стойност на предприятието3,800,890,123.95
Качество на доходите2.25
Продажби Общи и административни разходи към приходите0.15
Нематериални активи към общите активи15.92%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци-152.35%
Капиталови разходи към приходите-43.37%
Капиталови разходи към амортизация-268.85%
Компенсация на базата на акции към приходите0.69%
Греъм Брой48.64
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи2.28%
Греъм Нетни Нетни-97.81
Работен капитал-144,585,000
Стойност на материалните активи528,754,000
Нетна стойност на текущите активи-2,994,502,000
Инвестиран капитал1
Средни вземания118,369,000
Средни задължения37,851,000
Среден инвентар4,876,500
Дни на неизвършени продажби69
Дни на просрочени задължения46
ROIC4.72%
ROE0.07%

Коефициенти на оценяване

Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 1.42, и съотношението цена/балансова стойност, 1.42, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията. Съотношението цена/продажби, 2.60, дава представа за оценката по отношение на продажбите. Съотношения като цена към свободни парични потоци, -14.99, и цена към оперативни парични потоци, 9.22, измерват пазарната оценка спрямо показателите за парични потоци.

cards.indicatorcards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност1.42
Коефициент на съотношение цена/баланс1.42
Съотношение цена/продажби2.60
Съотношение на цената към паричните потоци9.22
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж-0.76
Множествена стойност на предприятието0.03
Цена Справедлива стойност1.42
Съотношение на цената към оперативните парични потоци9.22
Съотношение на цената към свободните парични потоци-14.99
Съотношение цена/материална стойност на активите1.67
Стойност на предприятието към продажби5.67
Стойност на предприятието над EBITDA14.70
EV към оперативен паричен поток19.92
Доходност на печалбата4.12%
Доходност на свободния паричен поток-4.84%
security
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите

Често задавани въпроси

Колко акции на компанията са в обращение през 2024?

Има (брой акции) акции в обращение на SJW Group (SJW) на NYSE в 2024.

Какво е съотношението P/E на предприятието през 2024?

Текущото съотношение P/E на предприятието е 20.723 през 2024.

Какъв е борсовият символ на акциите на SJW Group?

Тикер символът на акциите на SJW Group е SJW.

Коя е датата на IPO на дружеството?

Датата на първичното публично предлагане на SJW Group е 1972-06-01.

Каква е текущата цена на акциите на компанията?

Текущата цена на акциите е 55.020 USD.

Каква е пазарната капитализация на акциите днес?

Пазарната капитализация на акциите днес е 1773542135.000.

Какъв е коефициентът PEG през 2024?

Текущото -0.758 е -0.758 в 2024.

Какъв е броят на служителите през 2024?

В 2024 компанията има 808.