Когато погледнем колко пари печелят преди разходите, те запазват 0.317% като печалба. Това показва, че те умеят да контролират разходите и са финансово стабилни. Оперативната им печалба, която е пари, получени от редовни бизнес дейности, е 0.102%. Това означава, че те управляват бизнеса си ефективно. И накрая, след като са платили всички сметки, те все още имат печалба в размер на 0.068%. Това ни казва, че те умеят да съхраняват парите си след всички разходи.
Възвръщаемост на инвестициите
Ефективността на активите на компанията, представена от стабилната възвръщаемост от 0.085%, е доказателство за умението на Sanwa Holdings Corporation да оптимизира разпределението на ресурсите. Използването на активите на Sanwa Holdings Corporation за генериране на печалби е поразително очевидно чрез забележителната възвръщаемост на собствения капитал от 0.161%. Освен това умението на Sanwa Holdings Corporation за използване на капитала се подчертава от забележителната 0.181% възвръщаемост на използвания капитал от 2%.
Цени на акциите
Цените на акциите на Sanwa Holdings Corporation са били обект на вълнообразни промени. Върховата стойност на акциите през този интервал е достигнала $15.17, докато най-ниската точка е достигнала $15.17. Тази разлика в цифрите предлага на инвеститорите ясна представа за движението на влакчето в увеселителен парк, каквото е пазарът на акции на Sanwa Holdings Corporation.
Коефициенти на ликвидност
Анализът на коефициентите за ликвидност на SNWAF разкрива финансовото състояние на фирмата.
Коефициентът на текуща ликвидност 222.72% измерва покритието на краткосрочните активи с пасивите.
Коефициентът на бърза ликвидност (1410.09%) оценява незабавната ликвидност, докато коефициентът на парична наличност (67.75%) показва паричните резерви.
cards.indicator
cards.value
Текущ коефициент
222.72%
Бърз коефициент
1410.09%
Коефициент на паричните средства
67.75%
Коефициенти на рентабилност
Показателите за рентабилност на SNWAF предлагат поглед към нейния пейзаж на приходите. Маржът на печалбата преди облагане с данъци в размер на 9.94% подчертава печалбата преди данъчни приспадания.
Ефективната данъчна ставка възлиза на 30.90%, което разкрива нейната данъчна ефективност.
Нетният доход на EBT, 68.69%, и EBT на EBIT, 97.02%, дават представа за йерархията на приходите.
И накрая, със съотношението EBIT на приходите от 10.25%, ние разбираме оперативната му рентабилност.
cards.indicator
cards.value
Марж на печалбата преди данъци
9.94%
Ефективна данъчна ставка
30.90%
Нетна печалба на EBT
68.69%
EBT на EBIT
97.02%
EBIT на приходи
10.25%
Оперативна ефикасност
Оперативните показатели хвърлят светлина върху нейната бизнес гъвкавост. С оперативен цикъл от 2.23, той описва подробно периода от покупката на акции до приходите.
Дните 14, необходими за уреждане на дългове, показват отношенията с кредиторите.
Междувременно цикълът на преобразуване на паричните средства 1 и коефициентът на оборот на вземанията 508.42% отразяват съответно ефективността на паричните потоци и управлението на кредитите.
cards.indicator
cards.value
Дни на неизвършени продажби
1410
Дни на неразплатени стоково-материални запаси
83
Оперативен цикъл
154.55
Дни на просрочени задължения
62
Цикъл на преобразуване на паричните средства
93
Оборот на вземанията
5.08
Оборот на задълженията
5.89
Оборот на материалните запаси
4.41
Оборот на дълготрайните активи
6.50
Оборот на активите
1.24
Съотношения на паричните потоци
Стойността на паричните средства на акция, 61.48, показва ликвидната позиция.
cards.indicator
cards.value
Парични средства на акция
61.48
Коефициент на изплащане на дивиденти
0.04
Коефициенти на задлъжнялост и ливъридж
Разглеждането на показателите за дълг и ливъридж разкрива финансовата структура на компанията. Коефициентът на задлъжнялост, в 9.62%, показва общия размер на задълженията спрямо активите.
Съотношението дълг-капитал 0.17 показва баланса между дълговото и капиталовото финансиране.
Съотношенията дългосрочен дълг към капитализация, 11.89%, и общ дълг към капитализация, 14.46%, хвърлят светлина върху капиталовата му структура.
Лихвеното покритие от 57.28 показва способността му да управлява разходите за лихви.
cards.indicator
cards.value
Коефициент на задлъжнялост
9.62%
Коефициент на задлъжнялост и собствен капитал
0.17
Дългосрочен дълг към капитализацията
11.89%
Общ дълг към капитализацията
14.46%
Покритие на лихвите
57.28
Множител на собствения капитал на дружеството
1.76
Данни за една акция
Разглеждането на данните на акция предлага проницателен поглед върху финансовото разпределение. Приходът на акция, 20.03, дава представа за приходите, разпределени за всяка акция.
Нетният доход на акция, 1.13, отразява частта от печалбата, която се пада на всяка акция.
Балансовата стойност на акция, 8.21, представлява нетната стойност на активите, разпределена на акция, докато материалната балансова стойност на акция, -80.17, изключва нематериалните активи.
cards.indicator
cards.value
Приходи на акция
20.03
Нетна печалба на акция
1.13
Счетоводна стойност на акция
8.21
Материална балансова стойност на акция
-80.17
Собствен капитал на акция
8.21
Лихвен дълг на акция
1.79
Капиталовложения на акция
-0.34
Други показатели
Навлизането в други ключови показатели разкрива различни аспекти на финансовите резултати. Стойността на 277,204,726,280.076 обхваща общата стойност на компанията, като се вземат предвид както дълга, така и собствения капитал.
Качеството на доходите, 1.04, оценява надеждността на отчетените доходи.
Съотношението на нематериалните активи към общите активи, показва стойността на 813.58%, както и капиталовите разходи към оперативния -29.17%, измерва способността за реинвестиране.
cards.indicator
cards.value
Стойност на предприятието
277,204,726,280.076
Качество на доходите
1.04
Проучване и развитие към приходите
1.09%
Нематериални активи към общите активи
813.58%
Капиталови разходи към оперативни парични потоци
-29.17%
Капиталови разходи към приходите
-1.71%
Капиталови разходи към амортизация
-67.91%
Греъм Брой
14.42
Възвръщаемост на дълготрайните материални активи
-1.05%
Греъм Нетни Нетни
0.19
Работен капитал
1,060,614,516
Стойност на материалните активи
-25,259,801,442
Нетна стойност на текущите активи
643,528,392
Средни вземания
905,924,279.5
Средни задължения
508,968,472
Среден инвентар
564,221,474.5
Дни на неизвършени продажби
77
Дни на просрочени задължения
60
Дни на наличните материални запаси
72
ROIC
13.04%
ROE
0.14%
Коефициенти на оценяване
Проучването на коефициентите на оценка дава представа за възприеманата пазарна стойност. Съотношението цена/балансова стойност, 264.80, и съотношението цена/балансова стойност, 264.80, отразяват пазарната оценка спрямо балансовата стойност на компанията.
Съотношението цена/продажби, 119.85, дава представа за оценката по отношение на продажбите.
cards.indicator
cards.value
Съотношение на цената и балансовата стойност
264.80
Коефициент на съотношение цена/баланс
264.80
Съотношение цена/продажби
119.85
Цена на печалбата спрямо коефициента на растеж
0.35
Множествена стойност на предприятието
934.66
Цена Справедлива стойност
264.80
Съотношение цена/материална стойност на активите
152.92
Стойност на предприятието към продажби
62.62
Стойност на предприятието над EBITDA
518.02
EV към оперативен паричен поток
1069.81
Доходност на печалбата
0.09%
Доходност на свободния паричен поток
0.07%
Доверен проект
Цялата информация, показана на сайта, е проверена. Високо качество на проекта и финансови резултати
Евгени Алексеев
Основател на NumFin и ентусиаст в областта на инвестициите
