Zjednodušeně řečeno, Shahe Industrial Co., Ltd má 242.046 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.627% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.456%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.344%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.171% výnosem, je důkazem toho, že Shahe Industrial Co., Ltd umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Shahe Industrial Co., Ltd k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.247%. Dále je zdatnost Shahe Industrial Co., Ltd ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.303% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shahe Industrial Co., Ltd podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $12.42, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $12.07. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Shahe Industrial Co., Ltd.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000014.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 339.45% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (93.56%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (91.86%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
339.45%
Ukazatel rychlosti
93.56%
Ukazatel hotovosti
91.86%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000014.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 45.68% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.14%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.38%, a EBT na EBIT, 100.11%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 45.63%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
45.68%
Efektivní daňová sazba
24.14%
Čistý zisk na EBT
75.38%
EBT na EBIT
100.11%
EBIT na tržby
45.63%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.39 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 11499.97% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
94
Dny nesplacených zásob
1218
Provozní cyklus
1221.66
Dny nesplacených závazků
218
Cyklus konverze hotovosti
1004
Obrat pohledávek
115.00
Obrat závazků
1.68
Obrat zásob
0.30
Obrat dlouhodobého majetku
5.89
Obrat aktiv
0.50
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.18, a volný peněžní tok na akcii, 0.13, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.30, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.13 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.04, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.18
Volný peněžní tok na akcii
0.13
Peněžní prostředky na akcii
2.30
Výplatní poměr
0.13
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.04
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.70
Ukazatel krytí cash flow
-0.07
Ukazatel krátkodobého krytí
11.34
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.35
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.67
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, -25.09%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -0.35 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, -54.45%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, -53.91%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 372.59 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
-25.09%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-0.35
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
-54.45%
Celkový dluh ke kapitalizaci
-53.91%
Úrokové krytí
372.59
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.07
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.40
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5.74, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.16, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 6.86, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.07, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5.74
Čistý zisk na akcii
2.16
Účetní hodnota na akcii
6.86
Hmotná účetní hodnota na akcii
7.07
Vlastní kapitál na akcii
6.86
Úrokový dluh na akcii
-3.22
Kapitálové výdaje na akcii
-0.05
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 81.93%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 197.49%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 96.26%, a růst provozních příjmů, 96.26%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 109.82%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 109.71%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
81.93%
Růst hrubého zisku
197.49%
Růst EBIT
96.26%
Růst provozního zisku
96.26%
Růst čistého zisku
109.82%
Růst zisku na akcii
109.71%
Růst zředěného zisku na akcii
109.71%
Růst dividend na akcii
7.60%
Růst provozních peněžních toků
36.15%
Růst volných peněžních toků
39.97%
Desetiletý růst výnosů na akcii
146.26%
Pětiletý růst výnosů na akcii
288.12%
3letý růst výnosů na akcii
300.73%
10letý růst provozních CF na akcii
546.59%
5letý růst provozního CF na akcii
506.29%
3letý růst provozního CF na akcii
85.19%
10letý růst čistého zisku na akcii
1714.01%
5letý růst čistého zisku na akcii
257.37%
3letý růst čistého zisku na akcii
5611.92%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
172.79%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
87.54%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
85.56%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
25.98%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
234.22%
Růst pohledávek
11.24%
Růst zásob
-17.73%
Růst aktiv
-15.99%
Růst účetní hodnoty na akcii
42.23%
Růst zadlužení
-99.82%
Růst výdajů SGA
167.28%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,152,128,195.68, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.92, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,152,128,195.68
Kvalita příjmů
0.92
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-2.65%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.92%
Kapitálové výdaje k odpisům
-189.42%
Grahamovo číslo
18.23
Rentabilita hmotných aktiv
20.77%
Graham Čistý čistý
2.42
Pracovní kapitál
1,405,071,612
Hodnota hmotných aktiv
1,710,695,933
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,385,703,229
Průměrné pohledávky
18,589,513.5
Průměrné závazky
314,547,682.5
Průměrné zásoby
1,738,005,343.5
Dny nesplacených tržeb
5
Dny nesplacených závazků
230
Dny zásob na skladě
1234
ROIC
59.72%
ROE
0.31%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.52, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.52, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.19, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 83.84, a cena k provozním peněžním tokům, 58.82, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.52
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.52
Poměr ceny k tržbám
2.19
Poměr ceny a peněžních toků
58.82
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.74
Násobek hodnoty podniku
5.70
Cena Reálná hodnota
1.52
Poměr ceny a provozních peněžních toků
58.82
Poměr ceny k volným peněžním tokům
83.84
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.65
Podniková hodnota k tržbám
1.55
Hodnota podniku nad EBITDA
3.05
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.48
Výnos ze zisku
19.04%
Výnos z volných peněžních toků
17.05%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
