Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.162% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.038%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.059%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.037% výnosem, je důkazem toho, že Samyang Holdings Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Samyang Holdings Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.101%. Dále je zdatnost Samyang Holdings Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.032% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Samyang Holdings Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $71200, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $70000. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Samyang Holdings Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000070.KS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 138.86% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (99.93%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (18.12%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
138.86%
Ukazatel rychlosti
99.93%
Ukazatel hotovosti
18.12%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000070.KS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.31% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.66%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.45%, a EBT na EBIT, 217.78%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 3.82%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.31%
Efektivní daňová sazba
15.66%
Čistý zisk na EBT
71.45%
EBT na EBIT
217.78%
EBIT na tržby
3.82%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.39 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
100
Dny nesplacených zásob
70
Provozní cyklus
115.83
Dny nesplacených závazků
29
Cyklus konverze hotovosti
87
Obrat pohledávek
7.98
Obrat závazků
12.53
Obrat zásob
5.21
Obrat dlouhodobého majetku
1.86
Obrat aktiv
0.63
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 39368.72, a volný peněžní tok na akcii, 19716.81, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 123909.90, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
39368.72
Volný peněžní tok na akcii
19716.81
Peněžní prostředky na akcii
123909.90
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.50
Ukazatel krytí cash flow
0.19
Ukazatel krátkodobého krytí
0.36
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.00
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.00
Poměr vyplacených dividend
0.07
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 31.10%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.80 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 27.41%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 44.50%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.59 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
31.10%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.80
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
27.41%
Celkový dluh ke kapitalizaci
44.50%
Úrokové krytí
2.59
Poměr peněžních toků k dluhu
0.19
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.58
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 414864.79, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 22270.88, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 257474.76, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 284401.54, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
414864.79
Čistý zisk na akcii
22270.88
Účetní hodnota na akcii
257474.76
Hmotná účetní hodnota na akcii
284401.54
Vlastní kapitál na akcii
257474.76
Úrokový dluh na akcii
212550.49
Kapitálové výdaje na akcii
-19651.91
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -3.19%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -8.24%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -28.16%, a růst provozních příjmů, -28.16%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 62.84%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 62.84%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-3.19%
Růst hrubého zisku
-8.24%
Růst EBIT
-28.16%
Růst provozního zisku
-28.16%
Růst čistého zisku
62.84%
Růst zisku na akcii
62.84%
Růst zředěného zisku na akcii
62.84%
Růst dividend na akcii
12.18%
Růst provozních peněžních toků
218.54%
Růst volných peněžních toků
391.62%
Desetiletý růst výnosů na akcii
33.14%
Pětiletý růst výnosů na akcii
25.21%
3letý růst výnosů na akcii
29.93%
10letý růst provozních CF na akcii
1367.35%
5letý růst provozního CF na akcii
248.25%
3letý růst provozního CF na akcii
24.12%
10letý růst čistého zisku na akcii
609.86%
5letý růst čistého zisku na akcii
146.24%
3letý růst čistého zisku na akcii
20.31%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
48.77%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
41.11%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
31.13%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
147.73%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
49.43%
Růst pohledávek
-6.89%
Růst zásob
-2.66%
Růst aktiv
12.95%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.21%
Růst zadlužení
17.25%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-0.57%
Růst výdajů SGA
72.54%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,906,864,040,309, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.77, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.79%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 11.59%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -49.92%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,906,864,040,309
Kvalita příjmů
1.77
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.79%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
11.59%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-49.92%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.74%
Kapitálové výdaje k odpisům
-134.13%
Grahamovo číslo
359192.48
Rentabilita hmotných aktiv
3.80%
Graham Čistý čistý
-106087.31
Pracovní kapitál
529,444,189,422
Hodnota hmotných aktiv
2,201,130,402,133
Čistá hodnota oběžných aktiv
-448,260,619,670
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
417,279,469,252.5
Průměrné závazky
197,331,000,000
Průměrné zásoby
523,568,833,622
Dny nesplacených tržeb
46
Dny nesplacených závazků
29
Dny zásob na skladě
70
ROIC
2.23%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.26, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.26, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.15, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.26, a cena k provozním peněžním tokům, 1.70, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.26
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.26
Poměr ceny k tržbám
0.15
Poměr ceny a peněžních toků
1.70
Poměr ceny a zisku k růstu
0.04
Násobek hodnoty podniku
-2.58
Cena Reálná hodnota
0.26
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.70
Poměr ceny k volným peněžním tokům
3.26
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.26
Podniková hodnota k tržbám
0.59
Hodnota podniku nad EBITDA
20.06
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.26
Výnos ze zisku
32.66%
Výnos z volných peněžních toků
28.91%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
