Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.143% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.068%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.053%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.021% výnosem, je důkazem toho, že Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.103%. Dále je zdatnost Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.071% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4.64, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4.52. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Shenzhen Tagen Group Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000090.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 133.84% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (68.02%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (22.03%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
133.84%
Ukazatel rychlosti
68.02%
Ukazatel hotovosti
22.03%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000090.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.93% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.44%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 76.20%, a EBT na EBIT, 102.69%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 6.75%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.93%
Efektivní daňová sazba
25.44%
Čistý zisk na EBT
76.20%
EBT na EBIT
102.69%
EBIT na tržby
6.75%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.34 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
68
Dny nesplacených zásob
423
Provozní cyklus
693.23
Dny nesplacených závazků
251
Cyklus konverze hotovosti
442
Obrat pohledávek
1.35
Obrat závazků
1.45
Obrat zásob
0.86
Obrat dlouhodobého majetku
48.08
Obrat aktiv
0.39
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.58, a volný peněžní tok na akcii, 2.53, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.03, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.04 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.58
Volný peněžní tok na akcii
2.53
Peněžní prostředky na akcii
5.03
Výplatní poměr
1.04
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.98
Ukazatel krytí cash flow
0.24
Ukazatel krátkodobého krytí
0.67
Poměr krytí kapitálových výdajů
47.38
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.09
Poměr vyplacených dividend
0.17
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 29.49%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.76 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 52.84%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 63.70%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.78 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
29.49%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.76
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
52.84%
Celkový dluh ke kapitalizaci
63.70%
Úrokové krytí
5.78
Poměr peněžních toků k dluhu
0.24
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
5.95
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 14.45, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.81, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 7.80, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.29, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
14.45
Čistý zisk na akcii
0.81
Účetní hodnota na akcii
7.80
Hmotná účetní hodnota na akcii
7.29
Vlastní kapitál na akcii
7.80
Úrokový dluh na akcii
8.59
Kapitálové výdaje na akcii
-0.04
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.02%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -26.80%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -52.11%, a růst provozních příjmů, -52.11%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -22.28%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -22.12%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.02%
Růst hrubého zisku
-26.80%
Růst EBIT
-52.11%
Růst provozního zisku
-52.11%
Růst čistého zisku
-22.28%
Růst zisku na akcii
-22.12%
Růst zředěného zisku na akcii
-22.12%
Růst dividend na akcii
-7.51%
Růst provozních peněžních toků
587.92%
Růst volných peněžních toků
423.29%
Desetiletý růst výnosů na akcii
286.29%
Pětiletý růst výnosů na akcii
164.44%
3letý růst výnosů na akcii
69.92%
10letý růst provozních CF na akcii
729.24%
5letý růst provozního CF na akcii
1540.21%
3letý růst provozního CF na akcii
4953.87%
10letý růst čistého zisku na akcii
158.89%
5letý růst čistého zisku na akcii
94.09%
3letý růst čistého zisku na akcii
10.01%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
180.08%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
67.61%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
43.38%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
428.65%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
71.32%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
9.35%
Růst pohledávek
10.47%
Růst zásob
-19.44%
Růst aktiv
0.39%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.28%
Růst zadlužení
-17.98%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
41.45%
Růst výdajů SGA
17.39%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 13,474,540,922.02, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 4.71, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.13%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.13%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,474,540,922.02
Kvalita příjmů
4.71
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.76%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.13%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.13%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.30%
Kapitálové výdaje k odpisům
-17.84%
Grahamovo číslo
11.94
Rentabilita hmotných aktiv
2.23%
Graham Čistý čistý
-8.46
Pracovní kapitál
12,753,162,674
Hodnota hmotných aktiv
13,628,507,729
Čistá hodnota oběžných aktiv
3,895,488,487
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
18,548,353,265.5
Průměrné závazky
19,174,607,089.5
Průměrné zásoby
29,637,538,621
Dny nesplacených tržeb
263
Dny nesplacených závazků
310
Dny zásob na skladě
419
ROIC
4.75%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.72, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.72, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.31, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 1.74, a cena k provozním peněžním tokům, 1.70, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.72
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.72
Poměr ceny k tržbám
0.31
Poměr ceny a peněžních toků
1.70
Poměr ceny a zisku k růstu
0.09
Násobek hodnoty podniku
-1.18
Cena Reálná hodnota
0.72
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.70
Poměr ceny k volným peněžním tokům
1.74
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.58
Podniková hodnota k tržbám
0.50
Hodnota podniku nad EBITDA
4.65
Poměr EV k provoznímu cash flow
1.90
Výnos ze zisku
17.92%
Výnos z volných peněžních toků
82.90%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
