Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.725% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.185%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.186%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.057% výnosem, je důkazem toho, že Wedge Industrial Co.,Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Wedge Industrial Co.,Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.150%. Dále je zdatnost Wedge Industrial Co.,Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.075% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wedge Industrial Co.,Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $12.58, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $12.26. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Wedge Industrial Co.,Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000534.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 114.11% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (81.46%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (26.91%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
114.11%
Ukazatel rychlosti
81.46%
Ukazatel hotovosti
26.91%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000534.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.32% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.31%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.57%, a EBT na EBIT, 137.24%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 18.45%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.32%
Efektivní daňová sazba
22.31%
Čistý zisk na EBT
73.57%
EBT na EBIT
137.24%
EBIT na tržby
18.45%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.14 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
81
Dny nesplacených zásob
326
Provozní cyklus
494.85
Dny nesplacených závazků
342
Cyklus konverze hotovosti
152
Obrat pohledávek
2.16
Obrat závazků
1.07
Obrat zásob
1.12
Obrat dlouhodobého majetku
0.69
Obrat aktiv
0.30
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.18, a volný peněžní tok na akcii, -0.76, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.45, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.34 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.18
Volný peněžní tok na akcii
-0.76
Peněžní prostředky na akcii
0.45
Výplatní poměr
0.34
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-4.30
Ukazatel krytí cash flow
0.07
Ukazatel krátkodobého krytí
0.28
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.19
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.17
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 36.76%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.03 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 42.99%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 50.64%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 6.99 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
36.76%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.03
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
42.99%
Celkový dluh ke kapitalizaci
50.64%
Úrokové krytí
6.99
Poměr peněžních toků k dluhu
0.07
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.79
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.96, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.36, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.45, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.07, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.96
Čistý zisk na akcii
0.36
Účetní hodnota na akcii
2.45
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.07
Vlastní kapitál na akcii
2.45
Úrokový dluh na akcii
2.12
Kapitálové výdaje na akcii
-0.79
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 22.23%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.08%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 28.40%, a růst provozních příjmů, 28.40%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 73.54%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 71.43%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
22.23%
Růst hrubého zisku
11.08%
Růst EBIT
28.40%
Růst provozního zisku
28.40%
Růst čistého zisku
73.54%
Růst zisku na akcii
71.43%
Růst zředěného zisku na akcii
75.00%
Růst váženého průměru akcií
0.26%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.17%
Růst dividend na akcii
4.51%
Růst provozních peněžních toků
-50.93%
Růst volných peněžních toků
-101.14%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-11.89%
Pětiletý růst výnosů na akcii
273.78%
3letý růst výnosů na akcii
74.82%
10letý růst provozních CF na akcii
-82.99%
5letý růst provozního CF na akcii
186.14%
3letý růst provozního CF na akcii
-33.15%
10letý růst čistého zisku na akcii
18.77%
5letý růst čistého zisku na akcii
312.81%
3letý růst čistého zisku na akcii
129.08%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-4.46%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-21.41%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
20.65%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-56.99%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
72.82%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
8.90%
Růst pohledávek
64.17%
Růst zásob
81.81%
Růst aktiv
28.15%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.36%
Růst zadlužení
83.24%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
15.70%
Růst výdajů SGA
31.16%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 7,335,400,675.2, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.54, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.06, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 9.11%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 12.31%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -408.53%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,335,400,675.2
Kvalita příjmů
0.54
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
9.11%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
12.31%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-408.53%
Kapitálové výdaje k příjmům
-40.26%
Kapitálové výdaje k odpisům
-478.17%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
9.71%
Grahamovo číslo
4.44
Rentabilita hmotných aktiv
6.45%
Graham Čistý čistý
-2.10
Pracovní kapitál
77,397,110
Hodnota hmotných aktiv
1,023,255,747
Čistá hodnota oběžných aktiv
-822,669,473
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
328,609,977.5
Průměrné závazky
265,928,911
Průměrné zásoby
167,444,471
Dny nesplacených tržeb
154
Dny nesplacených závazků
381
Dny zásob na skladě
269
ROIC
5.99%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.11, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.11, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.00, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -15.59, a cena k provozním peněžním tokům, 67.45, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.11
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.11
Poměr ceny k tržbám
6.00
Poměr ceny a peněžních toků
67.45
Poměr ceny a zisku k růstu
-1.30
Násobek hodnoty podniku
22.12
Cena Reálná hodnota
5.11
Poměr ceny a provozních peněžních toků
67.45
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-15.59
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.31
Podniková hodnota k tržbám
7.56
Hodnota podniku nad EBITDA
28.79
Poměr EV k provoznímu cash flow
76.70
Výnos ze zisku
2.74%
Výnos z volných peněžních toků
-4.58%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
