Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.871% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.649%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.490%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.206% výnosem, je důkazem toho, že Luzhou Laojiao Co.,Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Luzhou Laojiao Co.,Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.350%. Dále je zdatnost Luzhou Laojiao Co.,Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.319% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Luzhou Laojiao Co.,Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $195, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $185.98. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Luzhou Laojiao Co.,Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000568.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 506.05% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (385.01%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (318.92%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
506.05%
Ukazatel rychlosti
385.01%
Ukazatel hotovosti
318.92%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000568.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 65.78% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.57%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.42%, a EBT na EBIT, 101.42%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 64.86%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
65.78%
Efektivní daňová sazba
25.57%
Čistý zisk na EBT
74.42%
EBT na EBIT
101.42%
EBIT na tržby
64.86%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 5.06 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 536.13% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
385
Dny nesplacených zásob
1157
Provozní cyklus
1225.14
Dny nesplacených závazků
221
Cyklus konverze hotovosti
1004
Obrat pohledávek
5.36
Obrat závazků
1.65
Obrat zásob
0.32
Obrat dlouhodobého majetku
2.81
Obrat aktiv
0.42
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 8.24, a volný peněžní tok na akcii, 7.25, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 22.82, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.46 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.42, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
8.24
Volný peněžní tok na akcii
7.25
Peněžní prostředky na akcii
22.82
Výplatní poměr
0.46
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.42
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.88
Ukazatel krytí cash flow
0.89
Ukazatel krátkodobého krytí
7.82
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.32
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.51
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 19.72%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.29 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 20.59%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.64%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 36.42 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
19.72%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.29
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
20.59%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.64%
Úrokové krytí
36.42
Poměr peněžních toků k dluhu
0.89
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.48
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 17.82, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 9.04, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 28.26, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 26.05, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
17.82
Čistý zisk na akcii
9.04
Účetní hodnota na akcii
28.26
Hmotná účetní hodnota na akcii
26.05
Vlastní kapitál na akcii
28.26
Úrokový dluh na akcii
8.63
Kapitálové výdaje na akcii
-1.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 3.89%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 3.17%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 24.39%, a růst provozních příjmů, 24.39%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 27.79%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 27.68%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
3.89%
Růst hrubého zisku
3.17%
Růst EBIT
24.39%
Růst provozního zisku
24.39%
Růst čistého zisku
27.79%
Růst zisku na akcii
27.68%
Růst zředěného zisku na akcii
27.68%
Růst dividend na akcii
32.88%
Růst provozních peněžních toků
29.56%
Růst volných peněžních toků
27.34%
Desetiletý růst výnosů na akcii
138.72%
Pětiletý růst výnosů na akcii
99.89%
3letý růst výnosů na akcii
56.73%
10letý růst provozních CF na akcii
732.70%
5letý růst provozního CF na akcii
149.05%
3letý růst provozního CF na akcii
117.76%
10letý růst čistého zisku na akcii
267.62%
5letý růst čistého zisku na akcii
279.98%
3letý růst čistého zisku na akcii
120.56%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
273.68%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
143.95%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
79.38%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
146.01%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
241.60%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
170.00%
Růst pohledávek
30.21%
Růst zásob
18.10%
Růst aktiv
23.18%
Růst účetní hodnoty na akcii
21.00%
Růst zadlužení
93.56%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
9.56%
Růst výdajů SGA
24.49%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 249,022,094,919.92, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.81, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.87%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.37%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -14.03%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
249,022,094,919.92
Kvalita příjmů
0.81
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.87%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.37%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-14.03%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.75%
Kapitálové výdaje k odpisům
-221.65%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.46%
Grahamovo číslo
75.83
Rentabilita hmotných aktiv
22.12%
Graham Čistý čistý
10.97
Pracovní kapitál
35,287,575,118
Hodnota hmotných aktiv
38,161,606,022
Čistá hodnota oběžných aktiv
23,623,428,948
Průměrné pohledávky
5,440,989,988
Průměrné závazky
2,334,444,659
Průměrné zásoby
10,731,393,160.5
Dny nesplacených tržeb
86
Dny nesplacených závazků
235
Dny zásob na skladě
1160
ROIC
23.98%
ROE
0.32%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.04, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.04, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 9.69, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 26.28, a cena k provozním peněžním tokům, 23.12, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.04
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.04
Poměr ceny k tržbám
9.69
Poměr ceny a peněžních toků
23.12
Poměr ceny a zisku k růstu
0.62
Násobek hodnoty podniku
15.38
Cena Reálná hodnota
6.04
Poměr ceny a provozních peněžních toků
23.12
Poměr ceny k volným peněžním tokům
26.28
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
6.35
Podniková hodnota k tržbám
9.54
Hodnota podniku nad EBITDA
13.91
Poměr EV k provoznímu cash flow
23.26
Výnos ze zisku
5.04%
Výnos z volných peněžních toků
3.50%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
