Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.505% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.159%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.127%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.025% výnosem, je důkazem toho, že Visual China Group Co.,Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Visual China Group Co.,Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.030%. Dále je zdatnost Visual China Group Co.,Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.035% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Visual China Group Co.,Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $14.31, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $13.68. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Visual China Group Co.,Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000681.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 146.48% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (142.29%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (85.48%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
146.48%
Ukazatel rychlosti
142.29%
Ukazatel hotovosti
85.48%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000681.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.84% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 11.54%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.35%, a EBT na EBIT, 99.55%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 15.91%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.84%
Efektivní daňová sazba
11.54%
Čistý zisk na EBT
80.35%
EBT na EBIT
99.55%
EBIT na tržby
15.91%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.46 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 394.77% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
142
Dny nesplacených zásob
14
Provozní cyklus
106.13
Dny nesplacených závazků
137
Cyklus konverze hotovosti
-31
Obrat pohledávek
3.95
Obrat závazků
2.66
Obrat zásob
26.69
Obrat dlouhodobého majetku
26.46
Obrat aktiv
0.20
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.28, a volný peněžní tok na akcii, 0.24, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.63, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.27 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.24, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.28
Volný peněžní tok na akcii
0.24
Peněžní prostředky na akcii
0.63
Výplatní poměr
0.27
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.24
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.86
Ukazatel krytí cash flow
1.44
Ukazatel krátkodobého krytí
1.70
Poměr krytí kapitálových výdajů
7.38
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.58
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.28%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.60%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 3.80%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 13.95 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.28%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.60%
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.80%
Úrokové krytí
13.95
Poměr peněžních toků k dluhu
1.44
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.20
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.11, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.21, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.95, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.74, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.11
Čistý zisk na akcii
0.21
Účetní hodnota na akcii
4.95
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.74
Vlastní kapitál na akcii
4.95
Úrokový dluh na akcii
0.20
Kapitálové výdaje na akcii
-0.04
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.94%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 6.30%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 55.54%, a růst provozních příjmů, 55.54%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 48.14%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 50.00%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.94%
Růst hrubého zisku
6.30%
Růst EBIT
55.54%
Růst provozního zisku
55.54%
Růst čistého zisku
48.14%
Růst zisku na akcii
50.00%
Růst zředěného zisku na akcii
50.00%
Růst váženého průměru akcií
0.01%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.01%
Růst dividend na akcii
-31.46%
Růst provozních peněžních toků
29.46%
Růst volných peněžních toků
65.30%
Desetiletý růst výnosů na akcii
397.83%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-20.96%
3letý růst výnosů na akcii
36.87%
10letý růst provozních CF na akcii
2235.47%
5letý růst provozního CF na akcii
-38.45%
3letý růst provozního CF na akcii
59.26%
10letý růst čistého zisku na akcii
2096.12%
5letý růst čistého zisku na akcii
-54.68%
3letý růst čistého zisku na akcii
2.86%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1461.15%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
19.97%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
9.54%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-48.30%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-72.43%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-61.19%
Růst pohledávek
-22.56%
Růst zásob
195.34%
Růst aktiv
7.26%
Růst účetní hodnoty na akcii
2.83%
Růst zadlužení
158.13%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
22.49%
Růst výdajů SGA
-15.35%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 10,026,477,987.2, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.16, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.05, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 12.69%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 37.80%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -15.80%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
10,026,477,987.2
Kvalita příjmů
1.16
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
12.69%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
37.80%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-15.80%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.63%
Kapitálové výdaje k odpisům
-75.77%
Grahamovo číslo
4.81
Rentabilita hmotných aktiv
5.60%
Graham Čistý čistý
-0.12
Pracovní kapitál
205,828,581
Hodnota hmotných aktiv
1,916,601,734
Čistá hodnota oběžných aktiv
-25,304,687
Průměrné pohledávky
229,516,593.5
Průměrné závazky
149,970,728
Průměrné zásoby
-369,063
Dny nesplacených tržeb
94
Dny nesplacených závazků
144
Dny zásob na skladě
14
ROIC
4.29%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.85, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.85, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 11.60, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 55.86, a cena k provozním peněžním tokům, 50.07, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.85
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.85
Poměr ceny k tržbám
11.60
Poměr ceny a peněžních toků
50.07
Poměr ceny a zisku k růstu
0.20
Násobek hodnoty podniku
66.11
Cena Reálná hodnota
2.85
Poměr ceny a provozních peněžních toků
50.07
Poměr ceny k volným peněžním tokům
55.86
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.97
Podniková hodnota k tržbám
12.84
Hodnota podniku nad EBITDA
44.65
Poměr EV k provoznímu cash flow
55.96
Výnos ze zisku
1.41%
Výnos z volných peněžních toků
1.46%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
