Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.203% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.844%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.954%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.272% výnosem, je důkazem toho, že Caissa Tosun Development Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Caissa Tosun Development Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -24.649%. Dále je zdatnost Caissa Tosun Development Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.405% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Caissa Tosun Development Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.24, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.18. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Caissa Tosun Development Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000796.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 165.58% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (162.28%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (90.21%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
165.58%
Ukazatel rychlosti
162.28%
Ukazatel hotovosti
90.21%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000796.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 72.78% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 0.28%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 131.11%, a EBT na EBIT, 86.23%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 84.40%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
72.78%
Efektivní daňová sazba
0.28%
Čistý zisk na EBT
131.11%
EBT na EBIT
86.23%
EBIT na tržby
84.40%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.66 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 118.51% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
162
Dny nesplacených zásob
9
Provozní cyklus
316.89
Dny nesplacených závazků
255
Cyklus konverze hotovosti
61
Obrat pohledávek
1.19
Obrat závazků
1.43
Obrat zásob
41.07
Obrat dlouhodobého majetku
6.13
Obrat aktiv
0.29
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.23, a volný peněžní tok na akcii, 0.23, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.63, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.01 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.54, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.23
Volný peněžní tok na akcii
0.23
Peněžní prostředky na akcii
0.63
Výplatní poměr
0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.54
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.99
Ukazatel krytí cash flow
1.33
Ukazatel krátkodobého krytí
9.58
Poměr krytí kapitálových výdajů
105.08
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
52.82
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 11.65%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.27 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 19.00%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 21.41%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.94 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
11.65%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.27
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
19.00%
Celkový dluh ke kapitalizaci
21.41%
Úrokové krytí
5.94
Poměr peněžních toků k dluhu
1.33
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.34
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.36, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.38, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.64, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.70, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.36
Čistý zisk na akcii
0.38
Účetní hodnota na akcii
0.64
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.70
Vlastní kapitál na akcii
0.64
Úrokový dluh na akcii
0.31
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 82.09%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 163.31%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 316.11%, a růst provozních příjmů, 316.11%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 158.00%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 129.01%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
82.09%
Růst hrubého zisku
163.31%
Růst EBIT
316.11%
Růst provozního zisku
316.11%
Růst čistého zisku
158.00%
Růst zisku na akcii
129.01%
Růst zředěného zisku na akcii
129.01%
Růst váženého průměru akcií
99.98%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
99.98%
Růst dividend na akcii
-90.02%
Růst provozních peněžních toků
202.40%
Růst volných peněžních toků
199.43%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-86.16%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-96.44%
3letý růst výnosů na akcii
-81.97%
10letý růst provozních CF na akcii
27.86%
5letý růst provozního CF na akcii
-13.08%
3letý růst provozního CF na akcii
-36.26%
10letý růst čistého zisku na akcii
101.81%
5letý růst čistého zisku na akcii
56.66%
3letý růst čistého zisku na akcii
143.03%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-68.99%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-76.78%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-45.45%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-97.95%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-98.53%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-98.69%
Růst pohledávek
-25.03%
Růst zásob
12.88%
Růst aktiv
-4.49%
Růst účetní hodnoty na akcii
156.82%
Růst zadlužení
-79.76%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
-23.30%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,084,222,273.11, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.85, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.12%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -0.78%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,084,222,273.11
Kvalita příjmů
0.85
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.12%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-0.78%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.53%
Kapitálové výdaje k odpisům
-16.59%
Grahamovo číslo
2.34
Rentabilita hmotných aktiv
25.80%
Graham Čistý čistý
-0.03
Pracovní kapitál
664,832,846
Hodnota hmotných aktiv
1,130,272,318
Čistá hodnota oběžných aktiv
362,642,410
Průměrné pohledávky
1,118,985,896
Průměrné závazky
411,800,377
Průměrné zásoby
10,234,211.5
Dny nesplacených tržeb
601
Dny nesplacených závazků
173
Dny zásob na skladě
9
ROIC
40.61%
ROE
0.59%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.97, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.97, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.84, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 14.56, a cena k provozním peněžním tokům, 13.71, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.97
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.97
Poměr ceny k tržbám
7.84
Poměr ceny a peněžních toků
13.71
Poměr ceny a zisku k růstu
2.03
Násobek hodnoty podniku
7.93
Cena Reálná hodnota
4.97
Poměr ceny a provozních peněžních toků
13.71
Poměr ceny k volným peněžním tokům
14.56
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
6.07
Podniková hodnota k tržbám
10.45
Hodnota podniku nad EBITDA
8.47
Poměr EV k provoznímu cash flow
15.50
Výnos ze zisku
9.74%
Výnos z volných peněžních toků
6.24%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
