Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.574% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.086%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.140%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.012% výnosem, je důkazem toho, že Dezhan Healthcare Company Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Dezhan Healthcare Company Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.012%. Dále je zdatnost Dezhan Healthcare Company Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.008% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Dezhan Healthcare Company Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2.96, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2.89. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Dezhan Healthcare Company Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000813.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 3123.57% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (2934.30%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2490.24%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
3123.57%
Ukazatel rychlosti
2934.30%
Ukazatel hotovosti
2490.24%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000813.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.78% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 42.62%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 109.69%, a EBT na EBIT, 148.28%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 8.62%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.78%
Efektivní daňová sazba
42.62%
Čistý zisk na EBT
109.69%
EBT na EBIT
148.28%
EBIT na tržby
8.62%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 31.24 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 29 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 25 konverze hotovosti a 91.95% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
2934
Dny nesplacených zásob
372
Provozní cyklus
769.17
Dny nesplacených závazků
22
Cyklus konverze hotovosti
747
Obrat pohledávek
0.92
Obrat závazků
16.27
Obrat zásob
0.98
Obrat dlouhodobého majetku
0.59
Obrat aktiv
0.09
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.05, a volný peněžní tok na akcii, -0.03, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.30, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.05
Volný peněžní tok na akcii
-0.03
Peněžní prostředky na akcii
1.30
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.66
Ukazatel krytí cash flow
14.40
Ukazatel krátkodobého krytí
43.86
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.60
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.60
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.13%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.09%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.13%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 139.25 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.13%
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.09%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.13%
Úrokové krytí
139.25
Poměr peněžních toků k dluhu
14.40
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.03
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.23, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.04, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.42, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.20, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.23
Čistý zisk na akcii
0.04
Účetní hodnota na akcii
2.42
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.20
Vlastní kapitál na akcii
2.42
Kapitálové výdaje na akcii
-0.07
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -12.75%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -7.64%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 168.97%, a růst provozních příjmů, 168.97%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 154.31%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 155.44%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-12.75%
Růst hrubého zisku
-7.64%
Růst EBIT
168.97%
Růst provozního zisku
168.97%
Růst čistého zisku
154.31%
Růst zisku na akcii
155.44%
Růst zředěného zisku na akcii
155.44%
Růst váženého průměru akcií
-2.76%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.76%
Růst provozních peněžních toků
-20.93%
Růst volných peněžních toků
-133.83%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-74.62%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-84.37%
3letý růst výnosů na akcii
-46.97%
10letý růst provozních CF na akcii
-78.26%
5letý růst provozního CF na akcii
-65.23%
3letý růst provozního CF na akcii
-84.16%
10letý růst čistého zisku na akcii
-7.98%
5letý růst čistého zisku na akcii
-90.75%
3letý růst čistého zisku na akcii
-69.98%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
33.57%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
2.42%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-8.94%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-99.96%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-3.28%
Růst pohledávek
-24.66%
Růst zásob
-17.27%
Růst aktiv
-5.21%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.77%
Růst zadlužení
-16.53%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-0.76%
Růst výdajů SGA
-22.13%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,203,963,754.7, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.36, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.11, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 10.26%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 8.83%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -124.91%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,203,963,754.7
Kvalita příjmů
2.36
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.11
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
10.26%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
8.83%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-124.91%
Kapitálové výdaje k příjmům
-32.07%
Kapitálové výdaje k odpisům
-190.90%
Grahamovo číslo
1.45
Rentabilita hmotných aktiv
1.70%
Graham Čistý čistý
1.45
Pracovní kapitál
3,441,830,191
Hodnota hmotných aktiv
4,766,477,234
Čistá hodnota oběžných aktiv
3,401,887,424
Průměrné pohledávky
616,201,803
Průměrné závazky
83,575,762
Průměrné zásoby
229,225,538.5
Dny nesplacených tržeb
388
Dny nesplacených závazků
47
Dny zásob na skladě
369
ROIC
1.01%
ROE
0.02%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.23, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.23, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 13.90, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -97.02, a cena k provozním peněžním tokům, 63.62, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.23
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.23
Poměr ceny k tržbám
13.90
Poměr ceny a peněžních toků
63.62
Poměr ceny a zisku k růstu
5.95
Násobek hodnoty podniku
90.74
Cena Reálná hodnota
1.23
Poměr ceny a provozních peněžních toků
63.62
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-97.02
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.34
Podniková hodnota k tržbám
8.44
Hodnota podniku nad EBITDA
20.97
Poměr EV k provoznímu cash flow
32.88
Výnos ze zisku
1.19%
Výnos z volných peněžních toků
-0.46%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
