Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.196% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.050%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.036%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.033% výnosem, je důkazem toho, že Unisplendour Corporation Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Unisplendour Corporation Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.084%. Dále je zdatnost Unisplendour Corporation Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.083% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Unisplendour Corporation Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $22.14, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $21.54. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Unisplendour Corporation Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000938.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 157.82% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (90.29%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (36.51%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
157.82%
Ukazatel rychlosti
90.29%
Ukazatel hotovosti
36.51%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000938.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.06% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 6.73%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.41%, a EBT na EBIT, 101.06%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.00%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.06%
Efektivní daňová sazba
6.73%
Čistý zisk na EBT
71.41%
EBT na EBIT
101.06%
EBIT na tržby
5.00%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.58 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
90
Dny nesplacených zásob
139
Provozní cyklus
234.97
Dny nesplacených závazků
94
Cyklus konverze hotovosti
141
Obrat pohledávek
3.82
Obrat závazků
3.90
Obrat zásob
2.62
Obrat dlouhodobého majetku
29.66
Obrat aktiv
0.92
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.64, a volný peněžní tok na akcii, -0.93, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.78, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.05 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.02, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.64
Volný peněžní tok na akcii
-0.93
Peněžní prostředky na akcii
4.78
Výplatní poměr
0.05
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.02
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.47
Ukazatel krytí cash flow
-0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
-0.23
Poměr krytí kapitálových výdajů
-2.13
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-1.84
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 15.23%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.38 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 12.12%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 27.31%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 11.77 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
15.23%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.38
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
12.12%
Celkový dluh ke kapitalizaci
27.31%
Úrokové krytí
11.77
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.47
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 25.89, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.31, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.13, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.04, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
25.89
Čistý zisk na akcii
1.31
Účetní hodnota na akcii
11.13
Hmotná účetní hodnota na akcii
7.04
Vlastní kapitál na akcii
11.13
Úrokový dluh na akcii
2.24
Kapitálové výdaje na akcii
-0.17
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 9.49%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 15.76%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 1.77%, a růst provozních příjmů, 1.77%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -1.34%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -1.50%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
9.49%
Růst hrubého zisku
15.76%
Růst EBIT
1.77%
Růst provozního zisku
1.77%
Růst čistého zisku
-1.34%
Růst zisku na akcii
-1.50%
Růst zředěného zisku na akcii
-1.50%
Růst dividend na akcii
10.91%
Růst provozních peněžních toků
284.32%
Růst volných peněžních toků
230.61%
Desetiletý růst výnosů na akcii
124.04%
Pětiletý růst výnosů na akcii
89.47%
3letý růst výnosů na akcii
36.89%
10letý růst provozních CF na akcii
711.55%
5letý růst provozního CF na akcii
1250.44%
3letý růst provozního CF na akcii
136.54%
10letý růst čistého zisku na akcii
922.72%
5letý růst čistého zisku na akcii
137.41%
3letý růst čistého zisku na akcii
21.69%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
566.17%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
26.57%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
12.98%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
105.84%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
121.14%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-14.76%
Růst pohledávek
23.57%
Růst zásob
10.05%
Růst aktiv
11.49%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.28%
Růst zadlužení
15.67%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
22.16%
Růst výdajů SGA
4.42%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 51,214,211,600.74, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.07, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 23.88%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.01%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
51,214,211,600.74
Kvalita příjmů
1.07
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
7.16%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
23.88%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.01%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.65%
Kapitálové výdaje k odpisům
-50.34%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.35%
Grahamovo číslo
18.10
Rentabilita hmotných aktiv
6.64%
Graham Čistý čistý
-0.60
Pracovní kapitál
17,389,963,656
Hodnota hmotných aktiv
20,139,147,867
Čistá hodnota oběžných aktiv
14,477,004,729
Průměrné pohledávky
14,825,954,095
Průměrné závazky
12,531,602,314.5
Průměrné zásoby
19,349,128,837.5
Dny nesplacených tržeb
81
Dny nesplacených závazků
82
Dny zásob na skladě
126
ROIC
9.73%
ROE
0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.79, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.79, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.79, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -22.37, a cena k provozním peněžním tokům, -32.87, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.79
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.79
Poměr ceny k tržbám
0.79
Poměr ceny a peněžních toků
-32.87
Poměr ceny a zisku k růstu
0.54
Násobek hodnoty podniku
12.07
Cena Reálná hodnota
1.79
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-32.87
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-22.37
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.75
Podniková hodnota k tržbám
0.69
Hodnota podniku nad EBITDA
8.07
Poměr EV k provoznímu cash flow
12.74
Výnos ze zisku
6.71%
Výnos z volných peněžních toků
6.34%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
