Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.077% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.038%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.026%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.028% výnosem, je důkazem toho, že Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.078%. Dále je zdatnost Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.101% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $16.61, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $15.92. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000951.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 139.99% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (120.27%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (63.00%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
139.99%
Ukazatel rychlosti
120.27%
Ukazatel hotovosti
63.00%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000951.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.23% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.05%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 60.39%, a EBT na EBIT, 112.40%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 3.77%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.23%
Efektivní daňová sazba
21.05%
Čistý zisk na EBT
60.39%
EBT na EBIT
112.40%
EBIT na tržby
3.77%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.40 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 339.18% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
120
Dny nesplacených zásob
40
Provozní cyklus
147.71
Dny nesplacených závazků
112
Cyklus konverze hotovosti
36
Obrat pohledávek
3.39
Obrat závazků
3.27
Obrat zásob
9.10
Obrat dlouhodobého majetku
9.50
Obrat aktiv
1.08
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.21, a volný peněžní tok na akcii, 2.75, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 14.07, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.09 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.08, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.21
Volný peněžní tok na akcii
2.75
Peněžní prostředky na akcii
14.07
Výplatní poměr
0.09
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.08
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.86
Ukazatel krytí cash flow
0.56
Ukazatel krátkodobého krytí
0.56
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.91
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
5.84
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 16.34%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.45 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí 184.87 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
16.34%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.45
Celkový dluh ke kapitalizaci
30.86%
Úrokové krytí
184.87
Poměr peněžních toků k dluhu
0.56
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.73
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 35.89, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.92, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 12.60, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 12.92, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
35.89
Čistý zisk na akcii
0.92
Účetní hodnota na akcii
12.60
Hmotná účetní hodnota na akcii
12.92
Vlastní kapitál na akcii
12.60
Úrokový dluh na akcii
6.14
Kapitálové výdaje na akcii
-0.43
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 45.58%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 76.93%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 77.35%, a růst provozních příjmů, 77.35%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 105.54%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 104.44%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
45.58%
Růst hrubého zisku
76.93%
Růst EBIT
77.35%
Růst provozního zisku
77.35%
Růst čistého zisku
105.54%
Růst zisku na akcii
104.44%
Růst zředěného zisku na akcii
104.44%
Růst dividend na akcii
-73.90%
Růst provozních peněžních toků
-69.69%
Růst volných peněžních toků
-75.14%
Desetiletý růst výnosů na akcii
56.74%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-16.56%
3letý růst výnosů na akcii
-43.74%
10letý růst provozních CF na akcii
1431.05%
5letý růst provozního CF na akcii
-8.56%
3letý růst provozního CF na akcii
-58.76%
10letý růst čistého zisku na akcii
127.46%
5letý růst čistého zisku na akcii
-4.16%
3letý růst čistého zisku na akcii
-53.81%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
188.72%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
94.71%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
41.05%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-55.57%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-87.46%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-83.32%
Růst pohledávek
14.04%
Růst zásob
14.06%
Růst aktiv
7.89%
Růst účetní hodnoty na akcii
7.17%
Růst zadlužení
1331.36%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
34.44%
Růst výdajů SGA
67.63%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 8,974,772,451.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.97, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.24%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -23.32%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,974,772,451.4
Kvalita příjmů
1.97
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.39%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.24%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-23.32%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.18%
Kapitálové výdaje k odpisům
-119.39%
Grahamovo číslo
16.18
Rentabilita hmotných aktiv
2.98%
Graham Čistý čistý
3.27
Pracovní kapitál
9,385,488,162
Hodnota hmotných aktiv
15,102,018,989
Čistá hodnota oběžných aktiv
9,214,225,150
Průměrné pohledávky
11,356,746,005
Průměrné závazky
10,912,246,559
Průměrné zásoby
3,843,453,320
Dny nesplacených tržeb
105
Dny nesplacených závazků
85
Dny zásob na skladě
39
ROIC
5.48%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.30, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.30, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.44, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 6.08, a cena k provozním peněžním tokům, 5.20, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.30
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.30
Poměr ceny k tržbám
0.44
Poměr ceny a peněžních toků
5.20
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.22
Násobek hodnoty podniku
13.65
Cena Reálná hodnota
1.30
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.20
Poměr ceny k volným peněžním tokům
6.08
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.06
Podniková hodnota k tržbám
0.21
Hodnota podniku nad EBITDA
4.64
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.21
Výnos ze zisku
6.90%
Výnos z volných peněžních toků
10.43%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
