Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.375% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.206%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.151%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.117% výnosem, je důkazem toho, že Epiroc AB (publ) umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Epiroc AB (publ) k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.246%. Dále je zdatnost Epiroc AB (publ) ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.208% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Epiroc AB (publ) podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $19.7, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $17.9. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Epiroc AB (publ).
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity EPIAF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 283.75% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (167.81%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (78.14%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
283.75%
Ukazatel rychlosti
167.81%
Ukazatel hotovosti
78.14%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti EPIAF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 19.66% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.00%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 76.79%, a EBT na EBIT, 95.40%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.60%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
19.66%
Efektivní daňová sazba
23.00%
Čistý zisk na EBT
76.79%
EBT na EBIT
95.40%
EBIT na tržby
20.60%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.84 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 419.62% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
168
Dny nesplacených zásob
198
Provozní cyklus
285.37
Dny nesplacených závazků
60
Cyklus konverze hotovosti
226
Obrat pohledávek
4.20
Obrat závazků
6.10
Obrat zásob
1.84
Obrat dlouhodobého majetku
7.66
Obrat aktiv
0.78
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7.47, a volný peněžní tok na akcii, 5.63, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 12.72, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.45 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7.47
Volný peněžní tok na akcii
5.63
Peněžní prostředky na akcii
12.72
Výplatní poměr
0.45
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.75
Ukazatel krytí cash flow
0.45
Ukazatel krátkodobého krytí
3.95
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.05
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.43
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 25.64%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.49 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 30.47%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 33.11%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 14.16 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
25.64%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.49
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
30.47%
Celkový dluh ke kapitalizaci
33.11%
Úrokové krytí
14.16
Poměr peněžních toků k dluhu
0.45
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.93
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 50.02, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 7.82, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 30.52, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 17.71, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
50.02
Čistý zisk na akcii
7.82
Účetní hodnota na akcii
30.52
Hmotná účetní hodnota na akcii
17.71
Vlastní kapitál na akcii
30.52
Úrokový dluh na akcii
10.78
Kapitálové výdaje na akcii
-2.31
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 21.43%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 14.50%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 18.49%, a růst provozních příjmů, 18.49%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.31%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 12.36%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
21.43%
Růst hrubého zisku
14.50%
Růst EBIT
18.49%
Růst provozního zisku
18.49%
Růst čistého zisku
12.31%
Růst zisku na akcii
12.36%
Růst zředěného zisku na akcii
12.37%
Růst váženého průměru akcií
0.01%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.02%
Růst dividend na akcii
13.36%
Růst provozních peněžních toků
38.84%
Růst volných peněžních toků
8.60%
Desetiletý růst výnosů na akcii
111.49%
Pětiletý růst výnosů na akcii
57.50%
3letý růst výnosů na akcii
66.78%
10letý růst provozních CF na akcii
32.34%
5letý růst provozního CF na akcii
78.34%
3letý růst provozního CF na akcii
-7.56%
10letý růst čistého zisku na akcii
164.49%
5letý růst čistého zisku na akcii
73.56%
3letý růst čistého zisku na akcii
74.39%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
149.35%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
95.75%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
55.16%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1278.52%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
41.64%
Růst pohledávek
12.18%
Růst zásob
10.63%
Růst aktiv
9.72%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.50%
Růst zadlužení
30.11%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-5.70%
Růst výdajů SGA
8.67%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 248,505,858,867.088, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.82, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.07, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 2.25%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 23.37%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -36.05%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
248,505,858,867.088
Kvalita příjmů
0.82
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.07
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.25%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
23.37%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-36.05%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.61%
Kapitálové výdaje k odpisům
-106.71%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.10%
Grahamovo číslo
73.27
Rentabilita hmotných aktiv
18.16%
Graham Čistý čistý
-2.69
Pracovní kapitál
24,117,000,000
Hodnota hmotných aktiv
21,367,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
10,546,000,000
Průměrné pohledávky
13,926,500,000
Průměrné závazky
6,138,500,000
Průměrné zásoby
17,846,000,000
Dny nesplacených tržeb
89
Dny nesplacených závazků
56
Dny zásob na skladě
177
ROIC
20.85%
ROE
0.26%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.66, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.66, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.30, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 38.37, a cena k provozním peněžním tokům, 29.81, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.66
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.66
Poměr ceny k tržbám
4.30
Poměr ceny a peněžních toků
29.81
Násobek hodnoty podniku
16.76
Cena Reálná hodnota
6.66
Poměr ceny a provozních peněžních toků
29.81
Poměr ceny k volným peněžním tokům
38.37
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
6.54
Podniková hodnota k tržbám
4.12
Hodnota podniku nad EBITDA
15.71
Poměr EV k provoznímu cash flow
32.20
Výnos ze zisku
3.91%
Výnos z volných peněžních toků
2.05%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
