Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.525% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.151%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.120%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.074% výnosem, je důkazem toho, že China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.162%. Dále je zdatnost China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.135% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $52.3, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $51.6. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000999.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 187.93% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (140.47%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (55.74%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
187.93%
Ukazatel rychlosti
140.47%
Ukazatel hotovosti
55.74%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000999.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.86% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 16.07%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.71%, a EBT na EBIT, 104.99%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 15.11%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.86%
Efektivní daňová sazba
16.07%
Čistý zisk na EBT
75.71%
EBT na EBIT
104.99%
EBIT na tržby
15.11%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.88 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 287.58% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
140
Dny nesplacených zásob
150
Provozní cyklus
276.88
Dny nesplacených závazků
71
Cyklus konverze hotovosti
206
Obrat pohledávek
2.88
Obrat závazků
5.14
Obrat zásob
2.43
Obrat dlouhodobého majetku
3.89
Obrat aktiv
0.62
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.81, a volný peněžní tok na akcii, 4.01, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.02, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.35 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.81
Volný peněžní tok na akcii
4.01
Peněžní prostředky na akcii
9.02
Výplatní poměr
0.35
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.83
Ukazatel krytí cash flow
1.34
Ukazatel krátkodobého krytí
2.72
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.03
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.54
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 8.54%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.17 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 8.10%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 14.76%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 41.97 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
8.54%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.17
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
8.10%
Celkový dluh ke kapitalizaci
14.76%
Úrokové krytí
41.97
Poměr peněžních toků k dluhu
1.34
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.03
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 24.99, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.91, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 19.38, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 15.86, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
24.99
Čistý zisk na akcii
2.91
Účetní hodnota na akcii
19.38
Hmotná účetní hodnota na akcii
15.86
Vlastní kapitál na akcii
19.38
Úrokový dluh na akcii
3.99
Kapitálové výdaje na akcii
-0.88
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 35.31%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 29.06%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 19.57%, a růst provozních příjmů, 19.57%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 16.50%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 16.40%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
35.31%
Růst hrubého zisku
29.06%
Růst EBIT
19.57%
Růst provozního zisku
19.57%
Růst čistého zisku
16.50%
Růst zisku na akcii
16.40%
Růst zředěného zisku na akcii
16.40%
Růst dividend na akcii
23.39%
Růst provozních peněžních toků
40.38%
Růst volných peněžních toků
63.67%
Desetiletý růst výnosů na akcii
214.32%
Pětiletý růst výnosů na akcii
82.19%
3letý růst výnosů na akcii
79.39%
10letý růst provozních CF na akcii
188.29%
5letý růst provozního CF na akcii
120.82%
3letý růst provozního CF na akcii
89.77%
10letý růst čistého zisku na akcii
142.12%
5letý růst čistého zisku na akcii
99.22%
3letý růst čistého zisku na akcii
78.59%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
209.20%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
75.17%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
38.17%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
282.65%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
114.94%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
148.83%
Růst pohledávek
41.34%
Růst zásob
104.59%
Růst aktiv
48.02%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.51%
Růst zadlužení
907.93%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
8.01%
Růst výdajů SGA
56.28%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 46,269,540,527, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.48, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 2.62%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 22.92%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -20.31%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
46,269,540,527
Kvalita příjmů
1.48
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.62%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
22.92%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-20.31%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.50%
Kapitálové výdaje k odpisům
-100.41%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.34%
Grahamovo číslo
35.65
Rentabilita hmotných aktiv
9.22%
Graham Čistý čistý
1.84
Pracovní kapitál
9,575,027,149
Hodnota hmotných aktiv
15,525,048,042
Čistá hodnota oběžných aktiv
7,100,775,658
Průměrné pohledávky
7,326,259,604.5
Průměrné závazky
2,080,185,012.5
Průměrné zásoby
3,805,682,486
Dny nesplacených tržeb
128
Dny nesplacených závazků
73
Dny zásob na skladě
157
ROIC
13.07%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.93, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.93, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.33, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 15.18, a cena k provozním peněžním tokům, 12.66, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.93
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.93
Poměr ceny k tržbám
2.33
Poměr ceny a peněžních toků
12.66
Poměr ceny a zisku k růstu
2.25
Násobek hodnoty podniku
14.47
Cena Reálná hodnota
2.93
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.66
Poměr ceny k volným peněžním tokům
15.18
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.57
Podniková hodnota k tržbám
1.89
Hodnota podniku nad EBITDA
10.57
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.96
Výnos ze zisku
5.86%
Výnos z volných peněžních toků
6.91%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
