Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.448% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.134%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.049%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.057% výnosem, je důkazem toho, že JW Pharmaceutical Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv JW Pharmaceutical Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.145%. Dále je zdatnost JW Pharmaceutical Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.279% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií JW Pharmaceutical Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $59200, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $58800. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh JW Pharmaceutical Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 001067.KS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 131.77% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (92.87%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (5.54%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
131.77%
Ukazatel rychlosti
92.87%
Ukazatel hotovosti
5.54%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 001067.KS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.26% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 30.21%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 68.14%, a EBT na EBIT, 54.33%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.35%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.26%
Efektivní daňová sazba
30.21%
Čistý zisk na EBT
68.14%
EBT na EBIT
54.33%
EBIT na tržby
13.35%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.32 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
93
Dny nesplacených zásob
94
Provozní cyklus
178.43
Dny nesplacených závazků
65
Cyklus konverze hotovosti
113
Obrat pohledávek
4.31
Obrat závazků
5.59
Obrat zásob
3.89
Obrat dlouhodobého majetku
4.81
Obrat aktiv
1.16
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3809.98, a volný peněžní tok na akcii, 2124.29, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4058.31, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3809.98
Volný peněžní tok na akcii
2124.29
Peněžní prostředky na akcii
4058.31
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.56
Ukazatel krytí cash flow
0.59
Ukazatel krátkodobého krytí
0.74
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.26
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.26
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 22.85%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.56 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 10.15%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 35.70%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.39 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
22.85%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.56
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
10.15%
Celkový dluh ke kapitalizaci
35.70%
Úrokové krytí
10.39
Poměr peněžních toků k dluhu
0.59
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.43
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 32075.28, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1585.77, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11374.45, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10073.64, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
32075.28
Čistý zisk na akcii
1585.77
Účetní hodnota na akcii
11374.45
Hmotná účetní hodnota na akcii
10073.64
Vlastní kapitál na akcii
11374.45
Úrokový dluh na akcii
6854.75
Kapitálové výdaje na akcii
-1841.20
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 9.38%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 16.57%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 53.68%, a růst provozních příjmů, 53.68%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 16.04%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 18.69%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
9.38%
Růst hrubého zisku
16.57%
Růst EBIT
53.68%
Růst provozního zisku
53.68%
Růst čistého zisku
16.04%
Růst zisku na akcii
18.69%
Růst zředěného zisku na akcii
18.69%
Růst váženého průměru akcií
-2.45%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.45%
Růst dividend na akcii
22.89%
Růst provozních peněžních toků
53.54%
Růst volných peněžních toků
-0.50%
Desetiletý růst výnosů na akcii
40.90%
Pětiletý růst výnosů na akcii
61.15%
3letý růst výnosů na akcii
36.08%
10letý růst provozních CF na akcii
245.38%
5letý růst provozního CF na akcii
93.43%
3letý růst provozního CF na akcii
37.54%
10letý růst čistého zisku na akcii
1107.04%
5letý růst čistého zisku na akcii
431.19%
3letý růst čistého zisku na akcii
341.05%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-1.88%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
18.02%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
27.29%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
351.15%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
26.11%
Růst pohledávek
7.08%
Růst zásob
-4.99%
Růst aktiv
2.72%
Růst účetní hodnoty na akcii
13.21%
Růst zadlužení
-18.74%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-0.19%
Růst výdajů SGA
61.94%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,605,905,478,961, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.48, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.16, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.50%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.71%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -49.30%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,605,905,478,961
Kvalita příjmů
2.48
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.16
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.50%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.71%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-49.30%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.74%
Kapitálové výdaje k odpisům
-191.44%
Grahamovo číslo
20145.41
Rentabilita hmotných aktiv
6.02%
Graham Čistý čistý
-4434.79
Pracovní kapitál
91,164,236,688
Hodnota hmotných aktiv
235,084,032,801
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,506,988,918
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
167,887,746,182.5
Průměrné závazky
78,377,546,500
Průměrné zásoby
108,879,890,634
Dny nesplacených tržeb
85
Dny nesplacených závazků
65
Dny zásob na skladě
94
ROIC
16.35%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.11, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.11, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.95, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 14.56, a cena k provozním peněžním tokům, 15.56, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.11
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.11
Poměr ceny k tržbám
0.95
Poměr ceny a peněžních toků
15.56
Poměr ceny a zisku k růstu
0.93
Násobek hodnoty podniku
1.98
Cena Reálná hodnota
5.11
Poměr ceny a provozních peněžních toků
15.56
Poměr ceny k volným peněžním tokům
14.56
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.47
Podniková hodnota k tržbám
2.15
Hodnota podniku nad EBITDA
13.47
Poměr EV k provoznímu cash flow
18.43
Výnos ze zisku
2.55%
Výnos z volných peněžních toků
3.04%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
