Zjednodušeně řečeno, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. má 3251.528 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.418% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.243%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.230%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.149% výnosem, je důkazem toho, že Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.220%. Dále je zdatnost Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.211% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $19.22, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $18.91. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002236.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 298.13% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (246.40%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (110.78%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
298.13%
Ukazatel rychlosti
246.40%
Ukazatel hotovosti
110.78%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002236.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.42% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 7.93%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 90.35%, a EBT na EBIT, 104.73%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.27%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.42%
Efektivní daňová sazba
7.93%
Čistý zisk na EBT
90.35%
EBT na EBIT
104.73%
EBIT na tržby
24.27%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.98 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 186.03% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
246
Dny nesplacených zásob
108
Provozní cyklus
303.77
Dny nesplacených závazků
96
Cyklus konverze hotovosti
208
Obrat pohledávek
1.86
Obrat závazků
3.81
Obrat zásob
3.39
Obrat dlouhodobého majetku
5.05
Obrat aktiv
0.65
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.43, a volný peněžní tok na akcii, 1.00, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.37, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.25 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.43
Volný peněžní tok na akcii
1.00
Peněžní prostředky na akcii
4.37
Výplatní poměr
0.25
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.70
Ukazatel krytí cash flow
1.01
Ukazatel krátkodobého krytí
1.05
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.36
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.43
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.16%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.13 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.42%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 11.47%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 94.86 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.16%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.13
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.42%
Celkový dluh ke kapitalizaci
11.47%
Úrokové krytí
94.86
Poměr peněžních toků k dluhu
1.01
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.41
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 10.11, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.31, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 10.89, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 11.07, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
10.11
Čistý zisk na akcii
2.31
Účetní hodnota na akcii
10.89
Hmotná účetní hodnota na akcii
11.07
Vlastní kapitál na akcii
10.89
Úrokový dluh na akcii
0.67
Kapitálové výdaje na akcii
-0.45
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.41%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 17.00%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 160.92%, a růst provozních příjmů, 160.92%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 216.73%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 192.41%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.41%
Růst hrubého zisku
17.00%
Růst EBIT
160.92%
Růst provozního zisku
160.92%
Růst čistého zisku
216.73%
Růst zisku na akcii
192.41%
Růst zředěného zisku na akcii
192.41%
Růst váženého průměru akcií
8.32%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
8.32%
Růst dividend na akcii
89.32%
Růst provozních peněžních toků
336.49%
Růst volných peněžních toků
1403.63%
Desetiletý růst výnosů na akcii
428.32%
Pětiletý růst výnosů na akcii
23.83%
3letý růst výnosů na akcii
11.25%
10letý růst provozních CF na akcii
1044.48%
5letý růst provozního CF na akcii
337.85%
3letý růst provozního CF na akcii
-4.52%
10letý růst čistého zisku na akcii
477.50%
5letý růst čistého zisku na akcii
164.73%
3letý růst čistého zisku na akcii
72.39%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
638.88%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
150.26%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
60.47%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1555.91%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
279.58%
Růst pohledávek
5.23%
Růst zásob
-27.10%
Růst aktiv
14.33%
Růst účetní hodnoty na akcii
24.06%
Růst zadlužení
-41.27%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
2.17%
Růst výdajů SGA
4.84%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 43,398,248,991.91, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.62, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 12.31%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.14%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -31.44%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
43,398,248,991.91
Kvalita příjmů
0.62
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
12.31%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.14%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-31.44%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.49%
Kapitálové výdaje k odpisům
-192.77%
Grahamovo číslo
23.80
Rentabilita hmotných aktiv
14.08%
Graham Čistý čistý
4.87
Pracovní kapitál
24,751,889,628
Hodnota hmotných aktiv
35,282,800,087
Čistá hodnota oběžných aktiv
24,064,263,864
Průměrné pohledávky
18,053,856,239
Průměrné závazky
10,407,896,645
Průměrné zásoby
6,323,990,492
Dny nesplacených tržeb
210
Dny nesplacených závazků
178
Dny zásob na skladě
104
ROIC
20.39%
ROE
0.21%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.66, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.66, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.81, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 17.93, a cena k provozním peněžním tokům, 12.60, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.66
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.66
Poměr ceny k tržbám
1.81
Poměr ceny a peněžních toků
12.60
Násobek hodnoty podniku
7.52
Cena Reálná hodnota
1.66
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.60
Poměr ceny k volným peněžním tokům
17.93
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.65
Podniková hodnota k tržbám
1.35
Hodnota podniku nad EBITDA
4.58
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.44
Výnos ze zisku
12.84%
Výnos z volných peněžních toků
5.50%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
