Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.162% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.530%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.518%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.278% výnosem, je důkazem toho, že SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -1.517%. Dále je zdatnost SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.507% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.91, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.83. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002564.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 123.60% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (85.99%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (9.98%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
123.60%
Ukazatel rychlosti
85.99%
Ukazatel hotovosti
9.98%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002564.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.68% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 2.47%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 201.57%, a EBT na EBIT, 48.49%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 52.96%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.68%
Efektivní daňová sazba
2.47%
Čistý zisk na EBT
201.57%
EBT na EBIT
48.49%
EBIT na tržby
52.96%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.24 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
86
Dny nesplacených zásob
107
Provozní cyklus
334.12
Dny nesplacených závazků
114
Cyklus konverze hotovosti
220
Obrat pohledávek
1.61
Obrat závazků
3.19
Obrat zásob
3.40
Obrat dlouhodobého majetku
1.33
Obrat aktiv
0.54
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.02, a volný peněžní tok na akcii, -0.06, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.39, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.23 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.02
Volný peněžní tok na akcii
-0.06
Peněžní prostředky na akcii
0.39
Výplatní poměr
0.23
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
3.24
Ukazatel krátkodobého krytí
-0.01
Poměr krytí kapitálových výdajů
-0.45
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-0.03
Poměr vyplacených dividend
0.15
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 69.75%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 35.35 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 96.23%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 97.25%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.39 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
69.75%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
35.35
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
96.23%
Celkový dluh ke kapitalizaci
97.25%
Úrokové krytí
4.39
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
50.68
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4.41, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.40, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.13, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.20, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4.41
Čistý zisk na akcii
1.40
Účetní hodnota na akcii
0.13
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.20
Vlastní kapitál na akcii
0.13
Úrokový dluh na akcii
5.93
Kapitálové výdaje na akcii
-0.04
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.01%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -3.76%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 952.64%, a růst provozních příjmů, 952.64%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 127.31%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 127.40%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.01%
Růst hrubého zisku
-3.76%
Růst EBIT
952.64%
Růst provozního zisku
952.64%
Růst čistého zisku
127.31%
Růst zisku na akcii
127.40%
Růst zředěného zisku na akcii
127.40%
Růst váženého průměru akcií
-0.34%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.34%
Růst dividend na akcii
-27.13%
Růst provozních peněžních toků
161.25%
Růst volných peněžních toků
148.23%
Desetiletý růst výnosů na akcii
40.42%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-52.58%
3letý růst výnosů na akcii
-51.16%
10letý růst provozních CF na akcii
177.19%
5letý růst provozního CF na akcii
112.21%
3letý růst provozního CF na akcii
491.30%
10letý růst čistého zisku na akcii
636.84%
5letý růst čistého zisku na akcii
1455.56%
3letý růst čistého zisku na akcii
185.39%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-96.89%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-97.09%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-95.44%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
179.96%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
39.85%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
13.93%
Růst pohledávek
-87.08%
Růst zásob
-49.26%
Růst aktiv
-70.76%
Růst účetní hodnoty na akcii
105.36%
Růst zadlužení
-65.72%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-28.97%
Růst výdajů SGA
178.33%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 7,282,264,093.9, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.65, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.05, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.12%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.51%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -11.87%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,282,264,093.9
Kvalita příjmů
2.65
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.12%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.51%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-11.87%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.92%
Kapitálové výdaje k odpisům
-43.49%
Grahamovo číslo
2.05
Rentabilita hmotných aktiv
17.67%
Graham Čistý čistý
-4.58
Pracovní kapitál
-496,523,527
Hodnota hmotných aktiv
167,425,701
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,666,240,536
Investovaný kapitál
40
Průměrné pohledávky
9,500,304,388
Průměrné závazky
5,182,733,192.5
Průměrné zásoby
1,506,468,646
Dny nesplacených tržeb
210
Dny nesplacených závazků
123
Dny zásob na skladě
114
ROIC
19.27%
ROE
10.49%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 21.29, a poměr ceny k účetní hodnotě, 21.29, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.90, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -69.52, a cena k provozním peněžním tokům, -194.96, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
21.29
Poměr ceny k účetní hodnotě
21.29
Poměr ceny k tržbám
0.90
Poměr ceny a peněžních toků
-194.96
Násobek hodnoty podniku
-0.22
Cena Reálná hodnota
21.29
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-194.96
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-69.52
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
28.69
Podniková hodnota k tržbám
1.93
Hodnota podniku nad EBITDA
1.43
Poměr EV k provoznímu cash flow
25.03
Výnos ze zisku
36.55%
Výnos z volných peněžních toků
7.82%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
