Zjednodušeně řečeno, Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd má 886.883 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.352% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.260%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.235%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.162% výnosem, je důkazem toho, že Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.203%. Dále je zdatnost Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.204% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $36.6, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $35.71. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002595.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 592.46% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (384.65%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (99.75%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
592.46%
Ukazatel rychlosti
384.65%
Ukazatel hotovosti
99.75%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002595.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 26.93% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 12.59%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 87.20%, a EBT na EBIT, 103.60%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 26.00%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
26.93%
Efektivní daňová sazba
12.59%
Čistý zisk na EBT
87.20%
EBT na EBIT
103.60%
EBIT na tržby
26.00%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 5.92 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 235.51% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
385
Dny nesplacených zásob
152
Provozní cyklus
306.82
Dny nesplacených závazků
31
Cyklus konverze hotovosti
276
Obrat pohledávek
2.36
Obrat závazků
11.80
Obrat zásob
2.40
Obrat dlouhodobého majetku
3.15
Obrat aktiv
0.69
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.07, a volný peněžní tok na akcii, 1.64, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.26, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.23, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.07
Volný peněžní tok na akcii
1.64
Peněžní prostředky na akcii
2.26
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.23
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.79
Ukazatel krytí cash flow
23.53
Ukazatel krátkodobého krytí
413.39
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.87
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.85
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.66%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.72%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.77%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 481.98 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.66%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.72%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.77%
Úrokové krytí
481.98
Poměr peněžních toků k dluhu
23.53
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.17
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 8.93, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.03, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 10.85, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10.43, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
8.93
Čistý zisk na akcii
2.03
Účetní hodnota na akcii
10.85
Hmotná účetní hodnota na akcii
10.43
Vlastní kapitál na akcii
10.85
Úrokový dluh na akcii
0.07
Kapitálové výdaje na akcii
-0.38
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 6.73%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 28.06%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 30.86%, a růst provozních příjmů, 30.86%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 34.33%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 34.44%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
6.73%
Růst hrubého zisku
28.06%
Růst EBIT
30.86%
Růst provozního zisku
30.86%
Růst čistého zisku
34.33%
Růst zisku na akcii
34.44%
Růst zředěného zisku na akcii
34.44%
Růst váženého průměru akcií
-0.43%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.43%
Růst dividend na akcii
0.65%
Růst provozních peněžních toků
196.85%
Růst volných peněžních toků
621.01%
Desetiletý růst výnosů na akcii
532.39%
Pětiletý růst výnosů na akcii
91.80%
3letý růst výnosů na akcii
34.92%
10letý růst provozních CF na akcii
630.00%
5letý růst provozního CF na akcii
663.91%
3letý růst provozního CF na akcii
1399.92%
10letý růst čistého zisku na akcii
415.79%
5letý růst čistého zisku na akcii
119.77%
3letý růst čistého zisku na akcii
61.28%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
287.90%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
99.84%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
50.42%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
151.78%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-5.69%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-1.99%
Růst pohledávek
18.73%
Růst zásob
3.05%
Růst aktiv
15.38%
Růst účetní hodnoty na akcii
17.89%
Růst zadlužení
-65.23%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
20.52%
Růst výdajů SGA
116.73%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 22,598,831,530.11, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.02, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.02%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.77%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -18.33%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,598,831,530.11
Kvalita příjmů
1.02
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.02%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.77%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-18.33%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.26%
Kapitálové výdaje k odpisům
-97.24%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.68%
Grahamovo číslo
22.26
Rentabilita hmotných aktiv
16.90%
Graham Čistý čistý
4.87
Pracovní kapitál
5,826,432,668
Hodnota hmotných aktiv
8,278,698,894
Čistá hodnota oběžných aktiv
5,642,670,590
Průměrné pohledávky
3,104,597,459
Průměrné závazky
344,535,240
Průměrné zásoby
1,647,718,554.5
Dny nesplacených tržeb
174
Dny nesplacených závazků
25
Dny zásob na skladě
130
ROIC
17.89%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.63, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.63, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.04, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 28.05, a cena k provozním peněžním tokům, 19.93, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.63
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.63
Poměr ceny k tržbám
5.04
Poměr ceny a peněžních toků
19.93
Poměr ceny a zisku k růstu
2.21
Násobek hodnoty podniku
18.65
Cena Reálná hodnota
3.63
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.93
Poměr ceny k volným peněžním tokům
28.05
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.74
Podniková hodnota k tržbám
3.19
Hodnota podniku nad EBITDA
10.85
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.71
Výnos ze zisku
6.82%
Výnos z volných peněžních toků
5.70%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
