Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.047% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.019%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.012%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.026% výnosem, je důkazem toho, že VSTECS Holdings Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv VSTECS Holdings Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.117%. Dále je zdatnost VSTECS Holdings Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.168% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií VSTECS Holdings Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4.11, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4.03. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh VSTECS Holdings Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 0856.HK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 123.83% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (78.92%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (12.52%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
123.83%
Ukazatel rychlosti
78.92%
Ukazatel hotovosti
12.52%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 0856.HK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.48% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.93%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.20%, a EBT na EBIT, 76.80%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.93%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
1.48%
Efektivní daňová sazba
21.93%
Čistý zisk na EBT
84.20%
EBT na EBIT
76.80%
EBIT na tržby
1.93%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.24 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
79
Dny nesplacených zásob
59
Provozní cyklus
141.74
Dny nesplacených závazků
81
Cyklus konverze hotovosti
61
Obrat pohledávek
4.39
Obrat závazků
4.52
Obrat zásob
6.22
Obrat dlouhodobého majetku
81.25
Obrat aktiv
2.11
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.27, a volný peněžní tok na akcii, 0.27, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.88, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.27
Volný peněžní tok na akcii
0.27
Peněžní prostředky na akcii
2.88
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.05
Ukazatel krátkodobého krytí
0.05
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 24.11%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.03 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 2.48%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 50.66%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.19 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
24.11%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.03
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
2.48%
Celkový dluh ke kapitalizaci
50.66%
Úrokové krytí
4.19
Poměr peněžních toků k dluhu
0.05
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.26
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 52.59, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.66, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.85, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.60, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
52.59
Čistý zisk na akcii
0.66
Účetní hodnota na akcii
5.85
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.60
Vlastní kapitál na akcii
5.85
Úrokový dluh na akcii
6.25
Kapitálové výdaje na akcii
-0.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -4.44%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 3.64%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 8.60%, a růst provozních příjmů, 8.60%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.02%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 13.79%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-4.44%
Růst hrubého zisku
3.64%
Růst EBIT
8.60%
Růst provozního zisku
8.60%
Růst čistého zisku
12.02%
Růst zisku na akcii
13.79%
Růst zředěného zisku na akcii
13.79%
Růst váženého průměru akcií
-0.73%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.73%
Růst dividend na akcii
-36.76%
Růst provozních peněžních toků
532.98%
Růst volných peněžních toků
449.86%
Desetiletý růst výnosů na akcii
94.58%
Pětiletý růst výnosů na akcii
20.81%
3letý růst výnosů na akcii
6.24%
10letý růst provozních CF na akcii
4834.32%
5letý růst provozního CF na akcii
176.76%
3letý růst provozního CF na akcii
-73.73%
10letý růst čistého zisku na akcii
94.35%
5letý růst čistého zisku na akcii
27.14%
3letý růst čistého zisku na akcii
-13.13%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
157.14%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
66.45%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
21.16%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
163.47%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
17.09%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
2.35%
Růst pohledávek
17.39%
Růst zásob
12.28%
Růst aktiv
0.73%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.17%
Růst zadlužení
-2.38%
Růst výdajů SGA
0.47%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 11,383,560,680, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.55, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.01%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -6.06%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,383,560,680
Kvalita příjmů
0.55
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.01%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-6.06%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.05%
Kapitálové výdaje k odpisům
-32.89%
Grahamovo číslo
9.30
Rentabilita hmotných aktiv
2.66%
Graham Čistý čistý
-3.13
Pracovní kapitál
6,328,985,000
Hodnota hmotných aktiv
7,868,186,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
6,087,577,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
15,577,104,500
Průměrné závazky
14,344,524,500
Průměrné zásoby
10,690,480,000
Dny nesplacených tržeb
83
Dny nesplacených závazků
81
Dny zásob na skladě
59
ROIC
6.68%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.90, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.90, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.10, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 19.00, a cena k provozním peněžním tokům, 19.00, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.90
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.90
Poměr ceny k tržbám
0.10
Poměr ceny a peněžních toků
19.00
Poměr ceny a zisku k růstu
-2.48
Násobek hodnoty podniku
1.46
Cena Reálná hodnota
0.90
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.00
Poměr ceny k volným peněžním tokům
19.00
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.76
Podniková hodnota k tržbám
0.15
Hodnota podniku nad EBITDA
6.95
Poměr EV k provoznímu cash flow
17.78
Výnos ze zisku
14.71%
Výnos z volných peněžních toků
9.60%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
