Zjednodušeně řečeno, Aena S.M.E., S.A. má 150 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.702% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.429%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.324%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.093% výnosem, je důkazem toho, že Aena S.M.E., S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Aena S.M.E., S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.230%. Dále je zdatnost Aena S.M.E., S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.145% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Aena S.M.E., S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $171.6, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $171.6. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Aena S.M.E., S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 0R4Y.IL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 127.04% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (125.58%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (88.80%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
127.04%
Ukazatel rychlosti
125.58%
Ukazatel hotovosti
88.80%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 0R4Y.IL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 43.01% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.03%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.24%, a EBT na EBIT, 100.33%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 42.86%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
43.01%
Efektivní daňová sazba
24.03%
Čistý zisk na EBT
75.24%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na tržby
42.86%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.27 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 566.84% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
126
Dny nesplacených zásob
1
Provozní cyklus
65.86
Dny nesplacených závazků
86
Cyklus konverze hotovosti
-20
Obrat pohledávek
5.67
Obrat závazků
4.26
Obrat zásob
248.30
Obrat dlouhodobého majetku
0.42
Obrat aktiv
0.29
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 14.92, a volný peněžní tok na akcii, 0.53, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 16.35, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.01 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.44, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
14.92
Volný peněžní tok na akcii
0.53
Peněžní prostředky na akcii
16.35
Výplatní poměr
0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.44
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.04
Ukazatel krytí cash flow
0.49
Ukazatel krátkodobého krytí
2.45
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.04
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.03
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 25.78%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.59 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 32.15%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.24%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.44 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
25.78%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.59
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
32.15%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.24%
Úrokové krytí
10.44
Poměr peněžních toků k dluhu
0.49
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.30
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 33.59, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 10.87, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 50.84, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 41.17, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
33.59
Čistý zisk na akcii
10.87
Účetní hodnota na akcii
50.84
Hmotná účetní hodnota na akcii
41.17
Vlastní kapitál na akcii
50.84
Úrokový dluh na akcii
31.55
Kapitálové výdaje na akcii
-9.23
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 20.51%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 37.11%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 52.54%, a růst provozních příjmů, 52.54%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 80.90%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 80.87%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
20.51%
Růst hrubého zisku
37.11%
Růst EBIT
52.54%
Růst provozního zisku
52.54%
Růst čistého zisku
80.90%
Růst zisku na akcii
80.87%
Růst zředěného zisku na akcii
80.87%
Růst váženého průměru akcií
0.02%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.02%
Růst provozních peněžních toků
21.19%
Růst volných peněžních toků
-23.06%
Desetiletý růst výnosů na akcii
75.16%
Pětiletý růst výnosů na akcii
19.93%
3letý růst výnosů na akcii
131.07%
10letý růst provozních CF na akcii
88.61%
5letý růst provozního CF na akcii
15.91%
3letý růst provozního CF na akcii
1443.69%
10letý růst čistého zisku na akcii
173.27%
5letý růst čistého zisku na akcii
22.79%
3letý růst čistého zisku na akcii
1114.32%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
150.92%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
26.36%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
24.63%
Růst pohledávek
32.01%
Růst zásob
-7.65%
Růst aktiv
10.77%
Růst účetní hodnoty na akcii
13.52%
Růst zadlužení
-40.71%
Růst výdajů SGA
2652.46%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 26,944,682,554.66, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.37, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 9.81%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -61.31%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,944,682,554.66
Kvalita příjmů
1.37
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
9.81%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-61.31%
Kapitálové výdaje k příjmům
-27.47%
Kapitálové výdaje k odpisům
-168.57%
Grahamovo číslo
111.51
Rentabilita hmotných aktiv
10.30%
Graham Čistý čistý
-43.55
Pracovní kapitál
719,628,000
Hodnota hmotných aktiv
6,177,077,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-6,275,094,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
781,313,500
Průměrné závazky
312,700,500
Průměrné zásoby
6,290,000
Dny nesplacených tržeb
64
Dny nesplacených závazků
83
Dny zásob na skladě
1
ROIC
12.75%
ROE
0.21%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.44, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.44, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.20, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 330.54, a cena k provozním peněžním tokům, 11.71, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.44
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.44
Poměr ceny k tržbám
5.20
Poměr ceny a peněžních toků
11.71
Poměr ceny a zisku k růstu
0.02
Násobek hodnoty podniku
7.76
Cena Reálná hodnota
3.44
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.71
Poměr ceny k volným peněžním tokům
330.54
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.25
Podniková hodnota k tržbám
5.35
Hodnota podniku nad EBITDA
9.39
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.93
Výnos ze zisku
6.58%
Výnos z volných peněžních toků
3.53%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
