Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.921% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.310%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.251%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.226% výnosem, je důkazem toho, že Camurus AB (publ) umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Camurus AB (publ) k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.318%. Dále je zdatnost Camurus AB (publ) ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.346% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Camurus AB (publ) podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $477, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $459. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Camurus AB (publ).
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 0RD1.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 440.61% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (408.30%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (322.81%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
440.61%
Ukazatel rychlosti
408.30%
Ukazatel hotovosti
322.81%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 0RD1.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 31.99% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.46%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.54%, a EBT na EBIT, 103.18%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 31.01%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
31.99%
Efektivní daňová sazba
21.46%
Čistý zisk na EBT
78.54%
EBT na EBIT
103.18%
EBIT na tržby
31.01%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.41 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 544.81% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
408
Dny nesplacených zásob
270
Provozní cyklus
337.28
Dny nesplacených závazků
266
Cyklus konverze hotovosti
71
Obrat pohledávek
5.45
Obrat závazků
1.37
Obrat zásob
1.35
Obrat dlouhodobého majetku
43.27
Obrat aktiv
0.90
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 10.92, a volný peněžní tok na akcii, 10.74, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 21.42, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.35, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
10.92
Volný peněžní tok na akcii
10.74
Peněžní prostředky na akcii
21.42
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.35
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.98
Ukazatel krytí cash flow
24.76
Ukazatel krátkodobého krytí
55.71
Poměr krytí kapitálových výdajů
59.93
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
59.93
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.28%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.90%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.61%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 397.58 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.28%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.90%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.61%
Úrokové krytí
397.58
Poměr peněžních toků k dluhu
24.76
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.28
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 30.95, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 7.78, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 26.91, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 26.91, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
30.95
Čistý zisk na akcii
7.78
Účetní hodnota na akcii
26.91
Hmotná účetní hodnota na akcii
26.91
Vlastní kapitál na akcii
26.91
Úrokový dluh na akcii
0.47
Kapitálové výdaje na akcii
-0.18
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 79.52%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 87.24%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 654.81%, a růst provozních příjmů, 654.81%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 676.63%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 670.30%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
79.52%
Růst hrubého zisku
87.24%
Růst EBIT
654.81%
Růst provozního zisku
654.81%
Růst čistého zisku
676.63%
Růst zisku na akcii
670.30%
Růst zředěného zisku na akcii
642.57%
Růst váženého průměru akcií
0.74%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
4.41%
Růst provozních peněžních toků
499.69%
Růst volných peněžních toků
500.99%
Desetiletý růst výnosů na akcii
294.48%
Pětiletý růst výnosů na akcii
2274.44%
3letý růst výnosů na akcii
385.20%
10letý růst provozních CF na akcii
69.07%
5letý růst provozního CF na akcii
251.04%
3letý růst provozního CF na akcii
341.28%
10letý růst čistého zisku na akcii
97.51%
5letý růst čistého zisku na akcii
225.41%
3letý růst čistého zisku na akcii
344.93%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1255.23%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
303.61%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
67.29%
Růst pohledávek
39.82%
Růst zásob
-6.03%
Růst aktiv
45.94%
Růst účetní hodnoty na akcii
48.99%
Růst zadlužení
-6.52%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
34.88%
Růst výdajů SGA
37.46%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 28,762,844,190, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.41, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.03, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 37.00%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, -11.60%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.67%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,762,844,190
Kvalita příjmů
1.41
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.03
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
37.00%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
-11.60%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.67%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.59%
Kapitálové výdaje k odpisům
-85.09%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.98%
Grahamovo číslo
68.62
Rentabilita hmotných aktiv
20.26%
Graham Čistý čistý
19.14
Pracovní kapitál
1,255,475,000
Hodnota hmotných aktiv
1,714,321,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,209,250,000
Průměrné pohledávky
270,257,500
Průměrné závazky
92,413,000
Průměrné zásoby
104,193,000
Dny nesplacených tržeb
67
Dny nesplacených závazků
290
Dny zásob na skladě
295
ROIC
27.55%
ROE
0.29%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 19.91, a poměr ceny k účetní hodnotě, 19.91, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 17.96, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 51.66, a cena k provozním peněžním tokům, 48.98, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
19.91
Poměr ceny k účetní hodnotě
19.91
Poměr ceny k tržbám
17.96
Poměr ceny a peněžních toků
48.98
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.51
Násobek hodnoty podniku
58.56
Cena Reálná hodnota
19.91
Poměr ceny a provozních peněžních toků
48.98
Poměr ceny k volným peněžním tokům
51.66
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
20.05
Podniková hodnota k tržbám
16.75
Hodnota podniku nad EBITDA
52.85
Poměr EV k provoznímu cash flow
47.39
Výnos ze zisku
1.44%
Výnos z volných peněžních toků
1.99%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
