Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.498% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.289%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.210%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.156% výnosem, je důkazem toho, že Ferrari N.V. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ferrari N.V. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.438%. Dále je zdatnost Ferrari N.V. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.249% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ferrari N.V. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $395.1, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $389.9. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ferrari N.V..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 2FE.DE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 355.85% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (260.44%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (100.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
355.85%
Ukazatel rychlosti
260.44%
Ukazatel hotovosti
100.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 2FE.DE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 26.79% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.54%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.27%, a EBT na EBIT, 92.84%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 28.86%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
26.79%
Efektivní daňová sazba
21.54%
Čistý zisk na EBT
78.27%
EBT na EBIT
92.84%
EBIT na tržby
28.86%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.56 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 333.56% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
260
Dny nesplacených zásob
116
Provozní cyklus
224.98
Dny nesplacených závazků
113
Cyklus konverze hotovosti
112
Obrat pohledávek
3.34
Obrat závazků
3.22
Obrat zásob
3.16
Obrat dlouhodobého majetku
3.79
Obrat aktiv
0.74
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.51, a volný peněžní tok na akcii, 4.69, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.24, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.02 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.29, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.51
Volný peněžní tok na akcii
4.69
Peněžní prostředky na akcii
6.24
Výplatní poměr
0.02
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.29
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.49
Ukazatel krytí cash flow
0.53
Ukazatel krátkodobého krytí
2.32
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.98
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.93
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 39.97%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.05 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 44.73%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 51.25%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 14.31 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
39.97%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.05
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
44.73%
Celkový dluh ke kapitalizaci
51.25%
Úrokové krytí
14.31
Poměr peněžních toků k dluhu
0.53
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.63
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 32.94, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 6.91, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 16.89, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.78, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
32.94
Čistý zisk na akcii
6.91
Účetní hodnota na akcii
16.89
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.78
Vlastní kapitál na akcii
16.89
Úrokový dluh na akcii
17.84
Kapitálové výdaje na akcii
-4.79
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 17.17%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.57%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 32.23%, a růst provozních příjmů, 32.23%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 34.25%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 35.49%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
17.17%
Růst hrubého zisku
21.57%
Růst EBIT
32.23%
Růst provozního zisku
32.23%
Růst čistého zisku
34.25%
Růst zisku na akcii
35.49%
Růst zředěného zisku na akcii
35.56%
Růst váženého průměru akcií
-0.88%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.85%
Růst dividend na akcii
32.88%
Růst provozních peněžních toků
22.33%
Růst volných peněžních toků
41.59%
Desetiletý růst výnosů na akcii
166.51%
Pětiletý růst výnosů na akcii
81.66%
3letý růst výnosů na akcii
75.97%
10letý růst provozních CF na akcii
294.17%
5letý růst provozního CF na akcii
91.28%
3letý růst provozního CF na akcii
108.85%
10letý růst čistého zisku na akcii
442.11%
5letý růst čistého zisku na akcii
66.07%
3letý růst čistého zisku na akcii
110.07%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
39.37%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
136.20%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
74.85%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
156.98%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
61.04%
Růst pohledávek
3.55%
Růst zásob
40.59%
Růst aktiv
3.68%
Růst účetní hodnoty na akcii
19.10%
Růst zadlužení
-11.90%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
13.72%
Růst výdajů SGA
8.18%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 57,116,599,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.37, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.04, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 14.77%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 27.39%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -50.62%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
57,116,599,000
Kvalita příjmů
1.37
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
14.77%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
27.39%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-50.62%
Kapitálové výdaje k příjmům
-14.55%
Kapitálové výdaje k odpisům
-131.19%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.50%
Grahamovo číslo
51.24
Rentabilita hmotných aktiv
21.42%
Graham Čistý čistý
-11.24
Pracovní kapitál
2,865,871,000
Hodnota hmotných aktiv
865,741,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-994,683,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
1,759,003,000
Průměrné závazky
916,764,000
Průměrné zásoby
811,588,000
Dny nesplacených tržeb
109
Dny nesplacených závazků
113
Dny zásob na skladě
116
ROIC
20.34%
ROE
0.41%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 22.27, a poměr ceny k účetní hodnotě, 22.27, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 11.39, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 80.19, a cena k provozním peněžním tokům, 39.70, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
22.27
Poměr ceny k účetní hodnotě
22.27
Poměr ceny k tržbám
11.39
Poměr ceny a peněžních toků
39.70
Poměr ceny a zisku k růstu
-5.27
Násobek hodnoty podniku
29.04
Cena Reálná hodnota
22.27
Poměr ceny a provozních peněžních toků
39.70
Poměr ceny k volným peněžním tokům
80.19
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
18.22
Podniková hodnota k tržbám
9.57
Hodnota podniku nad EBITDA
24.68
Poměr EV k provoznímu cash flow
33.27
Výnos ze zisku
2.25%
Výnos z volných peněžních toků
1.52%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
