Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.482% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.280%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.247%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.113% výnosem, je důkazem toho, že Sinoseal Holding Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Sinoseal Holding Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.138%. Dále je zdatnost Sinoseal Holding Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.149% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sinoseal Holding Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $33.64, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $32.9. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Sinoseal Holding Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 300470.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 553.19% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (444.73%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (42.91%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
553.19%
Ukazatel rychlosti
444.73%
Ukazatel hotovosti
42.91%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 300470.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 28.70% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.85%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 85.95%, a EBT na EBIT, 102.52%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 28.00%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
28.70%
Efektivní daňová sazba
13.85%
Čistý zisk na EBT
85.95%
EBT na EBIT
102.52%
EBIT na tržby
28.00%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 5.53 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
445
Dny nesplacených zásob
217
Provozní cyklus
439.12
Dny nesplacených závazků
116
Cyklus konverze hotovosti
323
Obrat pohledávek
1.65
Obrat závazků
3.15
Obrat zásob
1.68
Obrat dlouhodobého majetku
3.81
Obrat aktiv
0.46
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.50, a volný peněžní tok na akcii, 1.13, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.85, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.52 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.50
Volný peněžní tok na akcii
1.13
Peněžní prostředky na akcii
4.85
Výplatní poměr
0.52
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.75
Ukazatel krytí cash flow
4.72
Ukazatel krátkodobého krytí
4.79
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.07
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.19
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.11%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.03%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 2.41%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1127.03 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.11%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.03%
Celkový dluh ke kapitalizaci
2.41%
Úrokové krytí
1127.03
Poměr peněžních toků k dluhu
4.72
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.17
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 6.68, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.69, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 12.45, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 11.02, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
6.68
Čistý zisk na akcii
1.69
Účetní hodnota na akcii
12.45
Hmotná účetní hodnota na akcii
11.02
Vlastní kapitál na akcii
12.45
Úrokový dluh na akcii
0.08
Kapitálové výdaje na akcii
-0.35
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.73%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 9.01%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 12.27%, a růst provozních příjmů, 12.27%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.09%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 11.92%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.73%
Růst hrubého zisku
9.01%
Růst EBIT
12.27%
Růst provozního zisku
12.27%
Růst čistého zisku
12.09%
Růst zisku na akcii
11.92%
Růst zředěného zisku na akcii
13.42%
Růst váženého průměru akcií
-0.26%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.28%
Růst dividend na akcii
97.56%
Růst provozních peněžních toků
17.01%
Růst volných peněžních toků
16.60%
Desetiletý růst výnosů na akcii
188.60%
Pětiletý růst výnosů na akcii
82.07%
3letý růst výnosů na akcii
38.80%
10letý růst provozních CF na akcii
522.52%
5letý růst provozního CF na akcii
457.70%
3letý růst provozního CF na akcii
56.04%
10letý růst čistého zisku na akcii
202.94%
5letý růst čistého zisku na akcii
90.54%
3letý růst čistého zisku na akcii
53.97%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
562.24%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
111.47%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
56.45%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1527.02%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
442.76%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
457.06%
Růst pohledávek
2.57%
Růst zásob
26.21%
Růst aktiv
8.96%
Růst účetní hodnoty na akcii
7.22%
Růst zadlužení
26.74%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
21.64%
Růst výdajů SGA
18.25%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 7,554,838,931.07, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.90, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.46%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 9.81%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -22.86%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,554,838,931.07
Kvalita příjmů
0.90
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.46%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
9.81%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-22.86%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.22%
Kapitálové výdaje k odpisům
-159.50%
Grahamovo číslo
21.77
Rentabilita hmotných aktiv
12.69%
Graham Čistý čistý
6.69
Pracovní kapitál
1,812,492,887
Hodnota hmotných aktiv
2,259,152,397
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,791,196,708
Průměrné pohledávky
832,842,700.5
Průměrné závazky
234,549,332.5
Průměrné zásoby
370,423,651.5
Dny nesplacených tržeb
225
Dny nesplacených závazků
147
Dny zásob na skladě
219
ROIC
13.46%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.79, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.79, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.19, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 31.72, a cena k provozním peněžním tokům, 23.92, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.79
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.79
Poměr ceny k tržbám
5.19
Poměr ceny a peněžních toků
23.92
Poměr ceny a zisku k růstu
1.97
Násobek hodnoty podniku
17.90
Cena Reálná hodnota
2.79
Poměr ceny a provozních peněžních toků
23.92
Poměr ceny k volným peněžním tokům
31.72
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.04
Podniková hodnota k tržbám
5.52
Hodnota podniku nad EBITDA
16.62
Poměr EV k provoznímu cash flow
24.15
Výnos ze zisku
4.47%
Výnos z volných peněžních toků
3.11%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
