Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.096% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.076%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.071%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.052% výnosem, je důkazem toho, že Shengtak New Material Co., Ltd umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Shengtak New Material Co., Ltd k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.166%. Dále je zdatnost Shengtak New Material Co., Ltd ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.119% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shengtak New Material Co., Ltd podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $28.7, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $26.52. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Shengtak New Material Co., Ltd.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 300881.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 131.46% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (90.37%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (20.27%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
131.46%
Ukazatel rychlosti
90.37%
Ukazatel hotovosti
20.27%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 300881.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.68% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.11%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 92.11%, a EBT na EBIT, 101.56%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 7.56%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.68%
Efektivní daňová sazba
10.11%
Čistý zisk na EBT
92.11%
EBT na EBIT
101.56%
EBIT na tržby
7.56%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.31 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
90
Dny nesplacených zásob
103
Provozní cyklus
286.55
Dny nesplacených závazků
186
Cyklus konverze hotovosti
101
Obrat pohledávek
1.99
Obrat závazků
1.97
Obrat zásob
3.54
Obrat dlouhodobého majetku
4.41
Obrat aktiv
0.74
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -2.07, a volný peněžní tok na akcii, -2.96, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.79, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.36 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-2.07
Volný peněžní tok na akcii
-2.96
Peněžní prostředky na akcii
2.79
Výplatní poměr
0.36
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.43
Ukazatel krytí cash flow
-0.36
Ukazatel krátkodobého krytí
-0.48
Poměr krytí kapitálových výdajů
-2.34
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-1.51
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 21.98%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.66 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 13.60%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 39.62%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 20.99 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
21.98%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.66
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
13.60%
Celkový dluh ke kapitalizaci
39.62%
Úrokové krytí
20.99
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.36
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.99
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 16.68, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.10, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 8.40, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.25, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
16.68
Čistý zisk na akcii
1.10
Účetní hodnota na akcii
8.40
Hmotná účetní hodnota na akcii
7.25
Vlastní kapitál na akcii
8.40
Úrokový dluh na akcii
5.56
Kapitálové výdaje na akcii
-0.90
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 52.04%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -14.20%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 52.87%, a růst provozních příjmů, 52.87%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 64.06%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 55.22%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
52.04%
Růst hrubého zisku
-14.20%
Růst EBIT
52.87%
Růst provozního zisku
52.87%
Růst čistého zisku
64.06%
Růst zisku na akcii
55.22%
Růst zředěného zisku na akcii
64.18%
Růst dividend na akcii
190.12%
Růst provozních peněžních toků
103.09%
Růst volných peněžních toků
78.05%
Pětiletý růst výnosů na akcii
56.76%
3letý růst výnosů na akcii
108.24%
5letý růst provozního CF na akcii
-89.11%
3letý růst provozního CF na akcii
114.60%
5letý růst čistého zisku na akcii
46.96%
3letý růst čistého zisku na akcii
131.27%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
127.74%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
25.38%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
315.46%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
1269.75%
Růst pohledávek
49.19%
Růst zásob
68.28%
Růst aktiv
77.50%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.11%
Růst zadlužení
289.44%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
53.36%
Růst výdajů SGA
56.14%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,992,257,283.28, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.08, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 3.39%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 9.47%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1034.68%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,992,257,283.28
Kvalita příjmů
0.08
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.39%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
9.47%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1034.68%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-456.09%
Grahamovo číslo
14.39
Rentabilita hmotných aktiv
4.70%
Graham Čistý čistý
3.12
Pracovní kapitál
423,621,566
Hodnota hmotných aktiv
797,441,593
Čistá hodnota oběžných aktiv
204,479,811
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
796,854,053
Průměrné závazky
788,118,878
Průměrné zásoby
376,021,897
Dny nesplacených tržeb
190
Dny nesplacených závazků
216
Dny zásob na skladě
101
ROIC
7.53%
ROE
0.13%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.03, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.03, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.37, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -8.86, a cena k provozním peněžním tokům, -12.72, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.03
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.03
Poměr ceny k tržbám
1.37
Poměr ceny a peněžních toků
-12.72
Násobek hodnoty podniku
11.64
Cena Reálná hodnota
3.03
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-12.72
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-8.86
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.09
Podniková hodnota k tržbám
1.63
Hodnota podniku nad EBITDA
15.91
Poměr EV k provoznímu cash flow
313.19
Výnos ze zisku
4.23%
Výnos z volných peněžních toků
-3.13%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
