Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.347% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.291%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.264%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.094% výnosem, je důkazem toho, že Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.108%. Dále je zdatnost Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.114% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $23.79, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $23.24. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 301181.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 904.81% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (586.22%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (130.83%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
904.81%
Ukazatel rychlosti
586.22%
Ukazatel hotovosti
130.83%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 301181.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 30.64% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.76%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.24%, a EBT na EBIT, 105.44%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 29.06%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
30.64%
Efektivní daňová sazba
13.76%
Čistý zisk na EBT
86.24%
EBT na EBIT
105.44%
EBIT na tržby
29.06%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 9.05 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 6 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 393.28% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
586
Dny nesplacených zásob
105
Provozní cyklus
197.88
Dny nesplacených závazků
69
Cyklus konverze hotovosti
129
Obrat pohledávek
3.93
Obrat závazků
5.28
Obrat zásob
3.47
Obrat dlouhodobého majetku
3.84
Obrat aktiv
0.35
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.60, a volný peněžní tok na akcii, 1.16, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.69, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.33, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.60
Volný peněžní tok na akcii
1.16
Peněžní prostředky na akcii
6.69
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.33
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.72
Ukazatel krytí cash flow
2.53
Ukazatel krátkodobého krytí
2.55
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.61
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.61
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.61%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.05 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.03%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 4.88%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 27141.15 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.61%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.05
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.03%
Celkový dluh ke kapitalizaci
4.88%
Úrokové krytí
27141.15
Poměr peněžních toků k dluhu
2.53
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.11
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4.88, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.27, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 12.03, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 11.93, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4.88
Čistý zisk na akcii
1.27
Účetní hodnota na akcii
12.03
Hmotná účetní hodnota na akcii
11.93
Vlastní kapitál na akcii
12.03
Úrokový dluh na akcii
0.01
Kapitálové výdaje na akcii
-0.43
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 10.26%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 16.94%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 24.64%, a růst provozních příjmů, 24.64%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 22.79%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 22.12%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
10.26%
Růst hrubého zisku
16.94%
Růst EBIT
24.64%
Růst provozního zisku
24.64%
Růst čistého zisku
22.79%
Růst zisku na akcii
22.12%
Růst zředěného zisku na akcii
22.12%
Růst provozních peněžních toků
14.17%
Růst volných peněžních toků
12.81%
Desetiletý růst výnosů na akcii
37.94%
Pětiletý růst výnosů na akcii
33.83%
3letý růst výnosů na akcii
-9.69%
10letý růst provozních CF na akcii
251.23%
5letý růst provozního CF na akcii
169.17%
3letý růst provozního CF na akcii
19.55%
10letý růst čistého zisku na akcii
244.43%
5letý růst čistého zisku na akcii
167.95%
3letý růst čistého zisku na akcii
19.85%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
459.92%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
416.25%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
359.90%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
23.41%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
3748.24%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-43.31%
Růst pohledávek
18.66%
Růst zásob
-8.13%
Růst aktiv
9.14%
Růst účetní hodnoty na akcii
7.22%
Růst zadlužení
-98.73%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
4.41%
Růst výdajů SGA
20.48%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,151,297,894, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.10, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.21%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.75%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -30.81%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,151,297,894
Kvalita příjmů
1.10
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.21%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.75%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-30.81%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.83%
Kapitálové výdaje k odpisům
-268.99%
Grahamovo číslo
18.55
Rentabilita hmotných aktiv
9.44%
Graham Čistý čistý
6.26
Pracovní kapitál
1,240,027,889
Hodnota hmotných aktiv
1,395,544,001
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,235,474,630
Průměrné pohledávky
157,209,931
Průměrné závazky
140,770,160
Průměrné zásoby
105,951,122
Dny nesplacených tržeb
109
Dny nesplacených závazků
152
Dny zásob na skladě
100
ROIC
10.60%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.81, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.81, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.58, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 19.25, a cena k provozním peněžním tokům, 13.91, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.81
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.81
Poměr ceny k tržbám
4.58
Poměr ceny a peněžních toků
13.91
Poměr ceny a zisku k růstu
0.64
Násobek hodnoty podniku
15.49
Cena Reálná hodnota
1.81
Poměr ceny a provozních peněžních toků
13.91
Poměr ceny k volným peněžním tokům
19.25
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.33
Podniková hodnota k tržbám
5.52
Hodnota podniku nad EBITDA
16.32
Poměr EV k provoznímu cash flow
19.26
Výnos ze zisku
4.53%
Výnos z volných peněžních toků
3.45%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
