Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.288% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.029%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.055%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.033% výnosem, je důkazem toho, že 3P Learning Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv 3P Learning Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.046%. Dále je zdatnost 3P Learning Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.025% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií 3P Learning Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1.25, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1.24. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh 3P Learning Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 3PL.AX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 47.80% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (35.46%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (15.85%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
47.80%
Ukazatel rychlosti
35.46%
Ukazatel hotovosti
15.85%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 3PL.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -15.57% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.52%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 35.29%, a EBT na EBIT, -528.30%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 2.95%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-15.57%
Efektivní daňová sazba
21.52%
Čistý zisk na EBT
35.29%
EBT na EBIT
-528.30%
EBIT na tržby
2.95%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.48 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
35
Dny nesplacených zásob
1
Provozní cyklus
33.59
Dny nesplacených závazků
12
Cyklus konverze hotovosti
22
Obrat pohledávek
11.22
Obrat závazků
31.40
Obrat zásob
346.44
Obrat dlouhodobého majetku
46.09
Obrat aktiv
0.60
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.06, a volný peněžní tok na akcii, 0.05, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.05, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.06
Volný peněžní tok na akcii
0.05
Peněžní prostředky na akcii
0.05
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.71
Ukazatel krytí cash flow
7.34
Ukazatel krátkodobého krytí
21.64
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.46
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.46
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.89%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.84%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.27%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 30.22 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.89%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.84%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.27%
Úrokové krytí
30.22
Poměr peněžních toků k dluhu
7.34
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.44
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.39, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.02, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.73, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.02, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.39
Čistý zisk na akcii
0.02
Účetní hodnota na akcii
0.73
Hmotná účetní hodnota na akcii
-0.02
Vlastní kapitál na akcii
0.73
Úrokový dluh na akcii
0.01
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 69.23%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 69.23%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 108.95%, a růst provozních příjmů, 108.95%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 93.99%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 96.75%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
69.23%
Růst hrubého zisku
69.23%
Růst EBIT
108.95%
Růst provozního zisku
108.95%
Růst čistého zisku
93.99%
Růst zisku na akcii
96.75%
Růst zředěného zisku na akcii
96.75%
Růst váženého průměru akcií
81.60%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
81.60%
Růst provozních peněžních toků
778.30%
Růst volných peněžních toků
237.36%
Pětiletý růst výnosů na akcii
16.71%
3letý růst výnosů na akcii
0.43%
5letý růst provozního CF na akcii
123.48%
3letý růst provozního CF na akcii
-63.93%
5letý růst čistého zisku na akcii
117.16%
3letý růst čistého zisku na akcii
-45.70%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
407.03%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
431.62%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
310.67%
Růst pohledávek
-37.07%
Růst zásob
-1.77%
Růst aktiv
0.74%
Růst účetní hodnoty na akcii
-45.20%
Růst zadlužení
-30.86%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 291,663,587, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.37, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.50, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 13.45%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 78.33%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -46.74%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
291,663,587
Kvalita příjmů
1.37
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.50
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
13.45%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
78.33%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-46.74%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.81%
Kapitálové výdaje k odpisům
-26.86%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.16%
Grahamovo číslo
0.61
Rentabilita hmotných aktiv
11.19%
Graham Čistý čistý
-0.15
Pracovní kapitál
-4,822,000
Hodnota hmotných aktiv
-5,164,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-9,151,000
Průměrné pohledávky
7,864,000
Průměrné závazky
2,607,000
Průměrné zásoby
343,500
Dny nesplacených tržeb
29
Dny nesplacených závazků
14
Dny zásob na skladě
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.82, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.82, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.08, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 27.12, a cena k provozním peněžním tokům, 19.34, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.82
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.82
Poměr ceny k tržbám
2.08
Poměr ceny a peněžních toků
19.34
Poměr ceny a zisku k růstu
0.38
Násobek hodnoty podniku
14.96
Cena Reálná hodnota
1.82
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.34
Poměr ceny k volným peněžním tokům
27.12
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.52
Podniková hodnota k tržbám
2.73
Hodnota podniku nad EBITDA
19.74
Poměr EV k provoznímu cash flow
33.46
Výnos ze zisku
2.09%
Výnos z volných peněžních toků
1.53%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
