Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.396% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.285%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.292%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.354% výnosem, je důkazem toho, že Education Management Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Education Management Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 38.185%. Dále je zdatnost Education Management Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.521% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Education Management Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.0001, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.0001. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Education Management Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity EDMCQ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 137.88% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (84.78%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (42.59%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
137.88%
Ukazatel rychlosti
84.78%
Ukazatel hotovosti
42.59%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti EDMCQ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -27.16% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -7.56%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 107.56%, a EBT na EBIT, -95.38%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 28.48%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-27.16%
Efektivní daňová sazba
-7.56%
Čistý zisk na EBT
107.56%
EBT na EBIT
-95.38%
EBIT na tržby
28.48%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.38 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
85
Dny nesplacených zásob
80
Provozní cyklus
123.16
Dny nesplacených závazků
10
Cyklus konverze hotovosti
113
Obrat pohledávek
8.48
Obrat závazků
35.63
Obrat zásob
4.56
Obrat dlouhodobého majetku
5.29
Obrat aktiv
1.21
Ukazatele peněžních toků
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.03, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.03
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.04
Ukazatel krytí cash flow
0.05
Ukazatel krátkodobého krytí
0.30
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.96
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.96
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 80.09%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -5.28 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 128.87%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 123.38%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
80.09%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-5.28
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
128.87%
Celkový dluh ke kapitalizaci
123.38%
Poměr peněžních toků k dluhu
0.05
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-6.59
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -9.04%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -14.50%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 613.46%, a růst provozních příjmů, 613.46%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -147.75%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 100.00%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-9.04%
Růst hrubého zisku
-14.50%
Růst EBIT
613.46%
Růst provozního zisku
613.46%
Růst čistého zisku
-147.75%
Růst zisku na akcii
100.00%
Růst zředěného zisku na akcii
100.00%
Růst váženého průměru akcií
-100.00%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
-63.07%
Růst volných peněžních toků
-102.88%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
3letý růst výnosů na akcii
-100.00%
10letý růst provozních CF na akcii
-100.00%
5letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
3letý růst provozního CF na akcii
-100.00%
10letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
5letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
3letý růst čistého zisku na akcii
-100.00%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
12.19%
Růst zásob
5033.08%
Růst aktiv
-18.93%
Růst účetní hodnoty na akcii
-100.00%
Růst zadlužení
10.52%
Růst výdajů SGA
-3.13%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,232,784,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.11, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 27.34%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -104.41%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,232,784,000
Kvalita příjmů
-0.11
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.29
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
27.34%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-104.41%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.25%
Kapitálové výdaje k odpisům
-48.37%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.72%
Rentabilita hmotných aktiv
-48.68%
Pracovní kapitál
240,641,000
Hodnota hmotných aktiv
-798,102,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,285,943,000
Investovaný kapitál
-5
Průměrné pohledávky
253,521,500
Průměrné závazky
35,556,000
Průměrné zásoby
153,669,500
Dny nesplacených tržeb
43
Dny nesplacených závazků
10
Dny zásob na skladě
80
ROIC
57.13%
ROE
2.33%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
