Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.205% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.102%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.083%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.044% výnosem, je důkazem toho, že Baoji Titanium Industry Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Baoji Titanium Industry Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.087%. Dále je zdatnost Baoji Titanium Industry Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.079% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Baoji Titanium Industry Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $27.05, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $26.09. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Baoji Titanium Industry Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 600456.SS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 220.43% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (133.32%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (22.66%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
220.43%
Ukazatel rychlosti
133.32%
Ukazatel hotovosti
22.66%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 600456.SS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.23% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 11.69%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.63%, a EBT na EBIT, 110.46%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.17%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.23%
Efektivní daňová sazba
11.69%
Čistý zisk na EBT
73.63%
EBT na EBIT
110.46%
EBIT na tržby
10.17%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.20 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
133
Dny nesplacených zásob
224
Provozní cyklus
463.60
Dny nesplacených závazků
120
Cyklus konverze hotovosti
344
Obrat pohledávek
1.52
Obrat závazků
3.05
Obrat zásob
1.63
Obrat dlouhodobého majetku
11.61
Obrat aktiv
0.53
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.57, a volný peněžní tok na akcii, 0.20, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.92, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.49 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.04, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.57
Volný peněžní tok na akcii
0.20
Peněžní prostředky na akcii
1.92
Výplatní poměr
0.49
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.04
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.36
Ukazatel krytí cash flow
0.11
Ukazatel krátkodobého krytí
0.21
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.56
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.60
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 19.39%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.37 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 15.43%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 27.16%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.93 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
19.39%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.37
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
15.43%
Celkový dluh ke kapitalizaci
27.16%
Úrokové krytí
10.93
Poměr peněžních toků k dluhu
0.11
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.92
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 14.39, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.14, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.68, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 15.02, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
14.39
Čistý zisk na akcii
1.14
Účetní hodnota na akcii
13.68
Hmotná účetní hodnota na akcii
15.02
Vlastní kapitál na akcii
13.68
Úrokový dluh na akcii
5.70
Kapitálové výdaje na akcii
-0.34
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 3.66%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -3.76%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -1.11%, a růst provozních příjmů, -1.11%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -2.29%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -2.56%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
3.66%
Růst hrubého zisku
-3.76%
Růst EBIT
-1.11%
Růst provozního zisku
-1.11%
Růst čistého zisku
-2.29%
Růst zisku na akcii
-2.56%
Růst zředěného zisku na akcii
-2.56%
Růst dividend na akcii
-46.33%
Růst provozních peněžních toků
134.60%
Růst volných peněžních toků
98.45%
Desetiletý růst výnosů na akcii
161.03%
Pětiletý růst výnosů na akcii
81.62%
3letý růst výnosů na akcii
42.78%
10letý růst provozních CF na akcii
210.49%
5letý růst provozního CF na akcii
-63.90%
3letý růst provozního CF na akcii
-66.42%
10letý růst čistého zisku na akcii
4101.48%
5letý růst čistého zisku na akcii
247.36%
3letý růst čistého zisku na akcii
35.14%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
62.57%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
66.03%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
46.73%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
111.20%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
69.85%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
27.86%
Růst pohledávek
-8.61%
Růst zásob
3.85%
Růst aktiv
0.27%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.53%
Růst zadlužení
17.93%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
14.49%
Růst výdajů SGA
175.33%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 17,032,788,206.44, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.28, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.08%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.43%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -108.14%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
17,032,788,206.44
Kvalita příjmů
0.28
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.08%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.43%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-108.14%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.37%
Kapitálové výdaje k odpisům
-49.37%
Grahamovo číslo
18.72
Rentabilita hmotných aktiv
4.42%
Graham Čistý čistý
1.17
Pracovní kapitál
4,995,514,531
Hodnota hmotných aktiv
7,174,250,069
Čistá hodnota oběžných aktiv
3,528,292,043
Průměrné pohledávky
4,086,174,554.5
Průměrné závazky
1,598,275,942.5
Průměrné zásoby
3,633,410,902.5
Dny nesplacených tržeb
207
Dny nesplacených závazků
108
Dny zásob na skladě
246
ROIC
7.16%
ROE
0.08%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.04, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.04, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.00, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 140.46, a cena k provozním peněžním tokům, 50.18, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.04
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.04
Poměr ceny k tržbám
2.00
Poměr ceny a peněžních toků
50.18
Poměr ceny a zisku k růstu
0.23
Násobek hodnoty podniku
11.72
Cena Reálná hodnota
2.04
Poměr ceny a provozních peněžních toků
50.18
Poměr ceny k volným peněžním tokům
140.46
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.34
Podniková hodnota k tržbám
2.48
Hodnota podniku nad EBITDA
16.04
Poměr EV k provoznímu cash flow
113.06
Výnos ze zisku
3.56%
Výnos z volných peněžních toků
-0.08%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
